DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 1395 ZARZĄDZENIE NR WG.0050.15.2016 WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) zarządza się co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1: a) dochody w wysokości 28.642.761,98 zł, w tym majątkowe 4.239.022,24 zł, b) wydatki w wysokości 29.043.423,71 zł, w tym majątkowe 6.036.936,29 zł. 2) informację o stanie mienia - zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie. Wójt Gminy Bożena Olszewska-Świtaj Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1395 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr WG.0050.15.2016 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 marca 2016 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok Rozdział 1. Dochody 1. Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 - plan 766.817,41 zł, wykonano 766.827,23 zł (100%). 1) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – rozdział - 01010 – plan 2.207,00 zł, wykonano 2.216,82 zł (100,44%). Wpływy za przesył wody oraz ścieków bytowo gospodarczych (Ekowod). 2) izby rolnicze – rozdział 01030- plan – 207,32 zł, wykonano 207,32 zł (100%). Zwrot dotyczy sporządzenia spisów wyborców na wybory do Izb Rolniczych, 3) pozostała działalność – rozdział 01095 - plan 764.403,09 zł, wykonano 764.403,09 zł (100%) - w tym: a) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa). Plan 616.173,09 zł, wykonano 616.173,09 zł (100%), b) dochody ze sprzedaży mienia – plan 124.230,00 zł, wykonano 124.230,00 zł (100%), c) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan – 4.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł (100%), d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - plan 20.000,00zł, wykonano 20.000,00 zł (100%). 2. Drogi gminne - dział 600 - rozdział - 60016 – plan 92.090,00 zł, wykonano 92.090,63 zł (100%), w tym: 1) wpływy z usług oraz odsetki – plan 1.477,00 zł, wykonano 1.477,63 zł (100,04%), 2) pozostałe odsetki – plan 613,00 zł, wykonano 613,00 zł (100%) 3) dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa – plan 90.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł (100%), (modernizacja drogi Piasty Wielkie). 3. Turystyka - dział 630 – plan 3.453.037,24 zł, wykonano 3.452.737,24 zł(99,99%), w tym: 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozdział – 63003- plan 3.243.264,24 zł, wykonano 3.242.964,24 zł (99,99%) (trasy rowerowe w Polsce Wschodniej), 2) wpływy z różnych dochodów – plan 923,00 zł, wykonano 923,00 zł (100%), 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – rozdział – 63095 - plan 208.850,00 zł, wykonano 208.850,00 zł (100 %). Dofinansowanie z PROW ,,Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Kamińsku” 133.850,00 zł, ,, Doposażenie Gminnego Centrum Rekreacji w Kamińsku” 25.000,00 zł oraz ,,Oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżek dydaktyczno- historycznych w gminie Górowo Iławeckie” 50.000,00 zł. 4. Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 - plan 516.570,00 zł wykonano 532.489,93 zł (103,08%), w tym: 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział - 70005 - plan 189.277,00 zł, wykonano 191.859,36 zł (101,36%). Wpływy dotyczyły: użytkowania wieczystego nieruchomości, dochodu z najmu, dzierżawy, przekształcania prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz wpływów z innych dochodów, 2) pozostała działalność - rozdział 70095 – plan 327.293,00 zł, wykonano 340.630,57 zł (104,08%). Wpływy dotyczyły: odsetek, różnych dochodów, środków na dofinansowanie zadań - refundacje z Funduszu Pracy (roboty publiczne i interwencyjne). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1395 5. Działalność usługowa - dział 710 - rozdział 71035 plan 64.300,00 zł, wykonano 65.230,00 zł (101,45%). Wpływy z tytułu usług cmentarnych. 