INFORME DE EJECUCIÓN Presupuestaria y de Labores Enero a Diciembre 2014 Dr. Edmundo Novillo Aguilar GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA I. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS Y GASTOS 1.1 Presupuesto de Recursos 1.2 Presupuesto de Gastos 1.3 Captación de Recursos del Gobierno Nacional y Cooperación Internacional II. PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVERSIÓN 2.1 Desarrollo de Infraestructura 2.2 Desarrollo Humano Integral 2.3 Desarrollo Productivo y Comunitario e Industrial 2.4 Seguridad Ciudadana y Protección Social 2.5 Gestión Integral de Cuencas y Medio Ambiente 2.6 Gestión Institucional para el Desarrollo de Cochabamba III. INFORME DE PROYECTOS POR SECRETARIAS 3.1 Secretaría Departamental de Obras y Servicios 3.2 Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural 3.3 Secretaría Departamental de Desarrollo Humano Integral 3.4 Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra 3.5 Secretaría Departamental de Coordinación General 3.6 Secretaría Departamental de Minería PRESUPUESTO DE RECURSOS Gestión 2014 PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2014 (Expresado en Bolivianos) Preliminar Descripción Ppto. Inicial Modificación Ppto. Vigente Percibido % Ejec. Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones 71.908.395,00 - 71.908.395,00 82.291.700,68 114,44 Regalias (Hidrocarburiferas, Mineras y Forestales) 235.490.712,00 13.926.810,00 249.417.522,00 234.989.746,84 94,22 Tasas, Derechos y Otros Ingresos 11.755.728,00 - 11.755.728,00 17.975.236,01 152,91 Intereses y Otras Rentas de Propiedad 5.040,00 - 5.040,00 2.520,00 50,00 Donaciones Corrientes 1.758.008,00 611.196,80 2.369.204,80 828.450,56 34,97 Transferencias Corrientes IDH 160.766.808,00 77.068.103,00 237.834.911,00 237.830.905,95 100,00 Transferencias Corrientes TGN 421.573.400,00 41.826.729,00 463.400.129,00 470.055.119,15 101,44 Donaciones de Capital 711.156,00 - 711.156,00 - - Transferencias de Capital 36.362.408,00 9.306.707,98 45.669.115,98 38.313.617,55 83,89 Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 180.838.963,00 91.932.465,01 272.771.428,01 11.981.753,03 4,39 Obtención de Prestamos Internos y de Fondos en Fideicomiso 29.007.516,00 228.946.770,75 257.954.286,75 249.503.986,75 96,72 Obtención de Prestamos del Exterior 56.619.181,00 9.904.318,00 66.523.499,00 31.892.396,24 47,94 Total General de Ingresos 1.206.797.315,00 473.523.100,54 1.680.320.415,54 1.375.665.432,76 81,87 Fuente: SIGEP RECURSOS ADICIONALES GESTIÓN 2014 (Expresado en Bolivianos) Recursos 1º Adicional 2º Adicional 3º Adicional 4º Adicional Total Adicional Adicionales Abril Junio Septiembre Diciembre IDH 17.668.713,00 24.191.247,00 8.019.098,00 27.189.045,00 77.068.103,00 REGALIAS 5.905.724,71 7.222.153,00 798.933,00 13.926.810,71 Total General 23.574.437,71 24.191.247,00 15.241.251,00 27.987.978,00 90.994.913,71 Fuente: SIGEP PRESUPUESTO DE GASTOS Gestión 2014 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO INSTITUCIONAL GESTIÓN – 2014 (Expresado en Bolivianos) Preliminar Presupuesto Presupuesto Descripción del Gasto Presupuesto Inicial Ejecutado % Ejecución Modificado Vigente Proyectos de Inversión 262.366.379,00 90.100.773,35 352.467.152,35 311.791.284,05 88,46 Transferencia de Capital 196.635.263,00 348.966.763,84 545.602.026,84 494.842.239,12 90,70 Servicio de la Deuda 43.158.986,00 3.226.287,39 46.385.273,39 41.683.550,60 89,86 Provisiones para Gastos de Inversión 95.013.641,00 -43.307.687,28 51.705.953,72 0,00 0,00 Programas Recurrentes 102.550.895,00 16.972.612,00 119.523.507,00 107.745.287,88 90,15 Programas no Recurrentes 23.178.090,00 6.924.179,44 30.102.269,44 26.120.858,97 86,77 Gastos de Capital 85% 722.903.254,00 422.882.928,74 1.145.786.182,74 982.183.220,62 85,72 Gastos Corrientes 15% 190.516.981,00 10.056.789,80 200.573.770,80 167.347.045,79 83,43 TGN y HIPC II (Salud y Gestión Social) 293.377.080,00 40.583.382,00 333.960.462,00 332.216.311,94 99,48 Gastos Corrientes 15% y TGN 483.894.061,00 50.640.171,80 534.534.232,80 499.563.357,73 93,46 Total Presupuesto Institucional 1.206.797.315,00 473.523.100,54 1.680.320.415,54 1.481.746.578,35 88,18 Fuente: SIGEP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - INVERSIÓN Y PROGRAMAS GESTIÓN - 2014 (Expresado en Bolivianos) Preliminar Presupuesto Secretarias Departamentales Ejecutado % Ejecución Vigente Inversión 2.459.252,00 2.459.251,88 100,00 Coordinación General Programas 16.648.441,00 12.084.977,27 72,59 Inversión - - - Planificación Programas 845.073,00 557.338,00 65,95 Inversión 28.961.541,84 27.112.694,07 93,62 Derechos de la Madre Tierra Programas 