DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2021 r. Poz. 418 UCHWAŁA NR XXV/253/2020 RADY GMINY LUBIN z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 8 art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 115.540.352,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego wyodrębnia się: 1) dochody bieżące w wysokości 111.156.369,40 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.383.983,20 zł. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 123.454.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące w wysokości 106.429.717,49 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.323.047,72 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.298.796,91 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 38.024.250,81 zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.996.219,77 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.055.812,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 47.000,00 zł, e) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.007.638,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.024.977,51 zł. 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.914.342,40 zł. 4. Ustala się następująca źródła pokrycia deficytu: 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 663 504,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 418 2) przychody z kredytu w wysokości 2.250.838,40 zł. 5. Ustala się: 1) przychody w wysokości 11.223.504,00 zł, 2) łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.309.161,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 6. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 300.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 7. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 5.500.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. § 2. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) dochody w wysokości 24.801.644,00 zł oraz wydatki w wysokości 24.801.644,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały, 2) dochody w wysokości 2.500,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.500,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały, 3) dochody w wysokości 790 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 7.094.800,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do uchwały. § 3. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 5.100.000,00 zł oraz wydatki na realizację powyższych zadań w wysokości 7 400 472,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do uchwały. 2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 196.539,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w: 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 192.604,74 zł, 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.934,26 zł, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do uchwały. 3. Ustala się dochody w wysokości 1.045.312,60 i wydatki w wysokości 47 000,00 na z realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15 do uchwały. § 4. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały, w tym wydziela się zadanie finansowane ze środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały. § 5. Ustala się wykaz zadań realizowanych w roku budżetowym ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021 określa załącznik nr 19 do uchwały. § 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikami nr 20 i 21 do uchwały. § 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł. 2. Tworzy się następujące rezerwy celowe: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 418 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,00 zł, 2) na nagrody dla pracowników oświaty w wysokości 317.000,00 zł, 3) na odprawy emerytalne lub rentowe pracowników oświaty w wysokości 199.000,00 zł, 4) na pomoc zdrowotną nauczycieli w wysokości 7.000,00 zł, 5) na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł, 6) na wydatki majątkowe funduszu sołeckiego sołectwa Raszowa Mała w wysokości 7.000,00 zł. § 9. 1. Ustala się, że zrealizowane w roku budżetowym wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych w roku budżetowym 2021, pomniejszają wykonanie tych dotacji roku 2021. 2. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w roku 2021, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 121.000,00 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały, 2) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; łączna suma zwiększeń planu wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Wójta Gminy Lubin na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 3.000.000,00 zł, 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Lubin, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu raz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 1 ust. 7 niniejszej uchwały. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Andrzej Olek Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 418 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/253/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 21 grudnia 2020 r. Budżet 2021 - DOCHODY w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo 7 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02095 Pozostała działalność 7 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 7 700,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 13 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 których mowa w art.