ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2019 FOR OTRA KRAFT DA 59. DRIFTSÅR 2 3 INNHOLD Selskapsstruktur og organisasjon 3 Årsberetning 4 - 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrøm 8 Bilder 9 - 10 Noter 11 - 18 Produksjon og driftsforhold 20 Revisjonsberetning 21 Kart 22 3 SELSKAPSSTRUKTUR OG ORGANISASJON 2019 Deltakerne i Otra Kraft DA er Fra Agder Energi Vannkraft AS (AEVK): Agder Energi Vannkraft AS: 68,6 % Jan Tore Tønnessen (leder) Skagerak Kraft AS: 31,4 % Trygve Døble Selskapsmøte Fra Skagerak Kraft AS (SK): Selskapets øverste myndighet er Selskapsmøte som er sam- Geir Kulås mensatt av 2 representanter fra hver av deltagerne. Deltager- Henrik Wennerstrand nes rettigheter og plikter er regulert av egen selskapsavtale. Selskapsmøtet hadde følgende representanter i 2019: Administrasjon - daglig leder Grunde Johnsen Organisasjon Agder Energi Skagerak Kraft AS Vannkraft AS Selskapsmøte Grunde Johnsen daglig leder Sjefingeniør maskin Sjefingeniør eiendom- og Sjefingeniør elektro vassdragsvirksomhet Åsulv Haugetveit Torstein Bjørgum Gjermund Espetveit Dam Sarvssfossen 4 ÅRSBERETNING Otra Kraft DA er et ansvarlig selskap med delt ansvar. Deltagerne Produksjonsvirksomhet - maskin 1 årsverk er Agder Energi Vannkraft AS, (68,6 %) og Skagerak Kraft AS Eiendoms- og vassdragsvirksomhet 1 årsverk (31,4 %). Gjennomsnittsproduksjonen i Otra Kraft DAs anlegg de Selskapsmøtet består av 4 personer. Ingen kvinner har vært siste 10 år (2010-2019) er representert i Selskapsmøtet i 2019. Alle fire tilsatte i adminis- 2 851 GWh. Anleggene ligger i Valle og Bykle kommuner i trasjonen er menn. Otra Kraft er opptatt av å fremme likestilling Setesdal og totalt er det opprettet 5 stillinger i selskapet. Hoved- mellom kjønnene i samsvar med norsk lov. administrasjonen ligger ved Brokke kraftverk i Valle kommune. Selskapets ansatte har i 2019 fakturert kr 0,9 mill (kr 0,7 mill i Deltagerne har rett til kraftproduksjonen fra selskapets utbygde 2018) for arbeid utført for Agder Energi Vannkraft AS og Otteraa- kraftverker i henhold til eierandel. ens Brugseierforening. Selskapets formål er utbygging, produksjon, transport og I 2019 var sykefraværet (egne ansatte) 0,1 % av totalt antall ar- avhendelse av elektrisk kraft og hva dertil hører inn under disse beidsdager mot 0,0 % i 2018. Det er ikke registrert H2 skader på oppgaver. operatørens personell i Otra Krafts driftsområde. Det er utført Otra Kraft har 3 kraftstasjoner i drift. I Valle kommune ligger 15 993 timer (mot 15 641 timer i 2018) ved innleie gjennom Brokke kraftstasjon, som ligger på Nomelandsmo i Rysstad. operatøravtale med AEVK. Eventuelle skader og uønskede hen- Holen kraftstasjon ligger i Bykle kommune og består av kraftver- delser rapporteres i operatørens HMS system og rapporteres for kene Holen I+II og Holen 3 som ligger på Nesland ved Botsvatn Selskapsmøtet når det gjelder årsak og mulige korrigerende i Bykle kommune. Skarg kraftverk er plassert ved østsiden av tiltak. Arbeidsmiljøet anses å være godt. Botsvatn i Bykle kommune. AEVK er operatør av Otra Krafts anlegg. Virksomheten blir regulert av en operatøravtale. Operatøren forestår løpende drift, Ytre miljø vedlikehold og prosjektgjennomføring