DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 4128 UCHWAŁA NR XXXIII/161/2013 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęki Szlacheckie za 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala, co następu- je: § 1. Po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykona- nia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie za 2012 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie BIP. Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie: Jerzy Łaski Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4128 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/161/2013 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 24 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK Budżet Gminy Łęki Szlacheckie został uchwalony uchwałą Nr XV/70/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 grudnia 2011 roku. Plan dochodów budżetowych wyniósł 9 873 061,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 5 000,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 9 868 061,00 zł. Plan wydatków budżetowych wyniósł 12 537 856,14 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 2 687 551,14 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 9 850 305,00 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianach wprowadzonych na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy, tj.: - uchwały Nr XVI/72/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., - uchwały Nr XVII/74/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., - uchwały Nr XVIII/76/2012 z dnia 14 marca 2012 r., - uchwały Nr XIX/81/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., - uchwały Nr XX/84/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r., - uchwały Nr XXI/90/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., - uchwały Nr XXII/95/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., - uchwały Nr XXIII/97/2012 z dnia 26 września 2012 r., - uchwały Nr XXIV/105/2012 z dnia 29 października 2012 r., - uchwały Nr XXV/112/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., - uchwały Nr XXVI/123/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r., - uchwały Nr XXVII/125/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., oraz Zarządzeń Wójta Gminy, tj.: - zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r., - zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 20 lutego 2012 r., - zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 29 marca 2012 r., - zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 30 marca 2012 r., - zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., - zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r., - zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r., - zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., - zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r., - zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r., - zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., - zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., - zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., - zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 3 września 2012 r., Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4128 - zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 28 września 2012 r., - zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 16 października 2012 r., - zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 31 października 2012 r., - zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 22 listopada 2012 r., - zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r., - zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. na koniec grudnia 2012 r. wynosił po stronie dochodów 11 577 836,70 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1 156 128,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 10 421 708,70 zł, a po stronie wydatków 12 492 402,22 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 2 386 744,63 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 10 105 657,59 zł. Planowany deficyt budżetu na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 914 565,52 zł. W 2012 r. spłacono raty pożyczek w kwocie 196 610,60 zł. Zadłużenie Gminy na 31.12.2012 r. wynosiło 866 489,78 zł. Dochody za 2012 r. na plan 11 577 836,70 zł, zostały wykonane w kwocie 11 541 328,22 zł, co stanowi 99,68% wykonania planu, z czego wykonanie dochodów bieżących 99,40%, natomiast dochodów majątkowych 102,22%. Wydatki za 2012 r. na plan 12 492 402,22 zł, zostały wykonane w wysokości 10 935 998,83 zł, co stanowi 87,54% wykonania planu, z czego wykonanie wydatków bieżących wyniosło 87,30%, natomiast wydatków majątkowych 88,54%. Zestawienie dochodów i wydatków za 2012 r. w układzie działowym przedstawia się następująco: Dochody w zł Wydatki w zł Dział Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 202 876,22 203 235,63 210 204,22 209 327,46 400 172 265,00 199 594,51 388 293,89 323 772,77 600 264 415,00 264 415,00 516 000,00 128 435,01 700 88 810,00 86 083,82 49 500,00 22 057,37 710 4 000,00 2 952,00 4 000,00 2 952,00 750 68 382,75 69 715,31 1 657 565,00 1 391 596,32 751 638,00 638,00 638,00 638,00 754 1 500,00 1 000,00 171 397,00 132 756,22 756 1 930 798,00 1 870 724,29 0,00 0,00 757 0,00 0,00 49 372,00 49 115,41 758 6 069 712,00 6 108 913,29 33 020,00 3 895,97 801 43 000,00 48 684,76 5 547 519,08 5 237 526,65 851 58 889,48 58 801,98 117 375,48 81 396,28 852 1 680 986,00 1 623 945,14 2 141 750,00 1 920 341,96 854 96 329,00 88 267,97 400 530,00 370 480,93 900 895 235,25 914 356,52 918 403,55 789 945,82 921 0,00 0,00 270 034,00 261 479,51 926 0,00 0,00 16 800,00 10 281,15 Razem 11 577 836,70 11 541 328,22 12 492 402,22 10 935 998,83 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4128 Planowane dochody w kwocie 11 577 836,70 zł, w tym dochody majątkowe 1 156 128,00 zł oraz dochody bieżące 10 421 708,70 zł, zrealizowano w kwocie: 11 541 328,22 zł, w tym: dochody majątkowe 1 181 832,00 zł, dochody bieżące 10 359 496,22 zł, tj. 99,68%. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan 202 876,22 zł, dochody zrealizowano w kwocie 203 235,63 zł. Z kwoty tej przypada na: Rozdział 01095– Pozostała działalność – na plan 202 876,22 zł, dochody zrealizowano w kwocie 203 235,63 zł, tj.: § 0750 dochody z dzierżawy terenów łowieckich 2 359,41 zł, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych zadań gminie (związkom gmin) ustawami 200 876,22 zł. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na plan 172 265,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 199 594,51 zł. Z kwoty tej przypada na: Rozdział 40002 -Dostarczanie wody – na plan 172 265,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 199 594,51 zł, tj.: § 0690 opłata licznikowa od wodomierzy 9 350,72 zł, § 0830 odpłatność za pobór wody 181 556,71 zł, § 0920 pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 687,08 zł, § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł - 8 000,00 zł. Dział 600 – Transport i łączność - na plan 264 415,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 264 415,00 zł. Z kwoty tej przypada na: Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – na plan 264 415,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 264 415,00 zł, tj.: § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł 264 415,00 zł. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - na plan 88 810,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 86 083,82 zł. Z kwoty tej przypada na: Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 88 810,00 zł, dochody zrealizo- wano w kwocie 85 887,82 zł, tj.: § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 3 683,40 zł, § 0690 wpływy z różnych opłat 100,00 zł, § 0750 czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych 80 707,87 zł, § 0870 dochody majątkowe - ze sprzedaży składników majątkowych 1 004,00 zł, § 0920 pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 322,55 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów 70,00 zł. Rozdział 70095- Pozostała działalność - na plan 0 zł, dochody zrealizowano w kwocie 196,00 zł, tj.: § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 196,00 zł. Dział 710 - Działalność usługowa - na plan 4 000,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2 952,00 zł.