IZVOD: 76 FAH: STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.04.2018 GODINE JU FOND SOLIDARNOSTI BANJA LUKA 571-010-00002580-84 Poreski broj 4404255600000 J - Račun za javne prihode STANJE Dodijeljen okvirni kredit: 0,00 KM Dnevni promet Broj naloga Neiskorišćen okvirni kredit: 0,00 KM Prethodno Novo Stanje Iskorišćen okvirni kredit: 0,00 KM Stanje Duguje Potražuje Zaduženja Odobrenja Rezervacija (CMS) kartice: 0,00 KM Rezervacije platnog prometa: 0,00 KM 151.304,19 KM 0,00 KM 5.199,00 KM 156.503,19 KM 0 96 Raspoloživa sredstva 156.503,19 KM PROMJENE Naziv i sjedište Porijeklo IZNOS Poziv na br. (zaduženja) Podaci za R.Br. primaoca/nalogodavca naloga Šifra SVRHA DOZNAKE Poziv na br. (odobrenja) reklamaciju RAČUN Datum knjiženja Zaduženje Odobrenje DOM ZDRAVLJA BANJA LUKA, SIME [N:4400802010004 VU:0 VP:712173 Komercijalna banka ad 0,00 2.082,59 999 87000001154789 (2) 1 MATAVULJA BB, BANJA LUKA PO:2018.02.01 PD:2018.02.28 O:002 B:0000000] 0000000000 5710100000079216 10.04.2018 DO Centrala HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD, SVETOG [N:4401195230004 VU:0 VP:712173 Komercijalna banka ad 0,00 445,90 999 87000001152929 (2) 2 SAVE 13, MRKONJIĆ GRAD PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:067 B:0000000] 0000000000 5710100000065442 10.04.2018 PO Centrala R-S SILICON DOO, , [N:4403464220005 VU:0 VP:712173 Nova banjalučka banka 0,00 365,56 43 87000001148121 (2) 3 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:067 B:0000000] 0000000000 5517902220418244 10.04.2018 [0 Centrala FIS D.O.O. VITEZ, POSLOVNI CENTAR 9, 6 [N:4236020240111 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 360,21 43 87000001150101 (2) 4 VITEZ, PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000002 3382502200012715 10.04.2018 [0 Centrala WILLIAMS, , [N:4402125230003 VU:0 VP:712173 Nova banjalučka banka 0,00 267,31 43 87000001152191 (2) 5 PO:2018.04.01 PD:2018.04.30 O:002 B:0000000] 0000000000 5517902216817798 10.04.2018 [0 Centrala FIS D.O.O. VITEZ, POSLOVNI CENTAR 9, 6 [N:4236020240073 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 199,49 43 87000001150102 (2) 6 VITEZ, PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:005 B:0000000] 0000000003 3382502200012715 10.04.2018 [0 Centrala Obavještavamo Vas da su od 09.02.2018. god. u primjeni nove, povoljnije tarife za platni promet u zemlji i sa inostranstvom (osim za klijente sa posebno ugovorenim tarifama). Izvod broj 76 Za račun 5710100000258084 Za datum 10.04.2018 Štampano: 10. april 2018 u 20:11:33 Strana 1 PROMJENE Naziv i sjedište Porijeklo IZNOS Poziv na br. (zaduženja) Podaci za R.Br. primaoca/nalogodavca naloga Šifra SVRHA DOZNAKE reklamaciju Poziv na br. (odobrenja) RAČUN Datum knjiženja Zaduženje Odobrenje DABAR HOLZ DOO KOZARSKA DUBICA, , [N:4403785450002 VU:0 VP:712173 SBERBANK AD BANJA 0,00 103,00 43 87000001154594 (2) 7 PO:2018.01.01 PD:2018.02.28 O:007 B:0000000] 0000000000 5673011100004956 10.04.2018 [5 Centrala ZU DOM ZA STARIJA LICA ISTOCNO, [N:4400548470008 VU:0 VP:731212 SBERBANK AD BANJA 0,00 88,30 43 87000001149475 (2) 8 SARAJEVO, PO:2018.04.07 PD:2018.04.07 O:085 B:0000000] 0000000000 5674838300000294 10.04.2018 [5 Centrala PODRAVKA DOO SARAJEVO, SAFETA ZAJKE [N:4200390940037 VU:0 VP:712173 Raiffeisen banka dd Bi 0,00 76,75 43 87000001154087 (2) 9 26971000SARAJEVO N GRA, PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0184375203 1610000024010033 10.04.2018 [3 Centrala TAPETARIJA MATIC DOO NOVA TOPOLA GR, [N:4402693710001 VU:0 VP:712173 Raiffeisen banka dd Bi 0,00 75,20 43 87000001148203 (2) 10 AGROINDUSTRIJSKA ZONA 1 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:008 B:0000000] 0000000003 1610450054650031 10.04.2018 [3 Centrala SLADOJEVIC DOO NOVA TOPOLA, , [N:4401036190000 VU:0 VP:712173 Nova banjalučka banka 0,00 73,82 43 87000001152253 (2) 11 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:008 B:0000000] 0000004506 5510330001025012 10.04.2018 [0 Centrala CSP DOO BIJELJINA, , [N:4404066970009 VU:0 VP:731111 NLB BANKA A.D. BANJ 0,00 62,60 43 87000001152260 (2) 12 PO:2018.02.01 PD:2018.03.31 O:005 B:0000000] 0000000000 5620038134371848 10.04.2018 [5 Centrala BOJPROM DOO, PAVE RADANA 16 78000 [N:4400847540004 VU:0 VP:712173 ProCredit Bank dd Sara 0,00 60,83 43 87000001150984 (2) 13 BANJA LUKA, PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000000 1941066346200116 10.04.2018 [7 Centrala SARAJEVSKI KISELJAK DD KISELJAK, [N:4236097460033 VU:0 VP:712173 Raiffeisen banka dd Bi 0,00 50,32 43 87000001150890 (2) 14 KRALJICE MIRA 771250KISELJA PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:056 B:0000000] 0000000000 1610000024180074 10.04.2018 [3 Centrala IMPERIJAL