UCHWAŁA NR XII/88/2019 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody w wysokości 50.506.825,87 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 49.053.633,40 zł, - dochody majątkowe w wysokości 1.453.192,47 zł, 2) wydatki w wysokości 50.739.427,37 z tego: - wydatki bieżące w wysokości 46.995.996,47 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 3.743.430,90 zł. 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 2.320.832,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.422.598 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5. § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 232.601,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie 232.601,50 zł. § 3. Przychody budżetu w wysokości 1.582.495,50 zł rozchody- 1.349.894 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. § 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 7. § 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.216.290 zł, koszty – 10.202.899 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2019 w wysokości 108.903 zł. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Iwański Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2019 r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 426 663,88 - 61 646,00 1 365 017,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 323 011,00 - 61 646,00 261 365,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 323 011,00 - 61 646,00 261 365,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 748 947,00 61 646,00 810 593,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 748 947,00 61 646,00 810 593,00 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości 0800 0,00 50 667,00 50 667,00 pod inwestycje celu publicznego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 10 979,00 10 979,00 750 Administracja publiczna 641 513,32 8 000,00 649 513,32 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 400,00 8 000,00 11 400,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 3 400,00 8 000,00 11 400,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 801 Oświata i wychowanie 1 580 600,67 0,00 1 580 600,67 80195 Pozostała działalność 721 971,15 0,00 721 971,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 645 947,60 26,65 645 974,25 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2059 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 76 023,55 - 26,65 75 996,90 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 50 498 825,87 8 000,00 50 506 825,87 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2019 r. Zmiany planu wydatków budżetu na 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 4 508 022,29 8 000,00 4 516 022,29 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 94 837,00 8 000,00 102 837,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055,00 333,48 1 388,48 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 147,50 47,52 195,02 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 1 939,00 7 939,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4 000,00 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 624,50 1 680,00 47 304,50 801 Oświata i wychowanie 15 052 660,63 0,00 15 052 660,63 80195 Pozostała działalność 724 391,15 0,00 724 391,15 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 377 946,30 26,65 377 972,95 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 44 481,66 -26,65 44 455,01 Gospodarka komunalna i ochrona 900 3 230 453,53 65 000,00 3 295 453,53 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 416 000,00 65 000,00 481 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 65 000,00 130 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 450 074,00 3 000,00 1 453 074,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 269 798,00 3 000,00 1 272 798,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 966 100,00 3 000,00 969 100,00 samorządowej instytucji kultury Razem: 50 663 427,37 76 000,00 50 739 427,37 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2019 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. Planowane wydatki inwestycyjne roczne Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r. w tym źródła finansowania w tym źródła finansowania Jednostka organizacyjna Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego środki wymienione realizująca zadanie lub rok budżetowy 2019 kredyty środki pochodzące dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt koordynująca program razem kredyty i i pożyczki z innych źródeł* dochody własne j.s.t. inne źródła 2 i 3 u.f.p. pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Przejęcia sieci wodociągowych i 1 010 01010 6060 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy kanalizacyjnych Razem rozdział 01010 40 000,00 40 000,00 - - - 2 600 60016 6050 Przebudowa drogi w Plęsach 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy Razem rozdział 60016 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 3 700 70005 6060 Wykup nieruchomości 352 500,00 352 500,00 - Urząd Gminy Razem rozdział 70005 352 500,00 352 500,00 - 4 750 75023 6060 Zakup zestawów komputerowych 10 100,00 10 100,00 Urząd Gminy 5 750 75023 6060 Zakup klimatyzatorów 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy Razem rozdział 75023 35 100,00 35 100,00 Modernizacja remizy OSP w 6 754 75412 6050 35 000,00 15 000,00 20 000,00 Urząd Gminy Łabędniku Razem rozdział 75412 35 000,00 15 000,00 - 20 000,00 Rozbudowa oświetlenia 7 900 90015 6050 35 000,00 35 000,00 - Urząd Gminy drogowego w Galinach Budowa oświetlenia drogowego 8 900 90015 6050 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy w Kiertynach Wielkich Budowa oświetlenia drogowego 9 900 90015 6050 4 000,00 4 000,00 Urząd Gminy Karolewko-Dębówko Budowa oświetlenia drogowego 10 900 90015 6050 5 000,00 5 000,00 Urząd Gminy w Wawrzynach Razem rozdział 90015 59 000,00 59 000,00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w 11 921 92109 6050 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Skitnie Przebudowa budynku Gminnego 12 921 92109 6050 Ośrodka Kultury na Przedszkole 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy Gminne Termomodernizacja świetlicy 13 921 92109 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy wiejskiej w Nalikajmach Modernizacja budynku Bezledy 14 921 92109 6050 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 15 921 92109 6050 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy mieszkalnego na dom seniora w Łabędniku Przebudowa ze zmianą sposobu 16 921 92109 6050 użytkowania byłej hydroforni na 20 000,00 20 000,00 świetlicę wiejską w Wajsnorach Razem rozdział 92109 240 000,00 240 000,00 Urząd Gminy Przebudowa trybuny dla widzów 17 926 92601 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy na stadionie w Wojciechach Razem rozdział 92601 10 000,00 10 000,00 INWESTYCJE WIELOLETNIE 18 010 01010 6050 Budowa SUW w Łabędniku 320 000,00 320 000,00 Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w 19 010 01010 6050 134 000,00 134 000,00 - Urząd Gminy Łabędniku Budowa kanalizacji sanitarnej w 20 010 01010 6050 1 000,00 1 000,00 - Urząd Gminy Bezledach Budowa sieci wodociagowej 21 010 01010 6050 Łabędnik-Maszewy z przebudową 100,00 100,00 Urząd Gminy sieci wodociagowej w Łabędniku Budowa studni głębinowej w msc 22 010 01010 6050 50 000,00 50 000,00 - - Urząd Gminy Węgoryty-Kolonia Razem rozdział 01010 505 100,00 505 100,00 - - 6050 303 500,53 303 500,53 Termomodernizacja budynku 23 801 80101 6057 389 747,59 389 747,59 Urząd Gminy Szkoły Podstawowej w Galinach 6059 68 778,99 68 778,99 - Razem rozdział 80195