ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY GZY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gzy za rok 2020 Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Gzy zarządza, co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Gzy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy Gzy: 1) sprawozdanie finansowe Gminy Gzy za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 3) informację o stanie mienia Gminy Gzy, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację, o której mowa w § 2 pkt 3. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w §l podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZASTĘPCA WÓJTA Cezary Parzychowski Id: QMTTM-GEXBY-ULSIT-MOEKC-KEQKE. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2021 Wójta Gminy Gzy z dnia 31 marca 2021 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gzy za rok 2020 - objaśnienia Budżet Gminy Gzy na rok 2020 został uchwalony w dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałą budżetową Nr XI/72/2019 Rady Gminy Gzy. Dochody - 18.813.594,67 zł, w tym: Dochody bieżące w kwocie: 18.086.198,67 zł, Dochody majątkowe w kwocie: 727.396,00 zł. Wydatki - 18.277.594,67 zł, w tym: Wydatki bieżące w kwocie: 16.404.574,71 zł, Wydatki majątkowe w kwocie: 1.873.019,96 zł. Nadwyżka budżetu - 536.000,00 zł, Przychody (planowane pożyczki, emisja obligacji) - 0,00 zł, Rozchody (spłata kredytów) - 536.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. budżet gminy uległ zwiększeniu z uwagi na: - zmiany planu dotacji na zadania rządowe zlecone ustawami oraz zmiany planu dotacji na dofinansowanie zadań własnych, - zmiany planu subwencji, - zmiany planu wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących, dokonywanych w trakcie realizacji budżetu, - zmiany planu przychodów. Po zmianach plan budżetu wynosił: Dochody - 21.960.321,19 zł Wydatki - 22.115.389,31 zł Id: QMTTM-GEXBY-ULSIT-MOEKC-KEQKE. Podpisany Strona 2 Zmiany planu budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiają poniższe tabele: DOCHODY (w zł) Budżet po Budżet Zwiększenia + zmianach na Dział Nazwa działu uchwalony na dzień rok 2020 31.12.2020 r. Zmniejszenia - 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 350,00 907 273,69 904 923,69 600 Transport i łączność 727 396,00 1 120 014,38 392 618,38 700 Gospodarka mieszkaniowa 63 087,00 75 770,50 12 683,50 710 Działalność usługowa 36 397,74 36 397,74 750 Administracja publiczna 42 378,00 92 654,67 50 276,67 Urzędy naczelnych organów władzy 751 792,00 44 929,00 44 137,00 państwowej, kontroli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 403,00 5 403,00 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 4 235 139,10 4 049 224,95 -185 914,15 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 6 864 540,00 7 504 893,99 640 353,99 801 Oświata i wychowanie 14 010,00 246 657,42 232 647,42 852 Pomoc społeczna 311 442,00 354 216,00 42 774,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 1 700,00 1 700,00 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 567,00 49 567,00 855 Rodzina 5 788 400,00 6 368 621,50 580 221,50 Gospodarka komunalna i ochrona 900 764 060,57 1 085 525,62 321 465,05 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 7 471,73 7 471,73 narodowego 926 Kultura fizyczna 10 000,00 10 000,00 OGÓŁEM 18 813 594,67 21 960 321,19 3 146 726,52 Id: QMTTM-GEXBY-ULSIT-MOEKC-KEQKE. Podpisany Strona 3 WYDATKI (w zł) Budżet po Zwiększenia Budżet zmianach na + Dział Nazwa działu uchwalony na dzień rok 2020 Zmniejszenia 31.12.2020 r. - 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 954,26 862 762,95 839 808,69 600 Transport i łączność 2 075 986,08 2 881 290,32 805 304,24 700 Gospodarka mieszkaniowa 256 694,71 345 984,71 89 290,00 710 Działalność usługowa 85 000,00 61 127,74 -23 872,26 750 Administracja publiczna 2 034 574,00 2 229 136,67 194 562,67 Urzędy naczelnych organów 751 792,00 44 929,00 44 137,00 władzy państwowej, kontroli Bezpieczeństwo publiczne 754 110696 217 376,88 106 680,88 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 100 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 208 236,00 120 575,16 -87 660,84 801 Oświata i wychowanie 5 705 361,64 6 413 047,08 707 685,44 851 Ochrona zdrowia 34 650,00 55 334,54 20 684,54 852 Pomoc społeczna 544 528,00 620 229,00 75 701,00 Edukacyjna opieka 854 12000 61 959,00 49 959,00 wychowawcza 855 Rodzina 5 871 181,00 6 453 102,50 581 921,50 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 020 099,02 1 420 850,43 400 751,41 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 184841,96 189 683,33 4 841,37 narodowego 926 Kultura fizyczna 10000 38 000,00 28 000,00 OGÓŁEM 18 277 594,67 22 115 389,31 3 837 794,64 Id: QMTTM-GEXBY-ULSIT-MOEKC-KEQKE. Podpisany Strona 4 W zakresie realizacji zadań dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków: - Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Gzy z dnia 21 kwietnia 2020 r. zwiększono łączne dochody oraz wydatki na realizację zadania „Zdalna szkoła” o kwotę 45.000,00 zł, - Uchwałą Nr XIII/96/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 12 maja 2020 r. zwiększono łączne dochody oraz wydatki na realizację projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” o kwotę 27.995,50 zł, - Uchwałą Nr XIV/102/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 10 czerwca 2020 r. zwiększono łączne dochody oraz wydatki na realizację zadania „Zdalna szkoła +” o kwotę 54.131,42 zł, - Uchwałą Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 25 września 2020 r. w związku z realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” dokonano zwiększenia oraz przeniesień w ramach planów dochodów zwiększenie o kwotę 1.922,24 zł, przeniesienia w łącznej kwocie 2.780,83 zł, dokonano również zwiększenia oraz przeniesień w ramach planu wydatków - zwiększenie o kwotę 1.922,24 zł, przeniesienia w łącznej kwocie 9.080,51 zł. DOCHODY - 21.960.321,19 zł Wykonanie - 23.395.636,64 zł - 106,54% w tym: dochody bieżące - 20.180.014,80 zł Wykonanie - 20.115.488,71 zł - 99,68% dochody majątkowe - 1.780.306,39 zł Wykonanie - 3.280.147,93 zł – 184,25% WYDATKI - 22.115.389,31 zł Wykonanie - 20.279.537,93 zł - 91,70% w tym: wydatki bieżące - 19.219.500,60 zł Wykonanie - 17.710.078,88 zł - 92,15% wydatki majątkowe - 2.895.888,71 zł Wykonanie - 2.569.459,05 zł - 88,73% PRZYCHODY - 691.068,12 zł Wykonanie - 1.793.960,73 zł – 259,59% w tym: - przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan 7.728,40 zł , wykonanie 7.728,40 zł – 100,00%, - wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – plan 683.339,72 zł, wykonanie 1.786.232,33 zł -261,40%. ROZCHODY - 536.000,00 zł Wykonanie - 536.000,00 zł – 100,00% z tego spłata kredytów - 486.000,00 zł Wykonanie - 486.000,00 zł - 100,00% wykup obligacji komunalnych - 50.000,00 zł Wykonanie - 50.000,00 zł - 100,00% Nadwyżka budżetu za rok 2020 - 3.116.098,71 zł. Wolne środki na dzień 31.12.2020 r. (tj. nadwyżka + przychody – rozchody) = 4.374.059,44 zł Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 2.660.000,00 zł. Id: QMTTM-GEXBY-ULSIT-MOEKC-KEQKE. Podpisany Strona 5 Zadłużenie gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 11,37%. DOCHODY Dochody budżetu gminy za rok 2020 według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela: Struktura dochodów budżetu gminy za rok 2020 według wykonania % udział w Lp. Rodzaj dochodów Wykonanie wykonanych dochodach ogółem DOCHODY OGÓŁEM 23 395 636,64 100,00% 1. Dochody własne, w tym 8 468 248,26 36,20% 1.1 wpływy z podatków 1 886 827,12 8,06% 1.1.1 od nieruchomości 763 020,15 3,26% 1.1.2 rolnego 907 311,45 3,88% 1.1.3 leśnego 28 796,00 0,12% 1.1.4 od środków transportowych 83 845,00 0,36% dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty 1.1.5 2 292,00 0,01% podatkowej 1.1.6 od spadków i darowizn 2 064,52 0,01% 1.1.7 od czynności cywilnoprawnych 99 498,00 0,43% 1.2 wpływy z opłat 793 757,10 3,39% 1.2.1 skarbowej 13 710,00 0,06% innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na 1.2.2 780 047,10 3,33% podstawie odrębnych przepisów, w tym: 1.2.2.1 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 2 773,34 0,01% 1.2.2.2 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 113,74 0,00% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 1.2.2.3 47 206,14 0,20% alkoholowych 1.2.2.4 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 729 953,88 3,12% 1.3 dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 6 952,18 0,03% Id: QMTTM-GEXBY-ULSIT-MOEKC-KEQKE.