DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 lipca 2019 r. Poz. 4899 SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4899 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA 2018 ROK Budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XXXVII/559/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku. W trakcie wykonywania budżet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej: - Nr XXXIX/588/2018 z dnia 6 marca 2018 roku, - Nr XL/608/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, - Nr XLI/625/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, - Nr XLIII/643/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku, - Nr XLIV/658/2018 z dnia 4 września 2018 roku, - Nr XLV/661/2018 z dnia 2 października 2018 roku, - Nr II/16/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku. oraz następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz: w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok - Nr 0050.2705.2018 z dnia 03.01.2018 roku, - Nr 0050.2770.2018 z dnia 29.01.2018 roku, - Nr 0050.2798.2018 z dnia 14.02.2018 roku, - Nr 0050.2846.2018 z dnia 07.03.2018 roku, - Nr 0050.2876.2018 z dnia 21.03.2018 roku, - Nr 0050.2912.2018 z dnia 09.04.2018 roku, - Nr 0050.2934.2018 z dnia 25.04.2018 roku, - Nr 0050.2948.2018 z dnia 09.05.2018 roku, - Nr 0050.3001.2018 z dnia 30.05.2018 roku, - Nr 0050.3052.2018 z dnia 27.06.2018 roku, - Nr 0050.3060.2018 z dnia 29.06.2018 roku, - Nr 0050.3083.2018 z dnia 11.07.2018 roku, - Nr 0050.3107.2018 z dnia 26.07.2018 roku, - Nr 0050.3131.2018 z dnia 10.08.2018 roku, - Nr 0050.3144.2018 z dnia 21.08.2018 roku, - Nr 0050.3191.2018 z dnia 05.09.2018 roku, - Nr 0050.3207.2018 z dnia 12.09.2018 roku, - Nr 0050.3218.2018 z dnia 19.09.2018 roku, - Nr 0050.3254.2018 z dnia 03.10.2018 roku, - Nr 0050.3260.2018 z dnia 09.10.2018 roku, - Nr 0050.3279.2018 z dnia 17.10.2018 roku, - Nr 0050.3294.2018 z dnia 24.10.2018 roku, - Nr 0050.3303.2018 z dnia 26.10.2018 roku, - Nr 0050.3307.2018 z dnia 31.10.2018 roku, - Nr 0050.3332.2018 z dnia 15.11.2018 roku, - Nr 0050.1.2018 z dnia 26.11.2018 roku, - Nr 0050.16.2018 z dnia 30.11.2018 roku, - Nr 0050.62.2018 z dnia 19.12.2018 roku. 1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4899 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok - Nr 0050.2756.2018 z dnia 17.01.2018 roku, - Nr 0050.2902.2018 z dnia 29.03.2018 roku, - Nr 0050.2908.2018 z dnia 05.04.2018 roku, - Nr 0050.3024.2018 z dnia 13.06.2018 roku, - Nr 0050.3185.2018 z dnia 31.08.2018 roku, - Nr 0050.3314.2018 z dnia 05.11.2018 roku, - Nr 0050.49.2018 z dnia 11.12.2018 roku, - Nr 0050.81.2018 z dnia 31.12.2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia się następująco: 1) plan dochodów po zmianach wynosi 184.557.156,09 zł i został zrealizowany w 100,11 % do kwoty 184.768.391,72 zł, 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 195.555.525,84 zł, a wykonany został w 92,91% do kwoty 181.687.698,65 zł, 3) plan przychodów po zmianach wynosi 16.348.369,75 zł, wykonanie stanowią wolne środki w kwocie 16.348.369,75 zł, 4) plan rozchodów wynosi 5.350.000,00 zł i został wykonany z tytułu spłaty kredytu oraz wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 5.350.000,00 zł. D O C H O D Y Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Plan 254.554,37 zł Wykonanie 254.554,37 zł % wyk. 100,00 Dochody bieżące 87.738,37 Kwota 87.738,37 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego będąca zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Dochody majątkowe 166.816,00 1. Gmina Olkusz uzyskała dotację będącą zwrotem poniesionych wydatków na budowę dróg transportu rolnego w wysokości 106.816,00 zł. 2. W ramach konkursu pn. „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł dla sołectwa Zederman, w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś 2018”. Dział 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Plan 2.080,00 zł Wykonanie 1.633,42 zł % wyk. 78,53 2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 4899 Dochody bieżące 1.633,42 1. Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 1.455,83 zł. 2. Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 177,59 zł z tytułu sprzedaży drewna. