DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1816 ZARZĄDZENIE NR 20/15 BURMISTRZA SZCZUCZYNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.951.438 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 19.986.726 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.964.712 zł; b) wykonanie dochodów wynosi 23.874.812,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: - dochody bieżące w wysokości 20.003.944,50 zł, - dochody majątkowe w wysokości 3.870.867,91 zł; c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.447.669 zł tego: - wydatki bieżące w wysokości 17.806.286 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 8.641.383 zł; d) wykonanie wydatków wynosi 25.146.122,58 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. - wydatki bieżące w wysokości 17.160.805,01 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 7.985.317,57 zł. 2. Informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Informację z wykonania planów finansowych wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych– zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 9. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1816 9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 12 12. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 13. 13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 14. 14. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 15. 15. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 16. 16. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 17. 17. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 18. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1816 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Burmistrza Szczuczyna z dnia 26 marca 2015 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2014 R Rodzaj: Własne Wykonanie Wykonanie Plan na 2014 dochody Wykonanie Dział Rozdział § Nazwa dochody (zł) majątkowe % bieżące (zł) (zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 370,00 4 676,67 20 320,00 116,97% 01095 Pozostała działalność 21 370,00 4 676,67 20 320,00 116,97% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 600,00 3 026,67 0,00 84,07% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 16 570,00 0,00 20 320,00 122,63% nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 650,00 0,00 137,50% 020 Leśnictwo 2 500,00 2 338,17 0,00 93,53% 02001 Gospodarka leśna 2 500,00 2 338,17 0,00 93,53% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 500,00 2 338,17 0,00 93,53% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 33 402,00 32 419,70 1 000,00 100,05% 60016 Drogi publiczne gminne 33 402,00 32 419,70 1 000,00 100,05% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 402,00 2 419,70 0,00 100,74% podstawie odrębnych ustaw Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00% pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 6290 1 000,00 0,00 1 000,00 100,00% powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 148 617,00 103 708,18 54 456,81 106,42% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 148 617,00 103 708,18 54 456,81 106,42% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 16 096,00 16 095,89 0,00 100,00% użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 80 000,00 83 028,57 0,00 103,79% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 20 000,00 0,00 20 000,00 100,00% osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 28 000,00 0,00 34 456,81 123,06% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 1 660,00 1 722,72 0,00 103,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 861,00 2 861,00 0,00 100,00% 720 Informatyka 800 999,00 615 976,97 102 193,44 89,66% 72095 Pozostała działalność 800 999,00 615 976,97 102 193,44 89,66% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w 593 985,00 523 580,42 0,00 88,15% art.. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1816 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w 104 820,00 92 396,55 0,00 88,15% art.. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 6207 102 194,00 0,00 102 193,44 100,00% art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna 158 627,00 149 511,51 0,00 94,25% 75011 Urzędy wojewódzkie 30,00 24,80 0,00 82,67% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 30,00 24,80 0,00 82,67% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 43 930,00 45 299,29 0,00 103,12% powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 1 312,20 0,00 100,94% 0920 Pozostałe odsetki 25 500,00 26 902,41 0,00 105,50% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 2 800,00 2 800,00 0,00 100,00% pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 330,00 14 284,68 0,00 99,68% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 600,00 35 000,00 0,00 76,75% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w 45 600,00 35 000,00 0,00 76,75% art.. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75095 Pozostała działalność 69 067,00 69 187,42 0,00 100,17% 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 067,00 69 187,42 0,00 100,17% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 77 600,00 32 000,00 45 600,00 100,00% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 77 600,00 32 000,00 45 600,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00 0,00 600,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00% pieniężnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 12 000,00 12 000,00 0,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 45 000,00 0,00 45 000,00 100,00% realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 432 163,00 4 687 260,66 0,00 105,76% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 19 430,00 20 744,05 0,00 106,76% fizycznych