DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1116 UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Horyniec-Zdrój na 2014 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 23 595 990 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 14 134 931 zł - dochody majątkowe w kwocie 9 461 059 zł 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 25 105 450 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 13 642 461 zł - wydatki majątkowe w kwocie 11 462 989 zł 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 509 460 zł 4. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą: - długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka” w kwocie 1 102 655 zł; - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 406 805 zł 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 910 052 zł z tego: - § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 1 102 655 zł; - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 807 397 zł. 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1 400 592 zł z tego: - § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 651 832 zł; - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 748 760 zł. § 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 307 397 zł; z tego: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł; 2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 406 805 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1116 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 400 592 zł. § 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2014 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. 2. W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystywane będą na finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 3. W myśl art. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i gmina pokrywa z niej koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - obsługi administracyjnej tego systemu. 4. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.2)). § 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 11 610 zł; z tego: 1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 11 123 zł; 2. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 487 zł; § 5. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 25 000 zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35 000 zł. § 6. Określa się dotację przedmiotową stanowiąca dopłatę do sprzedaży wody i przyjmowania ścieków w grupie I – gospodarstwa domowe na terenie gminy, dla „Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu- Zdroju w kwocie 160 059 zł. § 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: 1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami; DOCHODY: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Paragraf 750 Administracja publiczna 44 638,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 538,00 DOCHODY BIEŻĄCE 44 538,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 44 538,00 ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1116 DOCHODY BIEŻĄCE 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00 ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 1 255,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 1 255,00 prawa DOCHODY BIEŻĄCE 1 255,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 255,00 ustawami 852 Pomoc społeczna 1 950 700,00 85203 Ośrodki wsparcia 367 200,00 DOCHODY BIEŻĄCE 367 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 367 200,00 ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 562 200,00 społecznego DOCHODY BIEŻĄCE 1 562 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 562 200,00 ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 5 500,00 rodzinne DOCHODY BIEŻĄCE 5 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 500,00 ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 800,00 DOCHODY BIEŻĄCE 15 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15 800,00 ustawami Ogółem 1 996 593,00 WYDATKI: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Paragraf 750 Administracja publiczna 44 638,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 538,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 1116 WYDATKI BIEŻĄCE 44 538,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 44 538,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 44 538,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 535,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 003,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 WYDATKI BIEŻĄCE 100,00 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 1 255,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 1 255,00 prawa WYDATKI BIEŻĄCE 1 255,00 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 255,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 939,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 316,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 316,00 852 Pomoc społeczna 1 950 700,00 85203 Ośrodki wsparcia 367 200,00 WYDATKI BIEŻĄCE 367 200,00 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 2) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 365 600,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 248 444,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 748,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 730,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 103,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 863,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 117 156,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 100,00 4260 Zakup energii 27 120,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 1116 4300 Zakup usług pozostałych 47 896,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 1 440,00 publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 4700 Szkolenia pracowników 1 200,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212