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Plan 0,00 zł Wykonanie 7.842,36 zł % wyk. 0,00 Dochody bieżące 7.843,36 Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 7.842,36 zł z tytułu zapłaty kar umownych za nieterminowe wykonanie umów przez wykonawców. Rozdział 60095 Plan 0,00 zł Wykonanie 6.984,34 zł % wyk. 0,00 Dochody bieżące 6.984,34 Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 6.984,34 zł z tytułu sprzedaży kostki bazaltowej odzyskanej z rozbiórki płyty rynku, oraz z tytułu sprzedaży płyt z piaskowca. Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63095 Plan 13.911,30 zł Wykonanie 13.911,30 zł % wyk. 100,00 Dochody bieżące 12.693,60 Uzyskano nieplanowany dochód w postaci kary za nieterminowe wykonanie umowy( projekt na rewitalizację terenów zdegradowanych – Dolinka Osiedle Młodych) w kwocie 12.693,60 zł. Dochody majątkowe 1.217,70 Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego z rewitalizacją terenów zdegradowanych - Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne - zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR – kwota 1.217,70 zł stanowi refundację za wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych w ramach projektu . Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70004 Plan 4.605.000,00 zł Wykonanie 5.341.259,20 zł % wyk. 115,99 Dochody bieżące 5.341.259,20 1. Kwota 12.240,24 zł to środki stanowiące wpływy z opłat i kosztów sądowych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz. 2. Dochody w kwocie 2.837.392,19 zł pochodzą z uregulowanych czynszów z dzierżaw i z najmu lokali w zasobie mieszkaniowym. 3. Wpływy z tytułu rozliczenia mediów za lokale, wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki środków pieniężnych od wspólnot mieszkaniowych dla Gminy Olkusz, jako właściciela lokali we wspólnotach to kwota 2.400.746,95 zł. 4. Wpływ w wysokości 90.879,82 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Olkusz. 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 4899 Rozdział 70005 Plan 6.432.830,38 zł Wykonanie 5.942.890,28 zł % wyk. 92,38 Dochody bieżące 2.147.561,61 1. Z tytułu opłat rocznych od wieczystych użytkowników działek: pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami mieszkalnymi uzyskano kwotę 1.158.042,87 zł. 2. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania prac geodezyjnych wyniosły 22.534,64 zł. 3. Z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz innej formy prawnej udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania uzyskano kwotę 658.120,22 zł. 4. Kwota 60.857,65 zł to wpływy z tytułu służebności przesyłu oraz udostępnienia nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej. 5. Dochody w kwocie 36.987,33 zł obejmują wpłaty z oprocentowania: rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środków zgromadzonych na koncie wadiowym oraz z odsetek od nieterminowych wpłat dzierżawców, wieczystych użytkowników i odsetek od zaległości. 6. Zwroty poniesionych wydatków za media w lokalach Gminy oddanych do używania innym podmiotom oraz zwroty z postępowań rozgraniczających, zwroty opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, zwroty kosztów operatów szacunkowych, zwrotu wpłaconych zaliczek w postępowaniach sądowych oraz zwrotów kosztów od komornika stanowią kwotę 58.903,53 zł. 7. Uzyskano dochód z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w łącznej wysokości 12.841,37 zł. 8. Uzyskano wpływy z usług świadczonych w Domu Przedpogrzebowym w kwocie 139.274,00 zł. Dochody majątkowe 3.795.328,67 1. Uzyskano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 66.498,93 zł. 2. Ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. zbycia nieruchomości w drodze przetargu i bezprzetargowo uzyskano kwotę 3.728.829,74 zł. Rozdział 70095 Plan 611,05 zł Wykonanie 4.122,04 zł % wyk. 674,58 Dochody bieżące 4.122,04 Uzyskano dochód w postaci wpłaty za zużytą wodę i energię elektryczną przez firmę wykonującą prace rewitalizacyjne w budynku dawnego starostwa oraz przy ul. Szpitalnej - Baszta. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71004 Plan 0,00 zł Wykonanie 580,00 zł % wyk. 0,00 Dochody bieżące 580,00 Uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 580,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego. 4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 4899 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Plan 462.122,55 zł Wykonanie 418.170,15 zł % wyk. 90,49 Dochody bieżące 418.170,15 1. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 418.119,00 zł.