„RUCH” CHORZÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017 r. (III kwartał roku rozrachunkowego 2016/2017) Chorzów, dnia 12 maja 2017 roku RAPORT ZA I Q 2017 RUCH CHORZÓW S.A. (III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2016/2017) I. INFORMACJE OGÓLNE na dzień 12 maja 2017 roku Pełna nazwa (firma): „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj: Polska Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Handlowych (Dz.U. nr 94,poz.1037 z późn. zm.), Statut Spółka: Spółki, inne przepisy dotyczące spółek prawa handlowego Siedziba: Chorzów Adres: ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów Telefon: +48 32 24 17 554 Fax: +48 32 346 35 35 Numer KRS: 0000224997 Numer Identyfikacji Podatkowej: 627-25-24-625 Numer REGON: 278335653 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej: www.ruchchorzow.com.pl Kapitał zakładowy: 27. 876.695,00 zł WŁADZE SPÓŁKI RADA NADZORCZA Adam Stankiewicz Rafał Byrczek Piotr Małecki Mariusz Śrutwa Eugeniusz Gorczowski Jerzy Weindich ZARZĄD Janusz Paterman - Prezes Zarządu Michał Dubiel - Wiceprezes Zarządu 2 RAPORT ZA I Q 2017 RUCH CHORZÓW S.A. (III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2016/2017) I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS Wyszczególnienie Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 13 438 190,12 13 605 521,47 I. Wartości niematerialne i prawne 80 962,79 91 152,18 II. Rzeczowe aktywa trwałe 273 226,11 332 498,05 III. Należności długoterminowe 46 504,22 46 504,22 IV. Inwestycje długoterminowe 13 032 767,00 13 032 767,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 000,00 102 600,02 Wyszczególnienie Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016 B. AKTYWA OBROTOWE 5 594 458,28 10 509 128,57 I. Zapasy 365 498,89 299 169,86 II. Należności krótkoterminowe 4 272 723,36 9 577 127,02 III. Inwestycje krótkoterminowe 16 806,92 367 922,75 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 939 426,11 264 908,94 AKTYWA RAZEM: 19 032 648,40 24 114 650,04 Wyszczególnienie Stan na 31.03.2017 Stan na 31.03.2016 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -21 482 949,63 -24 686 625,51 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 27 876 695,00 25 176 695,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 983 671,86 2 983 671,86 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -52 753 150,18 -53 055 616,45 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego 409 833,69 -2 491 675,92 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 X. Kapitał podstawowy oczekujący na rejestrację 0,00 2 700 000,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 40 515 598,03 48 801 275,55 I. Rezerwy na zobowiązania 1 278 452,88 580 609,94 II. Zobowiązania długoterminowe 12 000 000,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 25 715 524,15 45 757 771,05 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 521 621,00 2 462 894,56 3 RAPORT ZA I Q 2017 RUCH CHORZÓW S.A. (III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2016/2017) PASYWA RAZEM: 19 032 648,40 24 114 650,04 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) Od 01.07.2016 do Od 01.07.2015 do Od 01.01.2017 do Od 01.01.2016 do Wyszczególnienie 31.03.2017 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2016 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane A 15 704 245,99 13 000 027,79 2 091 785,41 3 572 652,30 z nimi, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży I. 15 418 239,07 12 649 138,70 2 066 759,90 3 006 315,81 produktów Zmiana stanu produktów II. (zwiększenie - wartość dodatnia, -199 243,61 -215 810,53 -87 530,19 468 607,18 zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na III. własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży IV. 485 250,53 566 699,62 112 555,70 97 729,31 towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 13 667 523,43 12 614 703,48 3 123 595,68 3 570 234,32 I. Amortyzacja 71 232,32 175 258,74 24 879,35 31 079,46 II. Zużycie materiałów i energii 389 263,61 443 020,60 116 640,31 148 244,33 III. Usługi obce 6 946 390,18 5 938 899,69 1 170 