DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 272 UCHWAŁA Nr XXIX/271/17 RADY GMINY CEKCYN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: § 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.307.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody własne - 8.944.300 zł; 2) dotacje celowe - 10.919.018 zł; 3) subwencje - 10.762.564 zł; 4) środki z Unii Europejskiej - 2.681.376 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe - 5.137.465 zł, w tym: a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 5.037.465 zł; b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł; 2) dochody bieżące - 28.169.793 zł. § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.934.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki majątkowe - 13.622.056 zł; 2) wydatki bieżące - 25.312.202 zł. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.627.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.840.000 zł; 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.787.000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 7.445.541 zł, rozchody w wysokości 1.818.541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 44.408 zł, 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 76.000 zł. § 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 272 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6.1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. § 7.1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 9.000 zł. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 549.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 173.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 540.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.627.000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.039.960 zł. § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 7) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100.000 zł. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Borta Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 272 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 272 ZESTAWIENIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW Lp. Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 3 843 800 2 020 Leśnictwo 7 000 3 000 3 600 Transport i łączność 2 418 666 6 781 873 4 630 Turystyka 8 500 27 000 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 364 200 31 574 6 710 Działalność usługowa 17 020 131 200 7 720 Informatyka 0 57 200 8 750 Administracja publiczna 188 577 2 548 722 9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 372 2 372 10 754 Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. 36 600 160 011 11 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 6 704 830 0 12 757 Obsługa długu publicznego 0 400 000 13 758 Różne rozliczenia 10 792 564 191 108 14 801 Oświata i wychowanie 2 507 578 10 201 093 15 851 Ochrona zdrowia 0 105 000 16 852 Pomoc społeczna 371 200 1 057 513 18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 203 273 19 855 Rodzina 7 901 800 8 057 164 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 866 831 3 864 865 21 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000 879 810 22 926 Kultura fizyczna i sport 101 520 387 680 Razem 33 307 258 38 934 258 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 272 CZĘŚĆ OPISOWA I. Dochody budżetowe Plan dochodów własnych na 2018 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu w wysokości około 2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku. Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2017r. Nr ST3.750.37.2017. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 19 października 2017r. Nr WFB.I.3110.3.13.2017, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2017r. Nr DBD-3120-55/17. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo partycypacja mieszkańców w budowie sieci wodociągowej – 3.000 zł. Dział 020 – Leśnictwo czynsz za obwody łowieckie – 7.000 zł. Dział 600 – Transport i łączność opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 30.000 zł, - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu na przebudowę drogi gminnej w Ostrowie w kierunku Leśnictwa Skrajna (odcinek 400mb) – 72.660 zł, - dofinansowanie (partycypacja) firmy "Heban" w budowie ul. Hebanowej w Cekcynie (I etap) – 150.000 zł, - dofinansowanie przez Nadleśnictwo Tuchola do kontynuacji przebudowy drogi w Iwcu do cmentarza – 100.000 zł, - dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na budowę drogi Cekcynek – Huta, Knieja – 2.066.006 zł. Dział 630 – Turystyka czynsz dzierżawny za amfiteatr, sanitariaty oraz wypożyczalnię sprzętu nad JWC – 500 zł, - zwroty środków za energię elektryczną przez dzierżawcę amfiteatru, sanitariatów oraz wypożyczalni sprzętu nad JWC oraz opłaty za korzystanie z pola do minigolfa – 8.000 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – 4.000 zł, - wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu płatności za czynsze – 200 zł, - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 170.000 zł, - sprzedaż majątku gminnego – 100.000 zł, - zwroty za media dotyczące zasobu komunalnego gminy dokonywane przez jednostki organizacyjne oraz mieszkańców lokali – 90.000 zł. Dział 710 – Działalność usługowa dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na konsultacje studium zagospodarowania przestrzennego gminy Cekcyn – 16.020 zł, - dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia w sprawie