Sprawozdanie Wójta Gminy Czastary z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2015 r. Uchwałą Nr III/16/2015 Rady Gminy w Czastarach z dnia 30 stycznia 2015 roku, przyjęto do realizacji budzet, którego dochody uchwalono w wysokości 11.406.383,50 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 10.446.849,50 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 959.534,00 zł. Wydatki budżetu gminy uchwalono w kwocie 9 867 284,10 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 9.484 284,10 zł: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.070.961,00 zł; b) dotacje 553.799,10 zł; c) wydatki na obsługę długu publicznego 60.000,00zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 383.000,00 zł Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.539.099,40 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągnietych w latach poprzednich pożyczek w kwocie 1.092.419,40 zł i kredytów w kwocie 446.680,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. planowane dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 1.249.196,88 zł, w tym plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 102.205,00 zł. Po wprowadzeniu zmian Uchwałą Rady Gminy Czastary: - Nr IV/21/2015 z dnia 25 marca 2015 r., - Nr VI/29/2015 zdnia 24 czerwca 2015 r., - Nr VII/34/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., - Nr IX/48/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., - Nr X /56/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r., oraz zarzadzeniami Wójta Gminy Czastary: - Nr 29a/2015 z dnia 30 marca 2015 r., - Nr 39/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., - Nr 41/2015 z dnia 25 maja 2015 r., - N 47/2015 z dnia 26 czewca 2015 r., - Nr 59/2015 z dnia 31 sierpni 2015 r., - Nr 65/2015 z dnia 30 września 2015 r., - Nr 71/2015 zdnia 30 października 2015 r., - Nr 81/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., - Nr 93/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Plan budżetu gminy Czastary na dzień 31.12.2015 r. zamknął się kwotą : - dochody - 12.655.580,38 zł, - wydatki - 11.116.480,98 zł, - rozchody - 1.539.099,40 zł. WYKONANIE DOCHODÓW Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 12.635 183,58 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu w tym: - dochody bieżące plan po zmianach 11.620.061,38 zł, wykonanie 11.607.559,58 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu, Id: E80A4A89-3615-4A00-A54A-64F90218DBE4. Podpisany Strona 1 - dochody majatkowe plan po zmianach 1.035.19,00 zł, wykonanie: 1.027.624,00 zł, co stanowi 99,24 % wykonania planu. Realizację planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje Załaacznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Procent Wykonania planu dochodów w 14 działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 89,43 % w dziale 600 Transport i łączność do 106,39% w dziale 851 Ochrona zdrowia. Nie zrealizowane zostały dochody w działach: Dział 600 - Transport i łączność - rozdział 60016 - paragraf 6630 z tytułu dotacji otrzymanej z samorządu województwa na przebudowę drogi w m-ści Przywory-Nalepa o kwotę – 7.895,00 zł . Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdz.75601 - paragraf 0350 z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 537,65 zł., rozdział 75615 i 75616 § 0310 z tyt. podatku od nieruchomości – 25.271,69 zł., rozdz. 75616 § 0320 z tyt. podatku rolnego – 14.154,56 zł., rozdział 75615 i 75616 § 0340 z tyt. podatku od środków transportowych - 6.011,60 zł., rozdział 75618 § 0410 z tyt. opłaty skarbowej – 1.238,00 zł. Dział 801 - Oświata i wychowanie z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie – 1.919,19 zł. Dział 852 - Pomoc społeczna z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie – 5.779,24 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 paragfaf 2030 z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych – 2.674,28 zł . Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - paragraf 0830 z tytułu odpłatności za ścieki komunalne – 1.326,56 zł., rozdział 90019 paragfaf 0690 – wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych – 126,96 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 § 0750 z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich – 376,77 zł. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 § 0830 – z tytułu odpłatności za wodę – 13.973,51 zł. Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 § 0750 – z tytułu najmu i dzierżawy składników majatkowych – 1.260,48 zł. Dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75023 § 0970 z tytułu usług ksera – 1.288,54 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75621 paragraf 0010 i 0020 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 16.306,30 zł . Dział 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85154 § 0480 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 3.066,75 zł . Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 paragraf 0490 – z tytułu opłat za odpady komunalne – 14.021,60 zł. Id: E80A4A89-3615-4A00-A54A-64F90218DBE4. Podpisany Strona 2 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Lp. ŻRÓDŁA DOCHODÓW PLAN UDZIAŁ WYKONANIE % % WYKON 1 Dochody z podatków i opłat, 1 395 921,00 11,03 1 361 484,60 97,53 w tym: opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie 295 000,00 2,33 309 021,60 104,75 2 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 323 164,00 10,46 1 339 470,30 101,23 3 Subwencja oświatowa 3 185 709,00 25,17 3 185 709 ,00 100,00 4 Subwencja wyrównawcza 2 772 340,00 21,91 2 772 340,00 100,00 5 Subwencja równoważąca 160 286,00 1,26 160 286,00 100,00 6 Dotacje celowe ogółem w tym: 1 928 171,88 15,24 1 923 733,59 99,77 - dotacje związane z wykonywaniem 1430 578,88 11,30 1 429 900,87 99,95 zadań administracji rzadowej 497 593,00 3,93 493 832,72 99,24 7 - dotacje celowe na zadania 8 własne 151 630,00 1,20 145 007,25 95,63 9 1 035 519,00 8,18 1 027 624,00 99,23 Dotacje rozwojowe 702 839,50 5,55 719 528,84 102,37 Dochody majątkowe Pozostałe dochody Ogółem: 12 655 580,38 100,00 12 635 183,58 99,84 Zaległości ogólem wynoszą 943.474,36 zł w tym: - w odpłatności za wodę – 6.017,78 zł, - w opłatach czynszu za wynajem lokali – 7.205,68 zł, - w podatku od nieruchomosci ogółem - 544.511,49 zł, - w podatku rolnym – 11.631,30 zł, - w podatku leśnym ogółem – 499,80 zł, - w podatku od srodków transportowych - 83.097,50 zł, - w podatku od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 13.097,52 zł, - zaległości z tyt. dochodów związanych z realizcją zadań z zakresu administracji rządowej w części należącej jednostce samorządu teryt. (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 231.967,42 zł, - w udziale z podatku dochodowego od osób fizycznych – 58,00 zł, - w opłatach za ścieki komunalne – 8.681,87 zł, - w opłatach za odpady komunalne – 36.706,00 zł. Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą łącznie 12.082,49 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015 rok wynoszą łącznie 268.882,00 zł w tym: - w podatku o nieruchomości 142.043,00 zł, - w podatku rolnym – 31.940,00 zł, - w podatku od środków transportowych – 94.899,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosza łącznie 86.190,00 zł w tym: - w podatku od nieruchomości - 84.794,00 zł - w podatku od środków transportowych – 1.396,00 zł Id: E80A4A89-3615-4A00-A54A-64F90218DBE4. Podpisany Strona 3 WYKONANIE WYDATKÓW Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowane zostały w kwocie 11.010 943,78 zł na planowane 11.116.480,98 zł, co stanowi 99,05% wykonania planu. Struktura wydatków Lp Rodzaj wydatków Plan po zmianach Wykonanie % wykonania . 1 Wydatki ogółem 11 116 480,98 11 010 943,78 99,05 Wydatki bieżace, z tego: 10 631 275,98 10 536 527,02 99,11 1. Wydatki jednostek budżetowych 8 228 042,37 8 148 142,40 99,03 z tego: 1) wynagrodzenia i składki od 5 363 464,89 5 338 853,66 99,54 nich naliczane 2) wydatki zwiazane z realizacją 2 864 577,48 2 809 288,74 98,07 ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 595 423,10 592 296,88 99,47 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 613 621,51 1 609 199,51 99,73 4. wydatki na programy finansowane z 158 689,00 151 610,51 95,54 udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3 5. obsługa długu 35 500,00 35 277,72 99,37 2 Wydatki majatkowe, z tego: 485 205,00 474 416,76 97,78 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 485 205,00 474 416,76 97,78 tym: 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach ilustruje Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Zrealizowano następujące zadania: DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Łodzi tj.