850,87 1 690 739,46 IV. Podatki i opłaty, w tym: 28 298,23 12 973,96 5 168,80 5 870,08 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 4 568 397,64 4 443 463,19 1 449 681,03 1 337 485,94 Ubezpieczenia społeczne i inne VI. 366 741,61 335 806,64 141 389,35 116 187,31 świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 014 968,83 885 571,41 161 892,76 177 951,01 Wartość sprzedanych towarów i VIII. 282 231,01 379 709,25 53 093,21 62 676,73 materiałów C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 2 036 722,56 385 324,31 -1 031 810,27 2 417,98 D. Pozostałe przychody operacyjne 609 041,25 487 747,73 21 258,48 50 350,70 Zysk ze zbycia niefinansowych I. 0,00 152 092,80 0,00 0,00 aktywów trwałych II. Dotacje 456 157,14 109 401,14 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 152 884,11 226 253,79 21 258,48 50 350,70 E. Pozostałe koszty operacyjne 462 289,94 796 755,66 64 448,28 97 553,88 Strata ze zbycia niefinansowych I. 0,00 0,00 0,00 aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów II. 34 972,36 0,00 34 972,36 -94 027,76 niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 427 317,58 796 755,66 29 475,92 191 083,64 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 2 183 473,87 76 316,38 -1 075 000,07 -44 287,20 G. Przychody finansowe 234 835,39 109 918,35 26 715,00 55 165,15 Dywidendy i udziały w zyskach, w I. tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 4 RAPORT ZA I Q 2017 RUCH CHORZÓW S.A. (III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2016/2017) V. Inne 234 835,39 109 918,35 26 715,00 55 165,15 H. Koszty finansowe 2 008 475,57 2 677 610,65 455 299,13 291 043,92 I. Odsetki, w tym: 1 534 813,37 993 841,51 392 660,47 367 270,72 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 473 662,20 1 683 769,14 62 638,66 1 414 766,15 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) 409 833,69 -2 491 375,92 -1 503 584,20 -280 165,97 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto (I+/-J) 409 833,69 -2 491 375,92 -1 503 584,20 -280 165,97 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 ,0,00 0,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia . zysku (zwiększenia straty) N. Wynik netto (K-L-M) 409 833,69 -2 491 375,92 -1 503 584,20 -280 165,97 II. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) Od 01.07.2016 do Od 01.07.2015 do Od 01.01.2017 do Od 01.01.2016 do Wyszczególnienie 31.03.2017 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2016 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW A. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto 409 833,69 -2 491 375,92 -1 503 584,20 -280 165,97 II. Korekty razem 3 995 544,90 2 327 949,17 4 472 146,44 -1543 276,29 Przepływy pieniężne netto z III. działalności operacyjnej (I +/- 4 405 378,59 -163 426,75 2 968 562,24 -1 823 442,26 II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW B. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 0,00 1 653 851,25 0,00 0,00 II. Wydatki 72 840,00 23 951,22 0,00 22 000,00 Przepływy pieniężne netto z III. -72 840,00 1 629 900,03 0,00 -22 000,00 działalności inwestycyjnej (I-II) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW C. PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 290 000,00 2 910 365,91 40 000,00 2 380 365,91 II. Wydatki 4 640 969,81 4 210 891,08 3 011 455,16 310 647,01 Przepływy pieniężne netto z III. -4 350 969,81 -1 300 525,17 -2 971 455,16 2 069 718,90 działalności finansowej (I-II) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, D. -18 431,22 165 948,11 -2 892,92 224 276,64 RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) BILANSOWA ZMIANA E. -18 431,22 165 948,11 2 892,92 224 276,64 ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE NA F. 35 238,14 153 045,87 19 699,84 94 717,34 POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC G. 16 806,92 318 993,98 16 806,92 318 993,98 OKRESU (F+/-D) 5 RAPORT ZA I Q 2017 RUCH CHORZÓW S.A. (III Q ROKU ROZRACHUNKOWEGO 2016/2017) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Od 01.07.2016 do Od 01.07.2015 do Wyszczególnienie 31.03.2017 31.03.2016- I.a.