DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 26 marca 2019 r. Poz. 1471 Wójt Gminy Pruszcz Gdański Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1471 Marzec 2018 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 1471 Spis treści: Strona Informacje ogólne 1-11 Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za rok 2017 – tabela 12-19 Dochody budżetowe za rok 2017 – informacja opisowa 20-25 Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2017– tabela 26-39 Wykonanie wydatków majątkowych gminy za rok 2017 – tabela 40-48 Wydatki budżetowe za rok 2017 – informacja opisowa 49-70 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za rok 2017 – tabela 71 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 72-75 zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za rok 2017 – tabela Wykonanie planu dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze 76 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017 – tabela Wykonanie planu wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze 78 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017 – tabela Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za rok 2017 – tabela 79 Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu 80 Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 – tabela Wykonanie harmonogramu wydatków na realizację Gminnego Programu 80 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 - tabela Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych 81 prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane za rok 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 1471 Budżet Gminy Pruszcz Gdański na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwałą nr XXVI/129/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku - po stronie dochodów w wysokości - 121.234.590,00 zł - po stronie wydatków w wysokości - 139.646.617,00 zł Planowany deficyt w wysokości 18.412.027,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.500.000,00 zł, zostały pokryte przychodami w wysokości 20.912.027,00 zł, wynikającymi z planowanej emisji obligacji komunalnych i wolnych środków z lat ubiegłych. Struktura uchwalonych na rok 2017 wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: - wydatki bieżące - 109.513.546,00 zł, tj. 78,4 % planu - wydatki majątkowe - 30.133.071,00 zł, tj. 21,6 % planu Źródłem pokrycia planowanych wydatków są dochody budżetu gminy, których struktura kształtowała się następująco: - dochody bieżące - 121.016.490,00 zł, tj.99,8% planu - dochody majątkowe - 218.100,00 zł, tj.0,2% planu W trakcie realizacji budżetu gminy w roku 2017 plan dochodów i wydatków ulegał zmianom poprzez podjęcie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wydanie przez Wójta Gminy 21 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Podsumowując, wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budżetu w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej osiągnęły wielkość: - po stronie dochodów (+) 15.634.275,90 zł - po stronie wydatków (+) 8.864.127,90 zł Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w roku 2017 ostateczny plan budżetu gminy ukształtował się następująco: - po stronie dochodów w wysokości - 136.868.865,90 zł - po stronie wydatków w wysokości - 148.510.744,90 zł Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.641.879,00 zł oraz planowane rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł zabezpieczono przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 8.141.879,00 zł. Struktura źródeł dochodów budżetu gminy, wg planu po korektach przedstawiała się następująco: - dochody bieżące - 135.576.881,90 zł, tj.99,0% planu - dochody majątkowe - 1.291.984,00 zł, tj.1,0% planu Natomiast ustalone w budżecie wydatki ukształtowały się wg struktury jak niżej: - wydatki bieżące - 119.319.062,90 zł, tj.80,3 % planu - wydatki majątkowe - 29.191.682,00 zł, tj.19,7 % planu Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 1471 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077 ze zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco: Plan wydatków Klasyfikacja L.p. Projekt budżetowa Uchwała/zarządzenie środki (rozdział) Razem własne/budżet środki UE państwa XXVI/129/2016 21 085,00 3 663,00 17 422,00 Nowa szansa-program reintegracji z 20.12.2016 r. społecznej osób zagrożonych 1 85395 XXVII/2/2017 wykluczeniem społecznym z Gminy 24 930,00 2 701,00 22 229,00 Pruszcz Gdański z 14.02.2017 Plan po zmianie 46 015,00 6 364,00 39 651,00 XXVI/129/2016 1 475 883,00 360 925,00 1 114 958,00 Wsparcie procesu kształtowania z 20.12.2016 kompetencji kluczowych u uczniów ZW 53/2017 poprzez wdrożenie kreatywnych - 137,00 - 137,00 2 85395 z 15.05.2017 i innowacyjnych form i metod ZW 115/2017 nauczania w szkołach Gminy