DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r. Poz. 13148 UCHWAŁA NR XXXI/220/20 RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 9 lit. c oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje: § 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/112/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 102 177 856,77 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 94 734 571,39 zł, b) majątkowe w kwocie 7 443 285,38 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 30 628 412,90 zł. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 108 004 648,67 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 93 951 217,95 zł, b) majątkowe w kwocie 14 053 430,72 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 30 628 412,90 zł. 3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”. § 2. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/112/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: § 2. otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się deficyt w wysokości 5 826 791,90 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) tytułu emisji obligacji oraz pożyczek i kredytów w kwocie 5 790 000,00 zł; b) tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 36 791,90 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 13148 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 529 100,90 zł: a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 602 309 zł; b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 36 791,90 zł; c) z tytułu emisji obligacji oraz pożyczek i kredytów w kwocie 6 890 000 zł; 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 702 309 zł z następujących tytułów: a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 602 309 zł, b) wykupu obligacji w kwocie 3 100 000,00 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, w kwocie 50 000 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji oraz pożyczek w kwocie 6 890 000 zł w roku 2020 przeznaczonych na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 790 000,00 zł; b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 100 000,00 zł. § 3. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1– Dochody” do niniejszej uchwały. 2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2– Wydatki” do niniejszej uchwały. 3) Tabela Nr 3 – „Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały; 4) Tabela nr 5 – „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli nr 4 załączonej do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 1 – „Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 załączonej do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Aldona Rzeźnik Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 13148 Tabela Nr 1 Wykazie zmian Nr 1 –Dochody DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 758 Ró żne rozliczenia 19 504 420,56 221 843,00 19 726 263,56 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 75801 15 160 031,00 94 500,00 15 254 531,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 15 160 031,00 94 500,00 15 254 531,00 Własne 15 160 031,00 94 500,00 15 254 531,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75802 0,00 127 343,00 127 343,00 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 127 343,00 127 343,00 Własne 0,00 127 343,00 127 343,00 801 Oświata i wychowanie 1 738 840,00 2 592,00 1 741 432,00 80101 Szkoły podstawowe 117 034,00 2 592,00 119 626,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 4 000,00 2 592,00 6 592,00 pieni ężnej Własne 4 000,00 2 592,00 6 592,00 852 Pomoc społeczna 1 030 027,20 -9 595,07 1 020 432,13 85295 Pozostała działalno ść 194 049,20 -9 595,07 184 454,13 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi ązków 143 651,20 -9 595,07 134 056,13 gmin, zwi ązków powiatowo-gminnych) Własne 143 651,20 -9 595,07 134 056,13 855 Rodzina 29 291 835,00 3 463,00 29 295 298,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 762 707,00 3 463,00 5 766 170,00 ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z 2360 realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych 31 997,00 3 463,00 35 460,00 zada ń zleconych ustawami Własne 31 997,00 3 463,00 35 460,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 591 073,93 19 580,00 5 610 653,93 90095 Pozostała działalno ść 689 420,00 19 580,00 709 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 189 420,00 -80 420,00 109 000,00 własnych zada ń bie żących Własne 189 420,00 -80 420,00 109 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 13148 Dotacje celowe otrzymane z samorz ądu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 500 000,00 100 000,00 600 000,00 porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego Własne 500 000,00 100 000,00 600 000,00 926 Kultura fizyczna 854 354,00 675,00 855 029,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 854 354,00 675,00 855 029,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 2 904,00 675,00 3 579,00 pieni ężnej Własne 2 904,00 675,00 3 579,00 Razem: 101 939 298,84 238 557,93 102 177 856,77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 13148 Tabela Nr 2 Wykaz zmian Nr 2 - Wydatki DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 600 Transport i ł ączno ść 8 523 328,35 -39 000,00 8 484 328,35 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 586 463,00 20 000,00 1 606 463,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 326 463,00 20 000,00 1 346 463,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1683W ul. Turystycznej w 1 000 000,00 20 000,00 1 020 000,00 Warce Etap I 60016 Drogi publiczne gminne 6 808 945,35 -59 000,00 6 749 945,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 2 000,00 44 000,00 42 000,00 2 000,00 44 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 511 045,02 -61 000,00 4 450 045,02 Poło żenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych 2 923 761,04 -61 000,00 2 862 761,04 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 225 131,26 104 000,00 2 329 131,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 2 225 131,26 104 000,00 2 329 131,26 4270 Zakup usług remontowych 358 538,66 20 000,00 378 538,66 358 538,66 20 000,00 378 538,66 4300 Zakup usług pozostałych 583 826,20 43 000,00 626 826,20 583 826,20 43 000,00 626 826,20 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych 16 734,40 41 000,00 57 734,40 Nabycie działek oznaczonych numerami 1999/10 i 2908/1 0,00 41 000,00 41 000,00 poło żonych w Warce 801 Oświata i wychowanie 32 123 839,04 106 092,00 32 229 931,04 80101 Szkoły podstawowe 20 538 890,04 106 092,00 20 644 982,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ń 350 787,00 94 500,00 445 287,00 350 787,00 94 500,00 445 287,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 637 565,00 -4 000,00 12 633 565,00 12 637 565,00 -4 000,00 12 633 565,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 282 917,00 9 000,00 2 291 917,00 2 282 917,00 9 000,00 2 291 917,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 635 710,04 2 592,00 638 302,04 635 710,04 2 592,00 638 302,04 4300 Zakup usług pozostałych 390 897,00 4 000,00 394 897,00 390 897,00 4 000,00 394 897,00 851 Ochrona zdrowia 540 191,90 -20 000,00 520 191,90 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz.