Slovenská autobusová doprava Tren čín, akciová spolo čnos ť Výro čná správa za rok 2015 V Tren číne, apríl 2016 Príhovor Vážené dámy a páni, Predkladám Vám výro čnú správu spolo čnosti Slovenská autobusová doprava Tren čín, akciová spolo čnos ť. Rok 2015 hodnotím ako ve ľmi dobrý, o čom sved čia nasledovné údaje. Podnikate ľské prostredie bolo v našom podnikaní priaznivé. Za rozhodujúce považujem výrazné zníženie ceny motorovej nafty, čo ovplyvnilo náklady na pohonné hmoty. Pokles spotrebite ľských cien – deflácia, umožnil zachova ť cenovú stabilitu u všetkých druhov dopráv. Rast reálnych miezd našich zamestnancov v súlade s kolektívnou zmluvou prispel k zachovaniu sociálneho zmieru v spolo čnosti. Rozhodujúcimi činnos ťami v podnikaní zostalo na ďalej vykonávanie prímestskej a mestskej autobusovej dopravy. V prímestskej a mestskej doprave bol zmluvne dohodnutý primeraný zisk vo výške 5 %, čo rozhodujúcou mierou prispelo k plneniu plánovaného zisku. V prímestskej doprave pokra čoval pokles po čtu prepravených osôb a preh ĺbil sa pokles tržieb. V mestskej doprave bola situácia stabilizovaná. V ostatnej doprave sa činnos ť orientovala na zmluvné dopravy, menej na dia ľkové linky a príležitostnú dopravu. Významným rozhodnutím bol odpredaj obchodných podielov spolo čnosti SIRS – Development, a. s. s cie ľom konsolidova ť financie spolo čnosti a získa ť zdroje na budúce investície. V súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia boli vyplatené dividendy aj zo zisku z minulých rokov, čo ovplyvnilo likviditu spolo čnosti. Nedostatok finan čných prostriedkov v závere roka bol spôsobený hlavne rozdielom medzi odpismi a splátkami autobusov, čo bude následne riešené prijatím kontokorentného úveru na prechodné obdobie, pokia ľ sa neobnoví rovnováha medzi odpismi a splátkami. V decembri 2015 bol schválený zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Od 01.01.2016 dôjde ku zmene v štruktúre akcionárov a právnym nástupcom spolo čnos ť sa stane MH Manažment, a. s. Spolo čnos ť dosiahla zisk pred zdanením v sume 1 204 268,- €, čo je najvyšší zisk v histórii spolo čnosti. Úspešné výsledky v roku 2015 vytvárajú všetky predpoklady, aby nastúpený trend pokra čoval aj v roku 2016. JUDr. Vladimír Zachar predseda predstavenstva 2 1. PREDSTAVENIE SPOLO ČNOSTI. 1.1. Založenie akciovej spolo čnosti Slovenská autobusová doprava Tren čín, akciová spolo čnos ť bola založená 7. 5. 2002. Zakladate ľ, Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drie ňova ul. č. 27, Bratislava, rozhodol sa pod ľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28, ods. 3, písm. a), bod 1. a § 12, ods. 2., písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím č. 799 o privatizácii podniku Slovenská autobusová doprava Tren čín, štátny podnik so sídlom v Tren číne, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR, založi ť akciovú spolo čnos ť. Slovenská autobusová doprava Tren čín, akciová spolo čnos ť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Tren čín v oddieli: Sa, vložka číslo:1 0291/R, I ČO: 36 32 39 77, sídlo: Zlatovská cesta 29, 911 37 Tren čín. Spolo čnos ť nemá organiza čnú zložku v zahrani čí. 1.2. Predmet činnosti (činnosti vykonávané v roku 2015) - verejná cestná hromadná pravidelná doprava osôb - sprostredkovate ľská činnos ť - kúpa tovaru za ú čelom jeho predaja iným prevádzkovate ľom živnosti v rozsahu vo ľných ohlasovacích živností - kúpa tovaru za ú čelom jeho predaja kone čnému spotrebite ľovi v rozsahu vo ľných ohlasovacích živností - prenájom hnute ľných vecí - nepravidelná hromadná osobná doprava - poradenská činnos ť v doprave - skladovanie - vedenie ú čtovníctva - predaj pohonných hmôt, cestná nákladná doprava - nákup a predaj cenín a kolkov - prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá - predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín - prevádzkovanie garáží a odstavných plôch 3 1.3. Postavenie na trhu Hlavným predmetom činnosti spolo čnosti SAD Tren čín, a. s. je verejná cestná autobusová preprava osôb a to: - pravidelná prímestská doprava vo verejnom záujme - pravidelná mestská doprava vo verejnom záujme - pravidelná dia ľková doprava tuzemská - pravidelná dia ľková doprava medzinárodná - nepravidelná doprava Regionálne pôsobenie : Hlavný rozsah dopravnej činnosti SAD Tren čín, a.s. zabezpe čuje prevažne (prostredníctvom 123 liniek) v okresoch Tren čín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V, Myjava. Prostredníctvom 2 liniek v dia ľkovej doprave zabezpe čuje spolo čnos ť prepravu osôb v rámci Slovenska a na 1 linke zabezpe čuje medzinárodnú pravidelnú dopravu osôb do Chorvátska. Tiež spolo čnos ť zabezpe čuje mestskú dopravu na území miest Tren čín (prostredníctvom 25 liniek) a Nové Mesto nad Váhom (jedna linka). 