DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 listopada 2020 r. Poz. 5268 UCHWAŁA NR XXXIII/244/20 RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Zwiększenia - 86 227,52 zł.; Zmniejszenia- 522 000,00 zł. ; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały § 2. Wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu wydatków budżetu Gminy Kalisz Pomorski na kwotę: Zwiększenia - 250 546,52 zł.; Zmniejszenia- 686 319,00 zł. ; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami: a) dochody w kwocie 51.266.750,12 zł. z tego: ᠆ dochody bieżące 49.953.497,28 zł. ᠆ dochody majątkowe 1.313.252,84 zł. ᠆ w tym zadania zlecone 11.271.327,21 zł. b) wydatki w kwocie 52.090.002,80 zł. z tego: ᠆ wydatki bieżące 47.559.040,06 zł. ᠆ wydatki majątkowe 4.530.962,74 zł. ᠆ w tym zadania zlecone 11.271.327,21 zł. c) wynikiem finansowym -deficyt budżetowy w kwocie 823 252,68 zł., który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 5268 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kulbacki Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 5268 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/244/20 w Kaliszu Pomorskim z dnia 26.XI.2020r. DOCHODY Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 Transport i łączność 322 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 322 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 322 000,00 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00 70005 Gospodarka gruntami i 200 000,00 nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 200 000,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 853 Pozostałe zadania w zakresie 86 227,52 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 86 227,52 2057 Dotacje celowe w ramach programów 73 293,39 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 5268 2059 Dotacje celowe w ramach programów 12 934,13 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RAZEM: 86 227,52 522 000,00 UZASADNIENIE Dział 600 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 322 000,00 zł z tytułu nie uzyskania środków–dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie drogi gminnej Pepłówek – Pepłówek”. Dział 700 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł z tytułu korekty planowanych dochodów majątkowych; ze względu na pandemię COVID-19, która przyczynia się również do niepewnej sytuacji ekonomicznej mieszkańców - na niektóre przetargi nikt się nie zgłosił i wobec powyższego przewidywane wykonanie dochodów majątkowych w bieżącym roku może zostać nie wykonane. Dział 853 Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 86 227,52 zł zgodnie z umową nr 134/2020 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim , a Gminą Kalisz Pomorski na dofinansowanie projektu:” Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Działania 7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 5268 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/244/20 w Kaliszu Pomorskim z dnia 26.XI.2020r. WYDATKI Treść Dział Rozdział § Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 319,00 9 319,00 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 9 319,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 45 319,00 budżetowych 600 Transport i łączność 54 000,00 406 010,20 60016 Drogi publiczne gminne 54 000,00 406 010,20 4270 Zakup usług remontowych 54 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 406 010,20 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 70095 Pozostała działalność 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 000,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 36 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 36 000,00 terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe 29 000,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 5268 757 Obsługa długu publicznego 40 989,80 75702 Obsługa papierów wartościowych, 40 989,80 kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 8110 Odsetki od samorządowych papierów 40 989,80 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 16 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 16 000,00 4810 Rezerwy 16 000,00 801 Oświata i wychowanie 36 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 36 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 852 Pomoc społeczna 100 000,00 85295 Pozostała działalność 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 100 000,00 budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie 86 227,52 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 86 227,52 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 73 293,39 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 12 934,13 900 Gospodarka komunalna i 13 000,00 44 000,00 ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 5268 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 44 000,00 budżetowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 RAZEM: 250 546,52 686 319,00 UZASADNIENIE Dział 010 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 319,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne: „Modernizacja odwodnienia działki nr 454/2 w obrębie 0083 Jasnopole, gmina Kalisz Pomorski”. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 319,00 z tytułu przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na w/w zadanie. Dział 600 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych tj. na : „Wykonanie remontu drogi gruntowej na działce 02 obręb Pomierzyn”. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 406 010,20 zł z tytułu zmniejszenia wartości przedsięwzięć/zadań inwestycyjnych: 324 305,20 zł „Wykonanie drogi gminnej Pepłówek-Pepłówek”, 32 705,00 zł „Przebudowa drogi ul. Przemysłowej z wykonaniem oświetlenia, kanalizacji deszczowej i budową ścieżki pieszo-rowerowej”; 49 000,00 zł „Budowa drogi wraz z oświetleniem ulic: Kołobrzeska-Drawska- Na Skarpie”. Dział 700 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego: Projekt techniczny: „Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr 36/3 przy ul. Kolejowej w Kaliszu Pomorskim”. Dział 750 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 000,00 zł z tytułu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia pracowników BOSiP. Dział 757 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 989,80 zł z tytułu środków na obsługę długu - odsetki od kredytu – z uwagi na wcześniejszą spłatę części kredytu. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 5268 Dział 758 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 000,00 zł na zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ); zwiększenie w/w rezerwy celowej spowodowane jest koniecznością zapewnienia wkładu własnego do naboru specjalnego COVID-19 o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dział 801 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 000,00 zł z tytułu przesunięcia brakujących środków w dziale 750 z pozostających środków na dowożeniu uczniów. Dział 852 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego : Ciąg dalszy „Utworzenie Klubu SENIOR+ w Białym Zdroju”. Dział 853 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 86 227,52 zł z przeznaczeniem na realizację projektu :” Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dział 900 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 13 000,00 zł z tytułu brakujących środków na oświetlenie ulic, placów i dróg. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 44 000,00 zł z tytułu zmniejszenia wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Drawskiej w Kaliszu Pomorskim”. .