DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lipca 2020 r. Poz. 3939 ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Domu Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Na podstawie art. 267, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z poźn. zm.) zarządzam co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Zakrzówek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzówek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie z wykonania budżetu instytucji kultury i zakładu podstawowej opieki zdrowotnej oraz wieloletnią prognozę finansową za 2019 rok. § 2. Budżet Gminy Zakrzówek za 2019 rok został zrealizowany następująco: 1. W zakresie dochodów ogółem – 31 964 329,89 zł w tym: bieżące – 26 882 566,52 zł, majątkowe – 5 081 763,37 zł 2. W zakresie wydatków ogółem – 30 862 567,72 zł w tym: bieżące – 26 120 384,41 zł, majątkowe – 4 742 183,31 zł 3. W zakresie wyniku finansowego – budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 101 762,17 zł § 3. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówek za 2019 rok zamyka się następującymi kwotami: 1. Przychody ogółem – 170 214,47 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 164 000,00 zł, dotacja celowa - 4 900,00 zł, darowizny od osób fizycznych – 1 000,00 zł, środki pieniężne na rachunku bankowym pozostałe do wykorzystania w 2019 roku – 314,47 zł. 2. Wydatki ogółem – 168 903,44 zł (bez amortyzacji), w tym: wynagrodzenia – 129 143,53 zł, pozostałe wydatki – 39 759,91 zł, środki pieniężne na rachunku bankowym pozostałe do wykorzystania w 2020 roku – 1 311,03 zł § 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku za 2019 rok zamyka się następującymi kwotami: 1. Przychody ogółem – 455 208,58 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 330 000,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich – 5 913,00 zł, wpływy z usług – 39 200,00 zł, wpływy z najmu – 42 087,64 zł, darowizny – 9 280,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 27 772,40 zł, środki pieniężne na rachunku bankowym pozostałe do wykorzystania na 2019 rok – 955,54 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3939 2. Wydatki ogółem – 445 477,24 zł (bez amortyzacji), w tym: wynagrodzenia – 285 631,52 zł, pozostałe wydatki – 159 845,72 zł, środki pieniężne na rachunku bankowym pozostałe do wykorzystania w 2020 roku – 9 731,34 zł. § 5. Wykonanie planu finansowo-inwestycyjnego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku za 2019 rok zamyka się następującymi kwotami: 1. Przychody ogółem – 1 772 561,52 zł, w tym: z prowadzonej działalności – 1 665 710,88 zł, z najmu – 14 689,36 zł, z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 84 446,15 zł. 2. Wydatki ogółem – 1 719 610,58 zł (bez amortyzacji) w tym: wynagrodzenia – 1 348 226,10 zł, wydatki inwestycyjne – 92 464,04 zł, pozostałe wydatki – 278 920,44 zł. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt GminyZakrzówek Józef Potocki Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3939 SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAKRZÓWEK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą nr III/12/2018 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 20 grudnia 2018 roku. Obejmuje prognozę finansową na lata 2019-2022 oraz prognozę kwoty długu na lata 2019-2034. W 2019 roku dokonano zmiany zadań inwestycyjnych zamieszczonych w załączniku nr 2 – „Przedsięwzięcia WPF”: - zrezygnowano z zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z Zakrzówku” a wprowadzono zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Majdan Grabina, - zmniejszono nakłady na: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i przebudowę drogi gminnej Rudnik Pierwszy-Rudnik Drugi oraz zrezygnowano z budowy wydzielonego oświetlenia drogowego w miejscowości Sulów a wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w gminie Zakrzówek. W 2019 roku Wójt Gminy podpisał umowy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie następujących zadań zawarty w WPF: 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata – „Moje Przedszkole”. 2. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi. 3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Majdan- Grabina. W 2019 roku realizowano projekt p.n. „Włączmy się” w ramach umowy partnerskiej z fundacją „Liderzy sukcesu”. Szczegółową informację o stopniu realizacji przedsięwzięć WPF zawiera załącznik nr 1. Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 101 762,17 zł. Zmniejszyło się zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 100 000,00 zł. Zwiększyły się przychody gminy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 100 000,00 zł. Szczegółową informację z wykonania planu przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 2. W 2019 roku gmina okresowo korzystała z uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3939 Załącznik nr 1 do sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzówek na dzień 31 grudnia 2019 r. Stopień realizacji przedsięwzięć WPF za 2019 rok Dział Rozdział Nazwa inwestycji Plan na Wykonanie % 2019 r. 801 80104 Tworzenie nowych miejsc wychowania 340 417,00 190 176,98 55,87 przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata, projekt pn. „Moje przedszkole” 801 80101 Kompleksowa termomodernizacja 27 325,00 17 625,00 64,50 budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Majdan Grabina 852 85295 Projekt pn. „Włączamy się” 10 200,00 7 967,60 78,11 921 92109 Przebudowa ze zmianą sposobu 609 801,00 193 727,18 31,77 użytkowania części budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3939 Załącznik nr 2 do Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzówek na dzień 31 grudnia 2019 roku Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2019 rok I. Przychody zaplanowane – 1 100 000,00 zł – wykonanie – 1 100 000,00 zł, w tym: 1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizacje zadań krajowych – 1 000 000,00 zł 2. „wolne środki” na rachunku bankowym – 0,00 zł 3. Nadwyżki z lat ubiegłych – 0,00 zł 4. Spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł II. Rozchody zaplanowane – 1 100 000,00 zł – wykonanie – 1 100 000 zł, w tym” 1. Spłata kredytów i pożyczek – 1 100 000,00 zł - kredyt długoterminowy z 2011 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy – 412 527,00 zł - kredyt długoterminowy z 2013 roku zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 49 000,00 zł - kredyt długoterminowy z 2014 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 72 800,00 zł - kredyt długoterminowy z 2015 roku zaciągnięty na spłatę wcześniejszych zobowiązań – 180 000,00 zł - kredyt długoterminowy z 2018 roku zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 335 673,00 zł - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakrzówku – 50 000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3939 SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAKRZÓWEK ZA 2019 ROK Budżet Gminy Zakrzówek na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 roku nr III/13/2018 w następujących kwotach: - dochody ogółem – 29 612 859,37 zł, w tym: bieżące – 24 665 674,37 zł, majątkowe – 4 947 185,00 zł. - wydatki ogółem – 29 512 859,37 zł, w tym: bieżące – 22 872 202,37 zł, majątkowe – 6 640 657 zł. W 2019 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet zamknął się następującymi kwotami: Wykonanie dochodów ogółem – 31 964 329,89 zł, w tym: - bieżące – 26 882 566,52 zł - majątkowe – 5 081 763,37 zł Główne źródła dochodów budżetu przedstawiają się następująco: - podatki i opłaty – 1 857 796,30 zł - dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (szkoły, OPS) – 75 895,28 zł - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 416 175,82 zł - subwencja oświatowa, wyrównawcza i uzupełniająca budżetu państwa – 11 078 684,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa – w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 9 422 162,94 zł - dochody z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków – 775 206,79 zł - dochody z tytułu najmu nieruchomości, wieczystego użytkowania, w tym najem placu targowego – 206 224,50 zł - dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej – 54 362,03 zł - dochody z tytułu opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska – 1 814,93 zł - dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 83 413,26 zł - dochody z tytułu odbioru śmieci – 470 157,31 zł - dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości – 2 250,00 zł - środki od mieszkańców stanowiące udział w inwestycji „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Zakrzówek drogą zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii” Etap II i III – 531 989,09 zł - dotacja celowa ze środków