UCHWAŁA NR XXXII/307/2021 RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. W Uchwale Nr XXX/291/2020 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały 2) Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały 3) Załącznik nr 6 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały § 4. Po dokonanych zmianach w § 1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 126.799.892,82 zł, wydatkami w kwocie 132.502.599,82 zł. Deficyt, który wynosi 5.702.707,00 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 4.633.352,00 zł, pożyczką w kwocie 1.069.355,00 zł § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Tomasz Kaszlej Id: D2414F83-F836-46C3-877E-A9D63F84047A. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/307/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. Budżet na rok 2021 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 0,00 18 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 18 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 18 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56 745,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 56 745,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 56 745,00 0,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 332,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 332,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 332,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 293 200,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 293 200,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 293 200,00 0,00 RAZEM DOCHODY 350 277,00 18 000,00 Id: D2414F83-F836-46C3-877E-A9D63F84047A. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/307/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. Budżet na rok 2021 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 75 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 127 000,00 0,00 wodę 40002 Dostarczanie wody 127 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 126 100,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 126 100,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 126 100,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 44 119,30 44 119,30 80101 Szkoły podstawowe 44 119,30 44 119,30 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 119,30 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 44 119,30 852 Pomoc społeczna 332,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 332,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 332,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200,00 0,00 926 Kultura fizyczna 73 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 73 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 000,00 0,00 RAZEM WYDATKI 445 751,30 44 119,30 Id: D2414F83-F836-46C3-877E-A9D63F84047A. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/307/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. Budżet na rok 2021 PRZYCHODY I ROZCHODY Symbol Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Przychody 7 791 352,00 69 355,00 0,00 7 860 707,00 Przychody jednosteksamorządu terytorialnego z niewykorzystanych środkópieniężnychna rachunku bieżącym budżetu, wynikajaćychz 905 rozliczenia dochodów i wydatkównimifinansowanychzwiązanych ze 1 991 352,00 0,00 0,00 1 991 352,00 szczególnymi zasadamiwykonywania budżetuokreślonymiw odrębnych us Inne zadania 1 991 352,00 0,00 0,00 1 991 352,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 800 000,00 69 355,00 0,00 5 869 355,00 Inne zadania 5 800 000,00 69 355,00 0,00 5 869 355,00 Rozchody 2 158 000,00 0,00 0,00 2 158 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 158 000,00 0,00 0,00 2 158 000,00 Inne zadania 2 158 000,00 0,00 0,00 2 158 000,00 SALDO 5 633 352,00 69 355,00 0,00 5 702 707,00 Id: D2414F83-F836-46C3-877E-A9D63F84047A. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/307/2021 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 stycznia 2021 r. Inwestycje Gminy Gryfice na rok 2021 Klasyfikacja Jednostka organizacyjna Okres Łączne nakłady L.p. Nazwa inwestycji Plan 2021 Dz. Rozdz. & realizująca realizacji finansowe inwestycje 1234 5 6789 Zakład Usług 1 010 01010 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu do Rzęsina 2019-2021 954 000,00 748 000,00 Komunalnych 2 010 01010 6050 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzygłowie w zakresie wymiany urządzeń Urząd Miejski 2019-2021 1 173 564,00 0,00 Zakład Usług 3 010 01010 6050 Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Brodniki 2019-2021 320 000,00 248 000,00 Komunalnych Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji na odcinku Prusinowo - Zakład Usług 4 010 01010 6050 2019-2020 81 000,00 17 900,00 Gryfice Komunalnych Zakład Usług 5 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji technicznej i wymiana sieci wodociagowej w Trzygłowie 2021 41 000,00 41 000,00 Komunalnych Zakład Usług 6 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rzęskowie 2017-2022 439 664,00 16 200,00 Komunalnych Zakład Usług 7 010 01010 6050 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Baszewice, Gmina Gryfice 2016-2021 421 760,00 315 000,00 Komunalnych 6058 577 082,00 8 010 01010 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzygłowie w zakresie wymiany urządzeń Urząd Miejski 2019-2021 1 173 564,00 6059 566 818,00 Zakład Usług 9 400 40002 6050 Wykonanie nowego odwiertu studni SUV Śniadeckich 2021 65 000,00 65 000,00 Komunalnych Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza, Zakład Usług 10 400 40002 6050 2017-2022 150 000,00 41 000,00 Pomorskiej i Skrajnej w Gryficach Komunalnych Zakład Usług 11 400 40002 6050 Budowa wodociągu w ul. Grudziądzkiej i Broniszewskiej 2017-2021 620 000,00 598 000,00 Komunalnych Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 12 600 60013 6300 Urząd Miejski 2019-2021 9 359 886,66 1 293 214,66 (ul. Piastów) Zakład Usług 13 600 60016 6050 Modernizacja poszycia na moście ul. Zdrojowa 2021 100 000,00 100 000,00 Komunalnych Zakład Usług 14 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul.Broniszewskiej z oświetleniem 2021 20 000,00 20 000,00 Komunalnych Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej 15 600 60016 6050 i ulic przyległych - położenie chodników i budowa dróg dojazdowych z kanalizacją Urząd Miejski 2017-2027 10 266 423,00 1 680 000,00 deszczową Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi wraz z odwodnieniem od ul. 16 600 60016 6050 Urząd Miejski 2018-2022 1 124 678,00 70 000,00 Szewskiej do ul. Strzeleckiej w Gryficach 17 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Zdrojowej Urząd Miejski 2021 20 000,00 20 000,00 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ul. Różanej wraz z miejscami 18 600 60016 6050 Urząd Miejski 2019-2024 1 000 000,00 200 000,00 postojowymi 19 600 60095 6050 Opracowanie koncepcji oraz budowa ścieżek rowerowych w Gminie Gryfice Urząd Miejski 2021 30 000,00 30 000,00 20 750 75023 6050 Modernizacja pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku UM Gryfice Urząd Miejski 2021 100 000,00 10 000,00 21 750 75023 6050 Wykonanie koncepcji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego Urząd Miejski 2021 132 000,00 10 000,00 Id: D2414F83-F836-46C3-877E-A9D63F84047A. Podpisany Strona 1 1234 5 6789 22 750 75023 6050 Wymiana windy w budynku Urzędu Miejskiego Urząd Miejski 2020-2021 150 000,00 50 000,00 23 750 75023 6060 Zakup infrastruktury serwerowej Urząd Miejski 2021 100 000,00 50 000,00 24 750 75023 6060 Rozbudowa macierzy Urząd Miejski 2022 10 000,00 10 000,00 25 754 75416 6060 Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej Urząd Miejski 2021 126 100,00 126 100,00 26 754 75421 6050 Zakup i montaż anteny nadawczo - odbiorczej na potrzeby zarządzania kryzysowego Urząd Miejski 2020 20 000,00 20 000,00 27801801016058Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoła Podstawowa nr 4 w 44 119,30 Urząd Miejski 2016-2021 2 082 635,00 28801801016059Gryficach.