ved Otra Kraft sine kraft- Otra Kraft produserer elektrisk kraft kun basert på vann, en ren og reguleringsanlegg. og fornybar energikilde. Dammer og produksjonslinjer medfører Otra Kraft bistår deltagerne med administrasjonen av deres eier- likevel inngrep i natur og miljø. andeler i Ulla-Førre-verkene. Det er lagt stor vekt på å redusere virkningene av inngrepene Otra Kraft har en avtale med Otteraaens Brugsierforening (OB) i vassdraget både gjennom pålagte og frivillige tiltak, slipping om at daglig leder av Otra Kraft, Grunde Johnsen, ivaretar den av minstevannføring, bygging av terskler og utsetting av fisk. daglig ledelse og administrasjon i OB. Reguleringene har bidratt til at det er blitt færre flomskader i vassdraget. Bedriften har ved hjelp av sin internkontroll et system som sikrer Generelt rett håndtering, oppbevaring og avhending av avfall, kjemikalier Det har vært avholdt til sammen 7 møter i Selskapsmøtet hvorav og spilloljer. to møter er behandlet skriftlig. I møtene ble det behandlet 61 Det er registrert høye verdier av gassovermetning i utløpskanalen saker. De viktigste sakene har vært: fra Brokke kraftverk. Gassovermetning kan medføre fiskedød. Behandling av budsjett og regnskap. Otra Kraft har engasjert NORCE til å utrede årsaker og vurdere mulige tiltak for å redusere gassovermetningen. Arbeidet ble Revisjonskoordinering og økt tilgjengelighet i kraftverkene. påbegynt i 2011 og pågår fremdeles. Otra Kraft er i fortløpende Forbedre måloppnåelse på HMS-forhold. dialog med Fylkesmannen i Agder når det gjelder årsak og mulig tiltak. Oppnå mål om kostnadseffektiv og lønnsom drift. Benchmarking av effektiviteten. Utover ovenstående, påvirker selskapets aktiviteter i liten grad det ytre miljø. Gassovermetning nedstrøms Brokke kraftverk. Forlik i tvistesak om sluttoppgjør med Implenia AS etter prosjekt Bokke Nord. Drift og vedlikehold I 2019 Revisjon av konsesjonsvilkår i Otravassdraget Totalt ble det gjennomført driftsaktiviteter for kr 23,9 mill i Otra Krafts sine anlegg. Kr 23,8 mill påløp i prosjekter som er aktivert. Kostnadsfordeling mellom Otra Kraft, AEVK med flere ved bruk av Otra Krafts driftsmidler. Brokke: Forberede salg av 9 tjenesteboliger på Nomelandsmo Det påløp kr 1,8 mill til fornying av høyspent kabelanlegg i Brokke kraftverk. Det ble også foretatt utskifting av oljetrykksanlegg til kr 2,4 mill. Reparasjon av løst kryss påløp med kr 2,6 milll. Kraftproduksjonen Forskning og tiltak for å redusere gassmetningen ved utløpet av Brokke kraftverk ble regnskapsført med kr 0,3 mill. Ny avkjørsel Produksjonen i 2019 i Brokke, Holen og Skarg ble 2 149 GWh, ble etablert av HMS hensyn til en kostand på kr 1,25 mill. For noe som er 75 % av middelproduksjonen de siste 10 år. øvrig er det gjennomført mindre rehabiliteringer, ordinært tilsyn I 2018 ble det produsert 3 230 GWh. Magasinbeholdningen til og vedlikehold. Brokke kraftverk var 31.12.2019 på 1 330 mill.m3 (72 %) mot 1 158 mill.m3 (62 %) ved årets begynnelse. Holen: Det er påløpt kr 1,8 mill til nye kjølere og styresystem på transfor- mator T3 i Holen. Forprosjekt nytt kontrollanlegg er aktivert med Personell, arbeidsmiljø og likestilling kr 1,05 mill. For øvrig er det gjennomført mindre rehabiliteringer, ordinært tilsyn og vedlikehold. Otra Kraft har 5 opprettede stillinger. I 2019 har selskapet vært bemannet med følgende: Brokke Nord og Sør. Skarg kraftverk: Daglig leder / økonomi og administrasjon 1 årsverk Til sikring av tunnell mot ising påløp kr 0,4 mill. Ellers er det gjen- Produksjonsnett og produksjonsvirksomhet - elektro 1 årsverk nomført mindre rehabiliteringer, ordinært tilsyn og vedlikehold. 