6. Administracja publiczna - dział - 750 - plan 63.813,08 zł, wykonano 63.736,65 zł (99,88%), w tym: 1) urzędy wojewódzkie - rozdział - 75011 - plan 26.657,10 zł, wykonano 25.564,97 zł (95,90%). (prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych), 2) rada gminy- rozdział - 75022 - plan 1.276,00 zł, wykonano 1.276,10 (100%), 3) urząd Gminy – rozdział - 75023 – 1.474,00 zł, wykonano 1.489,60 zł (101,06%). Wpływy z pozostałych dochodów (zwroty za rozmowy telefoniczne oraz FP), 4) kwalifikacja wojskowa – rozdział – 75045 - plan 889,20 zł, wykonano 889,20 zł (100%). Zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową, 5) promocja gminy – rozdział -75075 - plan 33.516,78 zł, wykonano 34.516,78 zł (102,98%). 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział – 751 plan 71.890,00 zł, wykonano 71.610,00 zł (99,61%). W tym: 1) dotacje celowe - prowadzenie rejestru wyborów- rozdział 75101- - plan 1.228,00 zł, wykonano 1.228,00 zł (100%). 2) dotacje celowe - wybory prezydenta RP – rozdział 75107 plan 35.112,00 zł, wykonano 35.112,00 zł (100,00%), 3) dotacje celowe – wybory od Sejmu i Senatu - rozdział – 75108 plan 19.230,00 zł, wykonano 19.230,00 (100%), 4) dotacje celowe – referendum- rozdział – 75110 plan 16.320,00 zł, wykonano 16.040,00 zł (98,28%) 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział -754- rozdział 75412 plan 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł (dofinansowano zakup agregatu prądotwórczego do OSP Kamińsk przez WFOSiGW w Olsztynie). 9. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dział 756 – plan 7.786.775,69 zł wykonano 7.632.166,49 (98,01%), w tym: 1) podatek od nieruchomości - rozdział - 75615 - 75616 - plan 3.205.468,00 zł, wykonano 3.119.740,51 zł (97,33%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015r – 409.936,95 zł, w tym od 2 podatników prawnych – 235.700,70 zł i od 239 osób fizycznych – 174.236,25 zł. Łączna wartość umorzeń wyniosła 444,00 zł i dotyczyła 9 osób fizycznych, 2) podatek rolny - rozdział - 75615-75616 - plan 2.100.000,00 zł, wykonano 2.046.094,88 zł, (97,43%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 r – 419.194,81 zł i dotyczyło 6 podatników – osób prawnych 234.780,21 zł i 176 osób fizycznych – 184.414,60 zł. Łączna wartość umorzeń 3.324,00 zł , dotyczyła 6 osób fizycznych, 3) podatek leśny – plan – rozdział – 75615-75616 – plan 329.907,00 zł, wykonano 330.583,00 zł, (100,20%). Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 r – 5.912,90 zł, w tym 4 osoby prawne – 3.659,00 zł i 37 osób fizycznych – 2.253,90 zł. 4) podatek od środków transportowych - rozdział - 75615-75616 - plan 33.032,00 zł, wykonano 34.413,00 zł, (104,18%). Zadłużenie na 31 grudnia 2015 r – 6.944,00 zł i dotyczy 3 osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły, 5) podatek od spadku i darowizn - rozdział 75616- plan 16.600,00 zł wykonano 10.438,26 zł (62,88%), 6) podatek od czynności cywilnoprawnych - rozdział - 75615 - 75616 - plan 82.000,00 zł, wykonano 65.515,00 zł, (79,90%), 7) wpływy z różnych opłat - rozdział 75616 – plan 7.726,40 zł, wykonano 4.692,69 zł(60,74%), 8) odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział - 75615-75616 - plan 24.909,00 zł wykonano 21.626,72 zł (86,82%), 9) rekompensaty utraconych dochodów- rozdział- 75615. Plan 73,00 zł, wykonano 73,00 zł(100%), 10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- rozdział 75601- plan 5.628,00 zł, wykonano 5.629,00 zł (100%), 11) odsetki - rozdział 75601. Plan- 24,10 zł, wykonano 24,10 zł(100%). 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- rozdział 75615-75616. Plan 2.274,59zł, wykonano 2.274,59 zł (100%), Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1395 13) wpływy z opłaty skarbowej - rozdział – 75618 - plan 17.000,00 zł, wykonano 15.938,00 zł (93,75%), 14) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozdział – 75618 - plan 23.429,00 zł, wykonano 23.442,64 zł, (100,06%), 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - rozdział - 75619 - plan 12.100,00 zł, wykonano 10.136,00zł (83,77%), 16) wpływy z różnych opłat – rozdział- 75619.