UCHWAŁA NR XXIII/175/2021 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021 Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą: 109.899.184,34 zł, w tym: 1. Dochody bieżące w kwocie 83.968.313,96 zł 2. Dochody majątkowe w kwocie 25.930.870,38 zł § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą: 123.288.021,47 zł, w tym: 1. Wydatki bieżące w kwocie 83.357.254,89 zł 2. Wydatki majątkowe w kwocie 39.930.766,58 zł § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.388.837,13 zł, który zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.254.838,00 zł, 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 877.743,13 zł, 3) wolnymi środkami w kwocie 6.256.256,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2.391.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 2.391.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 15.779.837,13 zł, rozchody w wysokości 2.391.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.773.932,68 zł po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 8.950.774,68 zł po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 505EEA03-6715-4DF2-BD95-E47EBBDA91B3. Podpisany Strona 1 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Łukasik ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 505EEA03-6715-4DF2-BD95-E47EBBDA91B3. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/175/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021 w złotych Plan po zmianach Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 801 Oświata i wychowanie 2 073 070,03 -800 136,96 0,00 1 272 933,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 396 151,35 -800 136,96 0,00 596 014,39 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80115 Technika 530 592,00 -381 810,39 0,00 148 781,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 491 427,00 -381 810,39 0,00 109 616,61 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 491 427,00 -381 810,39 0,00 109 616,61 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80130 Szkoły zawodowe 1 023 827,35 -418 326,57 0,00 605 500,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 904 724,35 -418 326,57 0,00 486 397,78 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 853 064,59 -394 440,13 0,00 458 624,46 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 51 659,76 -23 886,44 0,00 27 773,32 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 2 291 855,46 -124 464,57 3 570,00 2 170 960,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 805 445,46 -54 874,77 3 570,00 754 140,69 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostała działalność 888 359,46 -124 464,57 3 570,00 767 464,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 805 445,46 -54 874,77 3 570,00 754 140,69 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 640 246,04 -54 874,77 3 023,18 588 394,45 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 103 759,42 0,00 546,82 104 306,24 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 82 914,00 -69 589,80 0,00 13 324,20 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące razem: 84 889 345,49 -924 601,53 3 570,00 83 968 313,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 2 201 596,81 -855 011,73 3 570,00 1 350 155,08 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 505EEA03-6715-4DF2-BD95-E47EBBDA91B3. Podpisany Strona 1 majątkowe 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 9 214,76 9 214,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85111 Szpitale ogólne 0,00 0,00 9 214,76 9 214,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 0,00 0,00 9 214,76 9 214,76 dotyczące dochodów majątkowych majątkowe razem: 25 921 655,62 0,00 9 214,76 25 930 870,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 110 811 001,11 -924 601,53 12 784,76 109 899 184,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 201 596,81 -855 011,73 3 570,00 1 350 155,08 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jan Łukasik ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 505EEA03-6715-4DF2-BD95-E47EBBDA91B3. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/175/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 lutego 2021 r. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021 w złotych Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy na programy finansowane z wypłaty z Wniesienie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki świadczenia na Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i dotacje na udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i zadania bieżące środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych składki od nich realizacją ich fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 41 799 568,66 5 735 263,00 5 309 764,00 1 992 248,00 3 317 516,00 400 000,00 25 499,00 0,00 0,00 0,00 36 064 305,66 36 064 305,66 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 41 799 568,66 5 735 263,00 5 309 764,00 1 992 248,00 3 317 516,00 400 000,00 25 499,00 0,00 0,00 0,00 36 064 305,66 36 064 305,66 0,00 0,00 0,00