DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2019 r. Poz. 7706 UCHWAŁA Nr XII/120/19 RADY GMINY CEKCYN z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.414.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody własne - 11.335.019 zł; 2) dotacje celowe - 12.617.147 zł; 3) subwencje - 12.028.872 zł; 4) środki z Unii Europejskiej - 1.433.783 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe - 3.285.962 zł, w tym: a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 3.185.962 zł; b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł; 2) dochody bieżące - 34.128.859 zł. § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.118.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki majątkowe - 6.010.821 zł; 2) wydatki bieżące - 32.108.000 zł. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 704.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 704.000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 2.265.094 zł, rozchody w wysokości 1.561.094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 39.651 zł, 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 98.500 zł. § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 7706 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. § 7. 1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 10.000 zł. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.016.663 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 214.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 804.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 704.000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.461.094 zł. § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 7) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100.000 zł. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Borta Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 7706 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/120/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 grudnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 7706 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/120/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 grudnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 7706 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 7706 ZESTAWIENIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW Lp. Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 500 292 230 2 020 Leśnictwo 7 000 3 000 3 600 Transport i łączność 1 408 133 3 961 499 4 630 Turystyka 8 500 29 000 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 380 100 33 500 6 710 Działalność usługowa 1 000 109 600 7 720 Informatyka 0 42 200 8 750 Administracja publiczna 107 900 3 032 536 9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 367 2 367 10 754 Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. 26 600 223 350 11 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 8 119 269 0 12 757 Obsługa długu publicznego 0 475 000 13 758 Różne rozliczenia 12 084 872 201 951 14 801 Oświata i wychowanie 753 981 10 205 961 15 851 Ochrona zdrowia 0 115 720 16 852 Pomoc społeczna 438 000 1 428 963 17 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 0 0 18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 159 097 19 855 Rodzina 10 566 000 10 778 240 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 059 193 4 952 990 21 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 311 406 1 558 441 22 926 Kultura fizyczna i sport 140 000 513 176 Razem 37 414 821 38 118 821 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 7706 CZĘŚĆ OPISOWA I. Dochody budżetowe Plan dochodów własnych na 2020 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu w wysokości około 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2019r. Nr ST3.4750.31.2019. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 21 października 2019r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2019r. Nr DBD-3120-42/19. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo partycypacja mieszkańców w budowie sieci wodociągowej – 500 zł. Dział 020 – Leśnictwo czynsz za obwody łowieckie – 7.000 zł. Dział 600 – Transport i łączność opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 80.000 zł, dofinansowanie z firmy „Heban” na przebudowę drogi gminnej Nr 010351C w miejscowości Cekcynek, ul. Hebanowa – 48.000 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Nr 010324C w Zalesie – Stary Sumin od km 0+000 do km 0+990 – 310.000 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 010306C Stary Sumin – Dębowiec m. Okoninek od km 0+199,14 do km 0+501 – 115.000 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 010321C Wielkie Budziska – Małe Budziska od km 0+000 do km 0+210 – 85.000 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Nr010351C w m. Cekcynek, ul. Hebanowa od km 0+269 do km 0+515 – 120.000 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Wysoka – Wierzchucin od km 0+000 do km 0+904 – 250.133 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej w m. Zielonka – 400.000 zł. Dział 630 – Turystyka czynsz dzierżawny za amfiteatr, sanitariaty oraz wypożyczalnię sprzętu nad JWC – 500 zł, zwroty środków za energię elektryczną przez dzierżawcę amfiteatru, sanitariatów oraz wypożyczalni sprzętu nad JWC oraz opłaty za korzystanie z pola do mingolfa – 8.000 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – 2.000 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu płatności za czynsze – 50 zł, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 180.000 zł, sprzedaż majątku gminnego – 100.000 zł, zwroty za media dotyczące zasobu komunalnego gminy dokonywane przez jednostki organizacyjne oraz mieszkańców lokali – 98.000 zł, odsetki z tytułu płatności za czynsze – 50 zł.