DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 9 października 2020 r. Poz. 4451 UCHWAŁA NR XXII/152/2020 RADY GMINY MALECHOWO z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2. § 3. W Uchwale Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020, zmienia się: 1) Załącznik Nr 4, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. W Uchwale Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020, zmienia się § 11, który otrzymuje brzmienie: „§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 3 000 000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty – 2 242 000,00 zł.”. § 5. Budżet zamyka się: 1) po stronie dochodów kwotą 37 779 106,00 zł, z tego: a) dochody bieżące – 35 773 208,22 zł, b) dochody majątkowe – 2 005 897,78 zł; 2) po stronie wydatków kwotą 40 622 106,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące – 35 313 696,59 zł, b) wydatki majątkowe – 5 308 409,41 zł; 3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 843 000,00 zł, który zostanie pokryty: a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 242 000,00 zł, b) z wolnych środków – 311 000,00 zł, c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 4451 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 zł. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Rosiński Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 4451 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. Zmiany w planie dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 912,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16 912,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 912,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 26,92 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26,92 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 26,92 710 Działalność usługowa 3,11 71035 Cmentarze 3,11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,11 750 Administracja publiczna - 68 107,45 75011 Urzędy wojewódzkie 1,55 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 1,55 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 68 109,00 0970 Wpływy z różnych dochodów - 68 109,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 375,67 75414 Obrona cywilna 375,67 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 375,67 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 52 673,95 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 29 656,95 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 28 618,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 038,95 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 23 000,00 fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 23 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 17,00 podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 17,00 758 Różne rozliczenia 500 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 500 000,00 pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 2 334,27 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 334,27 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 334,27 855 Rodzina 1 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 1 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 1 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 154,29 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 154,29 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 154,29 505 372,76 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 4451 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. Zmiany w planie wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 490 000,00 60016 Drogi publiczne gminne -45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -45 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 535 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 000,00 750 Administracja publiczna -550,00 75095 Pozostała działalność -550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -550,00 801 Oświata i wychowanie 15 372,76 80101 Szkoły podstawowe 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 80104 Przedszkola 5 372,76 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 5 372,76 4330 samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna -10 110,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 290,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 2 290,00 4330 samorządu terytorialnego 85295 Pozostała działalność -12 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -7 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -5 000,00 855 Rodzina -2 290,00 85504 Wspieranie rodziny -2 290,00 4300 Zakup usług pozostałych -2 290,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -50,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -450,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 500,00 90095 Pozostała działalność 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 92195 Pozostała działalność 12 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Razem: 505 372,76 Strona 1 z 1 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 4451 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. z tego: z tego: Wydatki na programy Wydatki jednostek budżetowych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z Wydatki Dotacje pomocy udzielanej przez Dział Rozdział* §** ogółem Wydatki Dotacje na Świadczenia państwa członkowskie Wydatki ogółem Wydatki (6+12) bieżące zadania na rzecz osób Europejskiego majątkowe Wynagrodzenia i związane z bieżące fizycznych Porozumienia o Wolnym składki od nich realizacją Handlu (EFTA) oraz inych naliczane zadań środków pochodzących ze statutowych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01095 2010 483 026,08 483 026,08 483 026,08 5 924,18 477 101,90 750 75011 2010 33 201,60 33 201,60 33 201,60 33 201,60 750 75056 2010 25 056,00 25 056,00 25 056,00 3 995,62 716,00 20 344,38 751 75101 2010 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 751 75107 2010 39 917,00 39 917,00 39 917,00 11 682,86 4 934,14 23 300,00 801 80153 2010 54 934,49 54 934,49 54 934,49 54 934,49 851 85195 2010 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 167,00 33,00 852 85215 2010 460,23 460,23 460,23 9,00 451,23 852 85219 2010 20 127,00 20 127,00 20 127,00 297,00 19 830,00 852 85228 2010 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 855 85501 2060 8 440 000,00 8 440 000,00 8 440 000,00 57 800,00 13 890,00 8 368 310,00 855 85502 2010 2 659 247,42 2 659 247,42 2 659 247,42 190 170,00 9 077,42 2 460 000,00 855 85503 2010 380,00 380,00 380,00 380,00 855 85504 2010 225 000,00 225 000,00 225 000,00 6 100,00 1 460,00 217 440,00 855 85513 2010 47 715,00 47 715,00 47 715,00 47 715,00 Ogółem: 12 039 564,82 12 039 564,82 12 039 564,82 311 341,26 618 547,95 11 109 675,61 ** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 4451 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 2 października 2020 r. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Malechowo w 2020 r.