886.500,00 233.594,91 26,35 Inversión 45.478.380,41 38.793.492,37 85,30 Desarrollo Pdtvo. y Economia Plural Programas 2.009.376,00 1.630.183,28 81,13 Inversión 263.559.445,14 233.000.227,93 88,41 Obras y Servicios Programas 54.402.156,00 48.599.312,11 89,33 Inversión 11.977.032,96 10.394.117,80 86,78 Desarrollo Humano Integral Programas 74.834.230,44 70.760.741,28 94,56 Inversión 31.500,00 31.500,00 100,00 Minería Programas - - - Inversión 352.467.152,35 311.791.284,05 88,46 Total General Programas 149.625.776,44 133.866.146,85 89,47 Fuente: SIGEP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN POR GESTIONES 2011, 2012, 2013 y 2014 (Expresado en Bolivianos) Presupuesto Presupuesto Gestión Presupuesto Inicial Ejecutado % Modificado Vigente 2011 108.440.468,00 39.764.261,00 148.204.729,00 119.423.862,01 80,58 2012 92.492.549,00 121.782.948,00 214.275.497,00 181.882.120,06 84,88 2013 247.990.679,00 115.853.811,93 363.844.490,93 264.161.554,44 72,60 2014 262.366.379,00 90.100.773,35 352.467.152,35 311.791.284,05 88,46 Fuente.- SIGMA y SIGEP 2014 - Preliminar CAPTACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBIERNO NACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA CAPTACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBIERNO NACIONAL GESTIÓN– 2014 (Expresado en Bolivianos) ENTIDAD DE COOPERACIÓN CONTRAPARTE CONTRAPARTE Nº DETALLE APORTE NACIONAL FINANCIAMIENTO DONACIÓN GOBERNACIÓN MUNICIPIOS 1.901.361,73 MMAyA - GADC - 65.480.510,00 9.506.808,66 Parq Ind Parq Ind. Santivañez - 3% 1 Proyecto Multiple San Martin - Santivañez Santivañez - GAD 1.267.574,49 de Santivañez 80% 15% GAMS - 2% Construcción Hospital de 2do nivel con UPRE-GADC-GAM 2 especialidades Manuel Ascencio Villarroel 29.632.974,00 21.163.870,03 8.469.103,97 de Punata de Punata Construcción de infraestructura Multimodal 10.558.794,17 24.637.186,39 T.G.N. - GADC y para la Atención Integral de niños, niñas, 3 Municipios Eje adolescentes en situación de calle con Metropolitano problemas de drogodependencia para el 30% 70% GADC - GAM's Dpto. de Cochabamba Bs. 35.195.980,56 Construcción Centro de Atención Integral T.G.N. - GADC y 7.059.723,36 16.472.687,83 a Personas en Situación de Indigencia del 4 Municipios Eje departamento de Cochabmba Bs. Metropolitano 30% 70% GADC - GAM's 23.532.411,19 CAPTACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBIERNO NACIONAL GESTIÓN– 2014 (Expresado en Bolivianos) ENTIDAD DE COOPERACIÓN CONTRAPARTE CONTRAPARTE Nº DETALLE APORTE NACIONAL FINANCIAMIENTO DONACIÓN GOBERNACIÓN MUNICIPIOS 1.028.651,35 Agencia Estatal Construcción de 100 viviendas en el Aporte Propio 5 de Vivienda 8.121.359,18 350.000,00 Municipio de Totora MOPSV 270.000,00 GAM de Totora Construcción moderno Stadium para 60.000 pers. Infraestructura deportiva, comercial y turistica. Costo segun perfil y 6 T.G.N. - GADC diseño arq. aprox. $us. 200.000.000. El 1.392.000.000,00 430.834,00 Municipio de Cercado expropia predios del ex Club Hipico. GADC - Concurso diseño arquitectonico y costo 601.127,03 Oruro Estudio TESA Asfaltado Camino de GADC- GADO- 467.821,66 7 Integración Cala Cala - Bolivar - Sacaca GADP Potosi Bs. 2'505.740,- 1.436.791,31 Cochabamba CAPTACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBIERNO NACIONAL GESTIÓN – 2014 (Expresado en Bolivianos) ENTIDAD DE COOPERACIÓN CONTRAPARTE CONTRAPARTE Nº DETALLE APORTE NACIONAL FINANCIAMIENTO DONACIÓN GOBERNACIÓN MUNICIPIOS Agua Potable y Saneamiento Basico para pequeñas localidades y comunidades MMAyA - GADC - rurales de Bolivia con población menor a 8 20.500.304,82 10.996.496,66 4.299.086,10 Municipios 2.000 habitantes en los municipios de Morochata, Independencia, Tapacari, Arque, Tacopaya y Punata Fortalecimiento institucional a la Direccion de Planificacion y Gestion del Agua y 9 COSUDE - GADC Servicio Departamental de Cuencas, 11.250.000,00 11.250.000,00 Contratacion de personal, equipamiento, mobiliario y vehiculos. Agenda del Agua Cochabamba - Plan 10 COSUDE Director Cuenca Rio Rocha, Consultorias y 14.039.000,00 Estudios Programa Cambio Climático Cuenca Rio 11 COSUDE Mizque y Rio Rocha - Estudios e Inversiones 25.056.000,00 ($US. 3.500.000) CAPTACIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBIERNO NACIONAL GESTIÓN – 2014 (Expresado en Bolivianos) ENTIDAD DE COOPERACIÓN CONTRAPARTE CONTRAPARTE Nº DETALLE APORTE NACIONAL FINANCIAMIENTO DONACIÓN GOBERNACIÓN MUNICIPIOS Entrega de Tomógrafo Helicoidal de ultima 12 TGN 9.048.000,00 generación, de 128 cortes de rotación Capacitación en Salud Materna, Salud Sexual Reproductiva en el marco de la 13 UNFPA 222.400,80 Política Salud Familiar Comunitaria Intercultural.