I CO, DOO BANJA LUKA, , [N:4402182200005 VU:0 VP:712173 SBERBANK AD BANJA 0,00 48,66 43 87000001150097 (2) 15 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000000 5671621100027675 10.04.2018 [5 Centrala PATRIOT DOO BIJELJINA, BIJELJINA, [N:4400309130009 VU:0 VP:712173 Pavlović International B 0,00 48,32 43 87000001148352 (2) 16 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:005 B:0000000] 0000000000 5540010000164011 10.04.2018 [0 Centrala AUTO CENTAR ALFA DOO, DEJTONSKA BB, [N:4402118700002 VU:0 VP:712173 Komercijalna banka ad 0,00 44,63 999 87000001152755 (2) 17 GRADIŠKA PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000000 5710200000042545 10.04.2018 DO Centrala EVROPA LIJEK PHARMA DOO SARAJEVO, [N:4201640770023 VU:0 VP:712173 Raiffeisen banka dd Bi 0,00 39,25 43 87000001153398 (2) 18 ROGACICI VLAKOVO BB71210IL PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:056 B:0000000] 0000000000 1610000092040013 10.04.2018 [3 Centrala Obavještavamo Vas da su od 09.02.2018. god. u primjeni nove, povoljnije tarife za platni promet u zemlji i sa inostranstvom (osim za klijente sa posebno ugovorenim tarifama). Izvod broj 76 Za račun 5710100000258084 Za datum 10.04.2018 Štampano: 10. april 2018 u 20:11:33 Strana 2 PROMJENE Naziv i sjedište Porijeklo IZNOS Poziv na br. (zaduženja) Podaci za R.Br. primaoca/nalogodavca naloga Šifra SVRHA DOZNAKE reklamaciju Poziv na br. (odobrenja) RAČUN Datum knjiženja Zaduženje Odobrenje STIL DOOFILIPA KLJAJICA BBZVORNIK, FILIPA [N:4400235420000 VU:0 VP:712173 Hypo Alpe-Adria-Bank 0,00 30,97 43 87000001154634 (2) 19 KLJAJICA BB ZVORNI PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:119 B:0000000] 0000000000 5520200000882753 10.04.2018 [F Centrala FIS D.O.O. VITEZ, POSLOVNI CENTAR 9, 6 [N:4236020240219 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 25,67 43 87000001150100 (2) 20 VITEZ, PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:025 B:0000000] 0000000000 3382502200012715 10.04.2018 [0 Centrala COMAC MEDICAL DOO TUZLA, , [N:4210098810004 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 25,39 43 87000001148702 (2) 21 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000000 3384402215261408 10.04.2018 [0 Centrala DM DROGERIE MARKT DOO SARAJEVO, , [N:4201125900887 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 23,74 43 87000001149881 (2) 22 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000003 3386902228910929 10.04.2018 [0 Centrala DM DROGERIE MARKT DOO SARAJEVO, , [N:4201125900674 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 21,99 43 87000001149883 (2) 23 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000003 3386902228910929 10.04.2018 [0 Centrala AN.GO FRIGO ELECTRIC DOO BANJA LUKA, , [N:4400669770009 VU:0 VP:712173 INTESA SANPAOLO B 0,00 20,52 43 87000001148630 (2) 24 PUT SRPSKIH BRANILACA PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000000 1545602000637155 10.04.2018 [H Centrala DM DROGERIE MARKT DOO SARAJEVO, , [N:4201125901077 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 19,52 43 87000001149879 (2) 25 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000003 3386902228910929 10.04.2018 [0 Centrala DM DROGERIE MARKT DOO SARAJEVO, , [N:4201125900330 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 19,12 43 87000001149876 (2) 26 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:085 B:0000000] 0000000003 3386902228910929 10.04.2018 [0 Centrala EUSR-URED SPECIJALNOG PREDSTAVNIKA, [N:6302099900006 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 18,94 43 87000001150096 (2) 27 EU U BIH, SKENDERIJA 3A PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000003 3386907710481033 10.04.2018 [0 Centrala DM DROGERIE MARKT DOO SARAJEVO, , [N:4201125901034 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 18,11 43 87000001149870 (2) 28 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:005 B:0000000] 0000000003 3386902228910929 10.04.2018 [0 Centrala DM DROGERIE MARKT DOO SARAJEVO, , [N:4201125900542 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 18,05 43 87000001149875 (2) 29 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:002 B:0000000] 0000000003 3386902228910929 10.04.2018 [0 Centrala DM DROGERIE MARKT DOO SARAJEVO, , [N:4201125900526 VU:0 VP:712173 UniCredit Zagrebačka 0,00 16,58 43 87000001149874 (2) 30 PO:2018.03.01 PD:2018.03.31 O:074 B:0000000] 0000000003 3386902228910929 10.04.2018 [0 Centrala Obavještavamo Vas da su od 09.02.2018. god. u primjeni nove, povoljnije tarife za platni promet u zemlji i sa inostranstvom (osim za klijente sa posebno ugovorenim tarifama). Izvod broj 76 Za račun 5710100000258084 Za datum 10.04.2018 Štampano: 10.