Pruszcz - 7 745,00 - 7 745,00 Gdański” z 22.09.2017 Plan po zmianie 1 475 883,00 368 807,00 1 107 076,00 XXVII/2/2017 Utworzenie nowych miejsc 2 712 575,00 1 044 204,00 1 668 371,00 wychowania przedszkolnego w Gminie z 14.02.2017 3 Pruszcz Gdański wraz z ich 85395 XXXIV/86/2017 - 755 387,00 - 111 877,00 - 643 510,00 kompleksowym wsparciem w obszarze z 15.09.2017 jakości nauczania Plan po zmianie 1 957 188,00 932 327,00 1 024 861,00 XXVI/129/2016 202 500,00 202 500,00 - z 20.12.2016 XXX/41/2017 1 040 176,00 - 1 040 176,00 z 12.04.2017 XXXI/50/2017 Kompleksowa termomodernizacja 52 588,00 52 588,00 - 4 komunalnych budynków mieszkalnych 70005 z 31.05.2017 w Gminie Pruszcz Gdański XXXIV/86/2017 -1 236 747,00 - 244 753,00 - 991 994,00 z 15.09.2017 ZW 121/2017 9 588,00 1 765,00 7 823,00 z 10.10.2017 Plan po zmianie 68 105,00 12 100,00 56 005,00 XXVI/129/2016 560 000,00 560 000,00 - Budowa infrastruktury rekreacyjnej z 20.12.2016 r. 5 w Rekcinie inicjatywą lokalnej 90004 XXXI/50/2017 5 300,00 - 287 139,00 292 439,00 społeczności z 31.05.2017 Plan po zmianie 565 300,00 272 861,00 292 439,00 XXVI/129/2016 1 630 000,00 1 630 000,00 - z 20.12.2016 r. XXXIII/82/2017 302 080,00 302 080,00 - z 23.08.2017 Budowa zbiornika retencyjnego B1 6 01008 ZW 121/2017 w Gminie Pruszcz Gdański - -1 106 000,00 1 106 000,00 z 10.10.2017 r. ZW 169/2017 - - 131 600,00 131 600,00 z 20.12.2017 r. Plan po zmianie 1 932 080,00 694 480,00 1 237 600,00 WYKONANIE BUDŻETU Dochody budżetowe: Realizacja dochodów ogółem za rok 2017zamknęła się kwotą 140.819.537,26 zł, tj. w wysokości 102,9 % planu, z tego: - dochody bieżące - 139.784.099,92 zł, tj.103,1% planu - dochody majątkowe - 1.035.437,34 zł, tj.80,1% planu Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są dochody bieżące, których wykonanie według źródeł powstania przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1471 Wskaźnik Wskaźnik L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania struktury 1 podatek dochodowy od osób fizycznych 32 000 000,00 34 293 866,00 107,2% 25% 2 podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000,00 1 725 443,73 115,0% 1% 3 podatek od nieruchomości 21 470 000,00 22 147 870,51 103,2% 16% 4 podatek rolny 1 120 000,00 1 282 281,55 114,5% 1% 5 podatek leśny 19 330,00 19 438,68 100,6% 0% 6 podatek od środków transportowych 2 330 000,00 2 392 380,99 102,7% 2% podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 32 000,00 39 326,94 122,9% 0% opłacany w formie karty podatkowej 8 podatek od spadków i darowizn 70 000,00 108 182,90 154,5% 0% 9 opłata od posiadania psa - 150,00 - 0% 10 wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 52 195,50 130,5% 0% 11 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 500,00 892,10 59,5% 0% wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 12 5 000,00 1 821,82 36,4% 0% i służebności wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 13 750 000,00 742 255,00 99,0% 1% alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 14 3 910 000,00 4 006 268,32 102,5% 3% na podstawie odrębnych ustaw 15 podatek od czynności cywilnoprawnych 2 550 000,00 2 724 489,20 106,8% 2% wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 16 30 000,00 42 519,05 141,7% 0% nieruchomości grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 17 35 000,00 23 492,97 67,1% 0% fizycznych wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 18 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, - 26,00 0% certyfikatów i ich duplikatów wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 19 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu - 5 968,45 0% postępowania sądowego i prokuratorskiego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 20 30 900,00 42 797,09 138,5% 0% komorniczej i kosztów upomnień wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania 21 309 666,00 250 860,40 81,0% 0% przedszkolnego 22 wpływy z różnych opłat 378 896,00 362 593,20 95,7% 0% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 23 jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów 483 000,00 511 245,35 105,8% 0% o podobnym charakterze 24 wpływy z usług 57 000,00 51 195,24 89,8% 0% wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 25 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których - 7,29 0,0% 0% mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 26 78 500,00 158 467,90 201,9% 0% i opłat 27 pozostałe odsetki 192 641,00 311 518,70 161,7% 0% 28 wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych 695 346,00 743 084,74 106,9% 1% wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 29 49 600,00 59 889,82 120,7% 0% z umów 30 wpływy z różnych dochodów 1 330 740,00 1 420 705,82 106,8% 1% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.