5 Selskapsmøtets mening dette. Redegjørelse for årsregnskapet Kraftutbyggingsprosjektet Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk ble ferdigstilt i mai 2014. Otra Kraft DA var byggherre for prosjek- Aktivitetene i 2019 har i hovedsak forløpt i tråd med planer og tet. Otra Kraft DA ble i desember 2015 stevnet av hovedentrepre- budsjetter. Driftskostnadene i produksjonsvirksomheten var kr nøren som hadde ansvaret for Brokke Nord og Skarg kraftverk. 158,8 mill (kr 153,9 mill i 2018). Årsregnskapet er gjort opp under Hovedforhandlinger ble gjennomført i januar-februar 2017. Ved forutsetning om fortsatt drift og Selskapsmøte bekrefter at denne inngangen til 2019 gjenstod en tvist om ca kr 8,7 mill (inkl MVA) forutsetningen er til stede. grunnet ulik tolking av mengdeavregning, renter og LPS etter Utover inntekter ved salg av konsesjonskraft og øvrige driftsinn- dom i tingretten. Forholdet er nå forlikt. tekter er det kalt inn midler fra deltagerne ved periodisk fakture- ring. Resultatet fra produksjonsvirksomheten var kr -50,4 mill (kr -49,3 mill i 2018). Det vises til note 14 til regnskapet som viser Fremtidsutsikter fordeling av resultatet mellom deltagerne. Det stilles krav til kostnadseffektiv og lønnsom drift. Inngåelse av Ved regnskapsårets utgang var det trukket kr 2,4 mill på kasse- operatøravtalen med Agder Energi Vannkraft AS har realisert be- kreditten. Limit er kr 25 mill. Ved fjorårets regnskapsslutt var det tydelige synergieffekter og kostnadsbesparelser for deltagerne. ikke benyttet trekkfasiliteter. Endring av selskapets likviditetsfor- Resultater fra de senere års målinger av kostnadseffektivitet tilsier hold fremgår av kontantstrømoppstillingen. at Otra Kraft har påvirkbare driftskostnader under gjennomsnitt Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning for tidligere og i bransjen. I analysen for 2018 fremkommer Otra Kraft som enkelte nåværende ansatte. Pensjoner fordeles på sikret og den mest effektive produsenten når det gjelder driftskostnader usikret ordning. Selskapets pensjonsordning blir administrert av fordelt på middelproduksjonen. Fokus på kjernevirksjomhet og Agder Energi Pensjonskasse AS. Det vises også til note 12. samarbeid med AEVK-operatør om å oppnå varige kostnadsre- I løpet av året er det foretatt investeringer på kr 23,8 mill (kr 21,3 duksjoner ved mer effektiv drift vil bidra til at anleggene vil være mill i 2018). Pr 31.12.2019 er all langsiktig gjeld nedbetalt. konkurranseledende - også i fremtiden. Det er selskapsmøtets oppfatning at operatørmodellen viser seg kostnadseffektiv, samti- Risikostyring er i hovedsak identifisert til å være relatert til finans, dig som den ivaretar krav til transparens og nøytralitet. Resultater forsikring, anleggsintegritet og investeringer som betales i frem- fra