1.4. Predstavenstvo JUDr. Vladimír Zachar predseda Ing. Eduard Vaník podpredseda Ing. Jozef Lackovi č člen 1.5. Dozorná rada Ing. George Trabelssie predseda JUDr. Michal Krná č člen Jozef Burian člen Ing. Alena Baj číková člen Ing. Ľudmila Hoštáková člen Ing. Zuzana Gerlici člen 1.6. Vrcholový manažment PhDr. Ing. Juraj Popluhár generálny riadite ľ Ing. Albín Stanek ekonomicko – obchodný riadite ľ Ing. Ľubomír Prchlík dopravno – prevádzkový riadite ľ Jozef Opatovský technický riadite ľ 4 1.7. Štruktúra ú čtovnej jednotky Spolo čnos ť Slovenská autobusová doprava Tren čín, a.s. má prevádzkarne Tren čín – MHD, Tren čín, Nové Mesto n/V a Myjava, Ilava a Považská Bystrica. Spolo čnos ť nemá organiza čnú zložku v zahrani čí. Organiza čná štruktúra SAD Tren čín, a. s. : PREDSTAVENSTVO a. s. ZOzNP Č GENERÁLNY RIADITE Ľ /GR/ Oddelenie kvality dopravy MANAŽÉR KVALITY Vedúci oddelenia SDSK referent -interný audítor EKONOMICKÝ ÚSEK DOPRAVNÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK ÚSEK GR ľ Ekonomicko-obchodný riadite ľ Dopravno-prevádzkový riadite Riadite ľ Technického úseku /DPR/ /EOR/ /RTÚ/ Sekretariát GR Sekretárka Personálne oddelenie Oddelenie rozpo čtu a Oddelenie koordinácie dopravy Oddelenie služieb a správy Vedúci oddelenia controllingu Koordinátor dopravy majetku Referent Vedúci oddelenia Vedúci oddelenia Referent kalkulácií Právne oddelenie a rozborov Analytik dopravy, Technik IT Asistent Informátor , Robotník v doprave Oddelenie krízového Oddelenie informa čnej Referent OSSM a ZU riadenia sústavy Prevádzkový pracovník Referent CO Vedúci oddelenia Správca autobusových staníc Ostatný robotník Účtovník Pracovník podate ľne Oddelenie BOZP a PO Vrátnik Referent Prevádzkare ň Oddelenie ekonomiky práce TN MHD Oddelenie kontroly a miezd Dispe čer Hlavný kontrolór Oddelenie technickej Vedúci oddelenia Vedúci Vodi č prevádzky Mzdový ú čtovník prevádzkarne Oddelenie IT Preberací technik Systémový technik Prevádzkový technik Oddelenie dopravy ň Oddelenie financovania Prevádzkare Vedúci dopravy PAL Vedúci oddelenia Dispe čer Registratúrne stredisko TN Hlavný pokladník Vodi č Správca RS NM a MY IL, PB Oddelenie tarifných služieb Vedúci prepravný Vedúci oddelenia Vedúci pokladník Technický pracovník Tarifný referent prevádzkarne Prepravný pokladník Prepravný kontrolór Pokladník -informátor Legenda: GR - generálny riadite ľ SDSK - správca dokumentácie systému kvality Ref.BOZP,PO, – referent bezpe čnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany Ref. CO – referent civilnej obrany MHD – mestská hromadná doprava PAL – pravidelné autobusové linky ND – nepravidelná doprava OSSM – oddelenie služieb a správy majetku ZOZNP Č –zodpovedná osoba za nahlasovanie protispolo čenskej činnosti , a.s. akciová spolo čnos ť 5 2. Vývoj podnikate ľskej činnosti spolo čnosti 2.1 Informácie o stave a vývoji spolo čnosti a jej podnikate ľskej činnosti za uplynulé obdobie Slovenská autobusová doprava Tren čín, akciová spolo čnos ť vykonáva činnos ť v súlade s predmetom činnosti, zapísaným v Obchodnom registri, vydanými licenciami, opráv ňujúcimi spolo čnos ť na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy – prímestskej, dia ľkovej, mestskej a medzinárodnej, koncesiami na vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy, povolením na vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy. V priebehu roka 2005 vstúpil do spolo čnosti investor, spolo čnos ť SIRS a.s., Žilina so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, I ČO: 36 383 511, ktorá mala 49,00 %-ný podiel na základnom imaní spolo čnosti. Fond národného majetku SR mal 51,00 %-ný podiel na základnom imaní spolo čnosti. S platnos ťou od 10.01.2007 sa štruktúra akcionárov zmenila nasledovne: Fond národného majetku SR – 41,54 %- ný podiel na základnom imaní s po čtom akcií 138 249 ks Slovenská investi čná a realitná spolo čnos ť, a. s. – 58,46 %- ný podiel na základnom imaní s po čtom akcií 194 533 ks (v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR). Dôležitou skuto čnos ťou pre spolo čnos ť bolo v roku 2015 vonkajšie ekonomické prostredie v období doznievajúcej krízy, čo malo najmä vplyv na spomalenie finan čných tokov. Pozitívnym prvkom bolo, že po viacerých rokoch došlo ku konsolidácii finan čnej situácie Mesta Tren čín vo vz ťahu k MHD a záväzky vyplývajúce zo Zmluvy boli aj tento rok plnené na čas a v plnom rozsahu. Rozhodujúcou činnos ťou aj v roku 2015 bolo vykonávanie dopravy prímestskej, mestskej a ostatnej. SAD Tren čín, a. s. a Tren čiansky samosprávny kraj spolu vzájomne dlhodobo a kvalitne spolupracujú pri poskytovaní služieb – dopravných výkonov vo verejnom záujme pre obyvate ľov a návštevníkov Tren čianskeho samosprávneho kraja. Medzi obidvomi partnermi ide o strategickú spoluprácu, na základe ktorej sú zabezpe čené výkony vo verejnom záujme tak,