Výroční zpráVa 2004 Obsah základní údaje ........................................................................................................................ 1 Úvodní slovo předsedy představenstva ............................................................................ 2 Složení orgánů společnosti k 31. 12. 2004 organizační struktura společnosti ...................................................................................... 3 Historie a současnost společnosti ....................................................................................... 4 Systém managenentu jakosti – orientace na zákazníka ................................................. 4 Struktura dopravy a dopravních prostředků ..................................................................... 5 rozvoj investic........................................................................................................................ 5 Ekologie a životní prostředí ................................................................................................. 6 poskytování služeb a spokojenost zákazníka .................................................................. 6 personální oblast ................................................................................................................... 7 Schéma linek MHD DpmML, a.s. 2004.............................................................................. 8 Finanční zpráva rozvaha ................................................................................................................................... 9 Výkaz zisku a ztráty ............................................................................................................ 13 přehled o peněžních tocích ............................................................................................... 15 příloha k účetní závěrce za rok 2004 ...............................................................................16 zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ..............................................................21 zpráva předsedy dozorčí rady ...........................................................................................23 Výrok auditora ......................................................................................................................24 Základní údaje obchodní firma DOPRAVNÍ PODnIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Sídlo Most, tř. Budovatelů 1395/23 Ič 62 24 25 04 DIč Cz 62 24 25 04 Telefon 476 769 011 Fax 476 702 585 právní forma akciová společnost základní kapitál 418 517 000 Kč Datum zápisu do obchodního rejstříku 1. ledna 1995 úvOdní slOvO předsedy představenstva Vážení akcionáři, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2004. Hlavním cílem DOPRAVNÍHo PODnIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. bylo naplnění smluv o zajištění provozu MHD na Mostecku. Mimo tuto hlavní činnost vyvíjela společnost další aktivity ve směru ke zkvalitňování poskytovaných služeb. V únoru 2004 prošla společnost certifikačním auditem, ověřujícím plnění požadavků dle normy ISo 9001:2000. auditovány byly všechny hlavní procesy: MHD, nepravidelná doprava, interní a externí technické služby, provozování autoškoly a doprava raněných, nemocných a rodiček. Společnost požadavky normy splnila a byl jí udělen certifikát CQS a IQnet, což je známka kvality uznávané ve více než 30 zemích celého světa. Certifikáty převzali z rukou prezidenta společnosti CQS zástupci akcionářů při slavnostním setkání uskutečněném dne 15. března 2004. získání tohoto certifikátu poskytuje našim zákazníkům a obchodním partnerům záruku, že hospodaříme racionálně, podle jasných pravidel, poskytujeme kvalitní služby a že jsme pro všechny důvěryhodným partnerem. V červenci společnost zpracovala a předložila v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) české republiky na rok 2004–2006 priority 2 „regionální rozvoj infrastruktury“ projekt na nákup deseti kusů nízkopodlažních plynových autobusů v celkové hodnotě 87 mil. Kč. Společnost byla ve výběrovém řízení úspěšná a její projekt byl doporučen k realizaci. při 25 % spoluúčasti se tak jedná o částku cca 65 mil. Kč, kterou přispějí strukturální fondy EU na pořízení nových autobusů. V listopadu se společnost zúčastnila poptávkového řízení na zajištění dopravní obslužnosti v závazku veřejné služby na linkách autobusové silniční dopravy vyhlášené Krajským úřadem Ústeckého kraje. nabídka byla úspěšná a v případě, že bude uzavřena smlouva s KÚ ÚK, je společnost připravena provozovat veřejnou dopravu na dalších 18 linkách na Mostecku, Chomutovsku a Teplicku. V oblasti investic společnost nakoupila další dvě nová nízkopodlažní vozidla MAN pro MHD. od nemocnice s poliklinikou v Mostě byl zakoupen zájezdový autobus HD 12, neboť stávající vozový park zájezdové dopravy