DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz rocznego wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dochody 40 045 475,56 40 065 089,34 100,0 w tym: - majątkowe 2 770 959,83 2 764 161,65 99,8 - bieżące 37 274 515,73 37 300 927,69 100,1 Wydatki 41 776 207,53 40 330 266,25 96,5 w tym: - majątkowe 6 282 475,69 5 891 410,27 93,8 - bieżące 35 493 731,84 34 438 855,98 97,0 Deficyt 1 730 731,97 265 176,91 15,3 DOCHODY Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % 1. Dochody własne 16 976 193,00 17 206 687,69 101,4 w tym: a) dochody majątkowe 560 752,00 553 953,82 98,8 - wpływy ze sprzedaży mienia komun. 101 600,00 94 802,20 93,3 - dotacja na bud.drogi dojazd.do gruntów rolnych z FOGR 254 440,00 254 439,62 100,0 - dotacja z PFRON na zakup sam.do przewozu osób niepełnosprawnych 73 701,00 73 701,00 100,0 - dotacja z WFOŚ i GW na modernizację budynku w Zdrowej - 131 011,00 131 011,00 100,0 b) dochody bieżące 16 415 441,00 16 652 733,8 7 101, 4 - wpływy za wodę 1 030 000,00 1 042 726,48 101,2 - wpływy z oczyszczalni ścieków 441 400,00 466 332,13 105,6 - podatekrolny 915 000,00 1 050 108,47 114,8 - podatek leśny 69 000,00 67 691,00 98,1 - podatek od nieruchomości 3 150 000,00 3 554 121,43 112,8 - podatek od środków transportu 279 000,00 293 792,40 105,3 - podatek od spadków i darowizn 50 000,00 55 674,00 111,3 - karta podatkowa 15 700,00 12 918,28 82,3 - opłata targowa 45 000,00 41 591,00 92,4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3862 - podatek od czynności cywilno – praw. 122 500,00 159 370,00 130,1 - opłata skarbowa 37000,00 31 378,50 84,8 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 208 000,00 207 759,04 99,9 - opłata za gospodarowanie odpadami 500 000,00 414 792,42 82,6 - czynsze/z/najmu/składników/majątkowych 144 000,00 155 503,17 108,0 - odsetki-43 520,00 49 570,13 113,9 - darowizny/od/mieszkańców/gminy 20000,00 17 546,00 87,7 - darowizny na schronisko dla zwierząt 0,00 1 960,00 0,0 - wpływy z usług (ksero, ogrzewanie) 73 000,00 73 234,22 100,3 - za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 500,00 3 429,72 45,7 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób fizycznych-7 348 777,00 7 080 868,00 96,4 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochod. od osób prawnych - 17 000,00 14 149,12 83,2 - wpływy z zajęcia pasa drog., zwrot kosztów sądowych-15 500,00 14 573,59 94,0 - dofinansowanie przez pogotowie do zakupu pieca- 0,00 6 150,00 0,0 - opłaty środowiskowe-24 500,00 9 998,89 40,8 - zatrzymane wadium-przetarg na odbiór odpad.od mieszk. gminy-0,00 20 845,29 0,00 - wpływy z tyt. kosztów upomnień- 2 900,00 3 397,68 117,2 - refund.wynagrodz.prac.interwen. 111 000,00 111 652,82 100,6 - zwrot z PUP za pracown. społ. użyteczn. 44 000,00 43 982,40 100,0 - wpływy z różnych dochodów - GOPS( wynag. płatnika , wpłaty z PZU, zwr.za usł. rehabilitacji, opiekuńcze) 20 130,00 24 894,60 123,7 - wpływy z tyt. adopcji na schronisku 6 000,00 6 029,00 100,5 - zwrot podatku VAT 225 000,00 164 301,00 73,0 - grzywny, mandaty (Straż Gminna) 600 000,00 515 908,82 86,0 - grzywny i kary os. prawne i jedn.organ 33 050,00 12 201,56 36,9 - dotacja WFOŚ i GW na zbiórkę azbestu od mieszk. 51 934,00 51 934,00 100,0 - zwroty z funduszu alimentacyjnego 18 000,00 21 496,38 119,4 - dotacje z gmin na realizację zadania opieka nad bezdomn. zwierzętami 270 000,00 270 000,00 100,0 - sprzedaż usług schron. dla zwierz. AS 70 000,00 164 524,00 235,0 - sprzedaż usług stoł. i jedn. oświat.wynajem hali, sal sport. 399 790,00 405 548,28 101,4 - wpływy z róż. dochod. –jedn. oświa. ( wynag. płatnika , wpłaty z PZU) 5 940,00 7 408,07 124,7 - wpływy z róż. dochod. urząd gminy. wynag. płatnika ) 1 300,00 3 371,98 259,4 2. Subwencja ogólna 15 101 205,00 15 101 205,00 100,0 subwencja oświatowa 10 730 321,00 10 730 321,00 100,0 subwencja ogólna 4 370 884,00 4 370 884,00 100,0 3. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 252 571,64 5 063 825,33 96,4 w tym: a) dotacje majątkowe 229 080,51 229 080,51 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3862 - zwrot wyd. z f. sołeckiego 2012 29 080,51 29 080,51 100,0 - dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na drogi (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 200 000,00 200 000,00 100,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 023 491,13 4 834 744,82 96,2 - dotacje na zadania zlecone 3 908 229,67 3 748 156,60 95,9 - dotacje na zadania własne 1 049 951,00 1 021 347,76 97,3 - zwrot wyd. z f. sołeckiego 2012 64 110,46 64 110,46 100,0 - dotacje celowe na zadania realizowane napodstawie porozumień-1 200,00 1 130,00 94,2 4.