DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 stycznia 2019 r. Poz. 450 UCHWAŁA NR V/23/18 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w wysokości 811 484,24 zł. 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 62 267 781,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 288 149,26 zł dochody majątkowe w wysokości 3 979 632,32 zł § 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 525 639 zł. 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 67 237 491,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 506 204,91 zł wydatki majątkowe w wysokości 11 731 286,56 zł. 3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku po zmianach w wysokości 10 112 703,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy po zmianie w wysokości 4 969 709,89 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków w wysokości 969 709,89 zł, 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4 000 000 zł. 2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 917 979,89 zł, rozchody w wysokości 1 948 270 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) 1) dochody w wysokości 162 096,78 zł 2) wydatki w wysokości 162 096,78 zł. § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 450 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ciesielski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/23/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody budżetowe Gminy Lidzbark Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 8 100,00 12,00 8 112,00 02001 Gospodarka leśna 8 100,00 12,00 8 112,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 100,00 12,00 8 112,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 167 024,77 2 160,00 169 184,77 60016 Drogi publiczne gminne 167 024,77 2 160,00 169 184,77 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 30 000,00 2 160,00 32 160,00 podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 812 655,08 - 100 908,07 711 747,01 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 712,00 20 600,00 621 312,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 170 000,00 20 250,00 190 250,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 850,00 350,00 1 200,00 70095 Pozostała działalność 211 943,08 - 121 508,07 90 435,01 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 838,08 235,93 1 074,01 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 61 236,00 7 571,00 68 807,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 554,00 20 554,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 129 869,00 - 129 869,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 217 026,94 49 500,00 266 526,94 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 50 540,00 49 500,00 100 040,00 powiatu) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 8 500,00 1 500,00 10 000,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 500,00 7 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 47 500,00 82 500,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 77 315,34 - 740,65 76 574,69 przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 450 75412 Ochotnicze straże pożarne 77 315,34 - 740,65 76 574,69 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 70 983,00 - 740,65 70 242,35 jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 14 599 296,99 843 156,70 15 442 453,69 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 2 934 421,00 42 211,00 2 976 632,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 505 000,00 14 000,00 2 519 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 20 000,00 620,00 20 620,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 371 000,00 16 429,00 387 429,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 24 000,00 1 262,00 25 262,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 2 000,00 4 500,00 6 500,00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 11 500,00 5 400,00 16 900,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 024 450,30 228 581,70 3 253 032,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 850 000,00 84 000,00 1 934 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 420 000,00 40 500,00 460 500,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 340 000,00 8 800,00 348 800,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 500,00 42 000,00 77 500,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 14 000,00 300,00 14 300,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 12 452,00 1 980,00 14 432,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 250 000,00 50 000,00 300 000,00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 12 498,30 1 001,70 13 500,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 297 572,50 3 200,00 300 772,50 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 3 200,00 43 200,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 8 338 836,00 569 164,00 8 908 000,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 8 253 000,00 550 000,00 8 803 000,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 85 836,00 19 164,00 105 000,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 20 186 380,82 7 499,59 20 193 880,41 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 11 179 672,00 2 559,00 11 182 231,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 179 672,00 2 559,00 11 182 231,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 353 129,82 4 940,59 358 070,41 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 200,00 50,00 250,00 podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 57 000,00 6 000,00 63 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 189 875,88 - 1 109,41 188 766,47 852 Pomoc społeczna 2 087 228,30 42,18 2 087 270,48 85203 Ośrodki wsparcia 681 658,10 42,18 681 700,28 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 145,00 42,18 187,18 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina 16 911 612,00 5 500,00 16 917 112,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 450 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 99 750,00 5 500,00 105 250,00 0830 Wpływy z usług 60 500,00 5 500,00 66 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 132 491,67 5 262,49 1 137 754,16 środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 2 079,49 2 079,49 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 079,49 2 079,49 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 158 318,42 3 778,36 162 096,78 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 158 318,42 3 778,36 162 096,78 90095 Pozostała działalność 974 173,25 - 595,36 973 577,89 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych, związków 20 000,00 - 595,36 19 404,64 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem: 61 456 297,34 811 484,24 62 267 781,58 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/23/18 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2018 r.