již neodpovídal kvalitě, která by měla být poskytována zákazníkovi. Hospodaření společnosti skončilo v roce 2004 se ztrátou 6 164 tis. Kč. Tento výsledek je o 7 277 tis. Kč lepší, než stanovil plán. Bylo jej dosaženo díky vysokému překročení plánovaných ostatních tržeb. pro tramvajové dílny byly získány zakázky pro Dp plzeň a Dp ostrava. autobusové dílny zase mimo jiné prováděly velké opravy trolejbusů pro Dp Chomutov. Dosažený hospodářský výsledek by mohl být ještě lepší nebýt nárůstu cen pohonných hmot v druhé polovině roku 2004, který se promítl do překročení plánovaných nákladů na spotřebu paliv o více jak 5 mil. Kč. Společnost vytvořila rezervu na opravy tramvajových mostů ve výši 3 127 tis. Kč, které se plánují na březen roku 2006. závěrem bych chtěl poděkovat všem představitelům měst a obcí, pro které provozujeme MHD, členům představenstva, dozorčí radě, obchodním partnerům, managementu a všem zaměstnancům při zajišťování kvalitní veřejné dopravy na Mostecku. Most 11. března 2005 Mgr. Oldřich Vojíř ph.D. předseda představenstva 2 3 slOžení Orgánů spOlečnOsti k 31. 12. 2004 Valná hromada PředstaVenstVo předseda Mgr. Oldřich Vojíř ph.D. místopředseda MUDr. Petr Myšák místopředseda Ing. Milan Dundr členové Tomáš ratiborský Mgr. Kateřina Hojdarová Lenka Bártlová Eva Vršecká paedDr. Karel zdražil Ing. František Kačer Ing. Eva Šmejkalová dozorčí rada předseda JUDr. Ján Vagaši členové Martina Dražná Ing. Jiří Dvořák Vedení akcioVé sPolečnosti ředitel akciové společnosti Ing. Milan Dundr technický ředitel Karel Beneš dopravní ředitel petr Hnát ekonomicko-obchodní ředitel Ing. Jiří Dvořák personální ředitelka Jana Langová OrganiZační struktura spOlečnOsti Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel akciové společnosti Interní audit Organizace a řízení Představitel managenentu pro jakost Ekonomicko-obchodní úsek Personální úsek Technický úsek Dopravní úsek Ekonomicko-obchodní ředitel Personální ředitel Technický ředitel Dopravní ředitel Oddělení informačních technologií Personální oddělení Metrologie Dispečink Závodní stravování Oddělení Provoz Investice financí a účetnictví Vzdělávání a řízení dopravy Účtárny Organizace a řízení dopravy Autoškola Energie a ekologie Daně a finance Přepravní kontrola Plánování-controlling Autobusová doprava Rekreační středisko Údržba autobusů Tramvajová doprava Obchodní oddělení Nepravidelná doprava Oddělení BP a PO Údržba tramvají Marketing Referát jízdenek Ostraha podniku Ostatní provozní služby Nákup materiálu a produktů Oddělení ekonomiky práce Vrchní vedení a měnírny Zdravotnická doprava Mzdová účtárna Technická údržba Vrchní stavba histOrie a sOučasnOst spOlečnOsti Historie městské dopravy na Mostecku má již více jak stoletou tradici. V roce 1901 byla jako pátá v severních čechách dána do provozu úzkorozchodná pouliční dráha z Mostu do Janova. od roku 1903 byla trať využívána také pro přepravu nákladů. po téměř třicetiletém provozu elektrické dráhy zahájila „Mostecká pouliční dráha a elektrárenská společnost“ dopravu autobusy. V souvislosti s potřebou přepravy velkého množství zaměstnanců do CHz v Záluží byla v roce 1946 realizována myšlenka zřízení trolejbusové trati spojující Most – Litvínov – záluží. V padesátých letech se začalo s výstavbou elektrické rychlodráhy a provoz trolejbusů i úzkorozchodné pouliční dráhy byl ukončen. V souvislosti s rozšiřováním těžební činnosti se měnily i trasy tratí a byla výrazně rozšiřována autobusová síť. V zájmu zlepšení životního prostředí v našem regionu se počátkem devadesátých let začalo s přestavbou autobusů na propan-butan a rekonstrukcemi tramvají na energeticky úspornější systém. K 1. 1. 1995 byla Fondem národního majetku ČR založena akciová společnost DOPRAVNÍ PODnIK měst Mostu a Litvínova, a.s. jako nástupce státního podniku, která zajišťuje dopravní obslužnost měst Mostu, Litvínova, Meziboří, Lomu, oseka a obcí Horní Jiřetín, Korozluky a Obrnice. V roce 2001 oslavila společnost sté výročí provozování MHD na Mostecku a vstoupila do třetího tisíciletí s novými úkoly. Do plně ekologického vozového parku začala zařazovat další fenomén moderní dopravy, a to nízkopodlažní vozidla. DOPRAVNÍ PODnIK měst Mostu a Litvínova, a.s. podal v červenci 2004 žádost na poskytnutí dotace na nákup deseti nízkopodlažních ekologických autobusů z fondů EU. reagoval tím na výzvu, vyhlášenou Sekretariátem regionální rady regionu Soudržnosti nUTS II Severozápad, k předkládání projektů v souladu se „Společným regionálním operačním programem“, a to priority 2 – regionální rozvoj infrastruktury, opatření 2.1 – rozvoj dopravy v regionech. na základě úspěšného podání žádosti mu bude přiznána dotace ve výši 65,25 mil. Kč, tj. 75 % z celkové ceny projektu, která činí 87,19 mil. Kč. Dopravní podnik se v listopadu loňského roku zúčastnil poptávkového řízení na zajištění dopravní obslužnosti