Środki pozys.z Unii Europejsk. 2 715 505,92 2 693 371,32 99,2 a) na dofinansowanie inwestycji 1 981 127,32 1 981 127,32 100,0 - środkizRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaŚląskiego(oczyszczalnia/Huby) 1 939361,32 1 939 361,32 100,00 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 41 766,00 41 766,00 100,00 ( dotacja na parking przy PKP w Kłomnicach) b) na realizację zadań bieżących 734 378,60 712 244,00 97,0 (środki w ramach programu Kapitał Ludzki realizowane w jedn. oświatowych) Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 1 427 224,00 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 1 123 091,00 zł - w podatku od środków transportu 13 180,00 zł - w podatku rolnym 290 953,00 zł Skutki / udzielonychulgizwolnień / za2013roku u chwałamiRadyGminywynoszą 581 883,00 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - osoby fizyczne (boisko sportowe) 449,00 zł - kluby sportowe 4 972,00 zł - kanalizacja 557 071,00 zł - OSP 17 284,00 zł - Dom Dziecka w Chorzenicach 434,00 zł - Gminny Ośrodek Kultury 1 137,00 zł podatku rolnego 536,00 (kluby sportowe) Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą 40 635,00 zł w tym: - podatku rolnego 5 600,00 zł - podatku od nieruchomości 14 515,00 zł - podatku leśnego 173,00 zł - podatek od środków transportu 15 002,00 zł - opłata śmieciowa 927,00 zł - -odsetki 4 418,00 zł Wójt rozłożył na raty podatek od nieruchomości kwota 498,00zł, podatek od śr. transportowych 242,00 zł oraz odsetki 36,00 zł. Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31.12.2013 wynoszą 1 902 845,04 zł w tym: - opłaty za wodę i odbiór ścieków 92 096,86 zł - karta podatkowa 15 203,75 zł - podatek od nieruchomości 466 304,72 zł w tym: osoby prawne 93 402,37 osoby fizyczne 372 902,35 - podatek leśny 9 797,04 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3862 - podatek od środków transportu 176 593,40 zł - czynsze 13 847,54 zł - opłaty za gaz i energię 1 504,92 zł - podatek rolny 212 461,47 zł - podatek od czynności cywil.-prawn. 1 574,00 zł - podatek od spadków i darowizn 787,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami 64 246,60 zł - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 848 427,74 zł W Y D A T K I Realizacja wydatków w 2013 roku w podziale na działy, rozdziały oraz zadania przedstawia się następująco: Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 799 690,37 ROZDZIAŁ 01008 – Melioracje wodne 410 825,77 Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 308 819,20 zł. 289 960,20 zostało wydatkowane na zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem zaś 18 859,00 zł na zadania inwestycyjne opisane w zał. nr 9. Wydatki bieżące to kwota 102 006,57: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 37 247,06 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 923,93 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 835,58 ( odzież robocza, środki BHP dla pracowników) ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 108 566,62 I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 1 508 305,93, w tym na zadania realizowane przy udziale środków unijnych to kwota 1 220 661,05 – oczyszczalnia Nieznanice (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera zał. 9) II. Wydatki bieżące 1 600 260,69 tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania stacji ujęcia wody i eksploatacji całej sieci wodociągowej 619 206,01 oraz kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków 981 054,68 w kwocie tej jest zawarty vat od inwestycji który podlega odliczeniu. Zatrudnienie pracowników to 9 etatów .Wydatki zostały poniesione na: a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 438 823,99 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 155 896,06 - zakupy materiałów 87 802,59 w tym: - paliwo do samochodów 6 364,76 - wodomierze, plomby, zasuwy 7 077,38 - materiały remontowe 35 650,63 - paliwo i akcesoria do kosiarek 1 230,83 - przyrządy i narzędzia 7 171,07 - paliwo do agregatu,oleje.