COMUNE DI PIOZZANO Provincia di Piacenza Verbale n. 4 IL REVISORE DEI CONTI Alle ore 12.30 del giorno 20.04.2017, presso la sede del Comune di Piozzano, il Revisore dei Conti Rag. Lasagna Laura, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19.01.2015, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha proceduto alla verifica trimestrale di cassa al 31/12/2016, che dà le seguenti risultanze. SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2016 DATI CONTABILI DELL’ENTE : Cassa al 31/12/2015 € 119.654,57 Reversali emesse fino alla n. 466: - in conto competenza € 622.064,62 - in conto residui € 130.726,20 Totale reversale emesse € 752.790,82 Mandati emessi fino al n. 422: - in conto competenza € 637.748,82 - in conto residui € 104.090,62 Totale mandati emessi € 741.839,44 Totale al 30/06/2016 € 38.354,47 DATI CONTABILI TESORIERE: Cassa al 31/12/2015 € 119.654,57 Reversali emesse € 752.790,82 Reversali da riscuotere € 0,00 Reversali riscosse € 752.790,82 Riscossioni da regolarizzare con reversali € 0,00 Mandati emessi € 741.839,44 Mandati da pagare € 1 Mandati pagati € 741.839,44 Pagamenti da regolarizzare con mandati € 0,00 Cassa al 36/06/2016 (conto di fatto) € 130.605,95 La differenza tra il fondo cassa dell’Ente e il fondo cassa del Tesoriere pari a € 0,00 La situazione di cassa dell’Ente concorda con quella dell’Istituto Tesoriere Cariparma Crèdit Agricole, filiale di Agazzano. Il Revisore accerta le registrazioni relative ai seguenti registri contabili obbligatori e specificatamente: A. REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI: REGISTRO DEI MANDATI E DELLE REVERSALI risulta stampato l’elenco delle trasmissioni di mandati e reversali sino alla data del 31/12/2016 - elenco reversali n. 469 con la registrazione della reversale n. 469 del 30.12.2016 – riscossione Tasi da versamenti f24 - ; - elenco mandati n.575 con la registrazione del mandato n.575 del 24.12.2016 – Centro impiego Castel San Giovanni - liquidazione competenza 2016 - B. VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI I versamenti effettuati con mod.F24 Enti Pubblici dall’ultima verifica del Revisore sono: CONTRIBUTI OTTOBRE: Mod. F24 Enti Pubblici di €. 7.038,08 pagato con scadenza 16/11/2016: CONTRIBUTI NOVEMBRE Mod. F24 Enti Pubblici di €. 8.825,81 pagato con scadenza 16/12/2016: CONTRIBUTI DICEMBRE Mod. F24 Enti Pubblici di €. 16.090,24 pagato con scadenza 29/12/2016: C) COMUNICAZIONE DATI LISTA-POS.PA: Dal 2014 i dati vengono trasmessi dalla ditta Cadepp s.r.l I dati suddetti sono regolarmente comunicati dalla ditta e conservati digitalmente sia presso la stessa che presso il Comune di Piozzano. D)SITUAZIONE ECONOMALE TERMINE ANNO 2016 A seguito delle verifiche effettuare sul conto dell’Economo e dell’Agente Contabile relativo all’anno 2016 si è verificato che gli incassi sono stati pari ad euro 3.871,52 mentre i rimborsi, comprensivi dell’anticipazione iniziale, sono stati pari ad euro 1.740,11 come da allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 20.02.2017 Letto, confermato e sottoscritto. Il Revisore Unico Rag. Lasagna Laura 2 .