ZARZĄDZENIE NR 176/21 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego budżetu Gminy Włocławek za rok 2020 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), zarządzam, co następuje: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BC9F688D-433D-4B9A-87C7-E84E033BDA0C. Podpisany Strona 1 § 1. Realizując uchwałę Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 729), zmienioną zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2020 r. poz. 1218), zmienioną zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2228), zmienioną zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 r., zmienioną zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XX/160/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2752), zmienioną uchwałą Nr XXI/163/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2020 r. poz. 3137), zmienioną zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 118/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 119/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXIII /173/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3880), zmienioną uchwałą Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3981), zmienioną zarządzeniem Nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 rok, w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXV/177/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4163), zmienioną zarządzeniem Nr 135/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2020 roku poz.4508), zmienioną Zarządzeniem nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem nr 140/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą nr XXVII/187/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 5536), zmienioną zarządzeniem Nr 144/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 145/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 148/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXVIII/193/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.6165), zmienioną uchwałą Nr XXIX/202/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6695), zmienioną zarządzeniem Nr 151/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXX/211/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 293), zmienioną zarządzeniem Nr 152/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020, zrealizowane w niżej podanych wielkościach: I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 1. Dochody budżetowe plan 47 434 840,27 zł wykonanie 46 131 113,28 zł w tym: majątkowe plan 6 081 045,46 zł wykonanie 5 560 474,66 zł bieżące plan 41 353 794,81 zł wykonanie 40 570 638,62 zł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BC9F688D-433D-4B9A-87C7-E84E033BDA0C. Podpisany Strona 2 2. Wydatki budżetowe plan 50 151 840,27 zł wykonanie 48 495 969,51 zł w tym: majątkowe plan 12 547 307,36 zł wykonanie 11 687 132,58 zł bieżące plan 37 604 532,91 zł wykonanie 36 808 836,93 zł 3. Deficyt budżetu plan - 2 717 000,00 zł wykonanie - 2 364 856,23 zł II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych: 1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje plan 11 880 933,59 zł wykonanie 11 830 896,81 zł Wydatki plan 11 880 933,59 zł wykonanie 11 830 896,81 zł 2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: Wpływy plan 120 000,00 zł wykonanie 94 375,69 zł Wydatki plan 120 000,00 zł wykonanie 68 479,11 zł 3. Dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Dochody plan 174 800,00 zł wykonanie 125 037,97 zł Wydatki plan 174 800,00 zł wykonanie 125 037,97 zł § 2. 1. Sprawozdanie opisowe i tabelaryczne z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Włocławek oraz jego wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok podmiotów sektora finansów publicznych Gminy Włocławek: 1) Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z Filią w Smólniku stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia; 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. § 4. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 Radzie Gminy Włocławek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (stanowiącą załącznik Nr 6). 3. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy Włocławek Magdalena Korpolak- Komorwska ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BC9F688D-433D-4B9A-87C7-E84E033BDA0C. Podpisany Strona 3 Gmina Włocławek Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2020 rok. INFORMACJE OGÓLNE Rada Gminy Włocławek w dniu 12 grudnia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XVI/119/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 w następujących wysokościach : Łączna kwota dochodów budżetu 41 125 449,63 zł w tym: a) dochody bieżące 37 272 782,03 zł, z tego: - dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 9 565 050,00 zł, - dochody majątkowe 3 852 667,60 zł. Łączna kwota wydatków budżetu 43 842 449,63 zł w tym: - wydatki majątkowe 9 969 953,74 zł, - wydatki bieżące: 33 872 495,89 zł. Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 12 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 19 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek zgodnie z upoważnieniem Rady. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BC9F688D-433D-4B9A-87C7-E84E033BDA0C. Podpisany Strona 1 Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, jak również wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2020 roku aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty 47 434 840,27 zł, który zrealizowano w wysokości 46 131 113,28 zł, co stanowi 97,25 % planu (wzrost planu dochodów o 6 309 390,64 zł), które przedstawiamy w szczegółowości w załączniku nr 1 do opracowania.