DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 3898 SPRAWOZDANIE NR 1.2013 WÓJTA GMINY BEDLNO z dnia 27 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Bedlno za 2012 rok Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 240, z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno przedstawia: I INFORMACJĘ Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTO- RIALNEGO. II INFORMACJĘ O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINAN- SOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO. III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r. po zmianach wynosi 14.584.008,15 zł, nato- miast wydatków budżetowych 16.558.767,15 zł. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych. Dochody za 2012 rok wykonane zostały w kwocie 14.526.312,36, co stanowi 99,6% planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 14.704.086,11 zł, co stanowi 88,8 planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wystąpił deficyt budżetowy za 2012 r. w wys. 177.773,75, natomiast nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 2.006.072,64 zł. Ważniejsze źródła dochodów: 1) dochody bieżące: 14.299.533,26 2) dochody majątkowe: 226.779,10 Dochody własne: 4.938.338,28 w tym: 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1.939.584,96 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 67.936,63 3) pozostałe dochody własne 2.930.816,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2.105.406,93 administracji rządowej zleco- nych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 318.324,57 własnych zadań gmin Środki na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypo- 211.500 czynku” Dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności” 111.827,08 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3898 Dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne jako refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach fundu- 63.590,50 szu sołeckiego Subwencje z budżetu państwa 6.767.856 Uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) 7.469 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg 2.000 Główne kierunki wydatków: 1) wydatki bieżące 12.599.331,13 w tym: - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 289.418 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 19.399,80 - realizacja programu „Droga do samodzielności” 124.946,46 - wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego 296.612,34 - wydatki poniesione na wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem 2.000 - pozostałe wydatki bieżące 11.866.954,53 2) wydatki majątkowe 2.104.754,98 W sprawozdaniu Rb-Z za 2012 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań wg. tytułów dłuż- nych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 31.12 2012 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 424.402,82 (sprawozdanie Rb-N) w tym: a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej: - salda zaległości 3.226,70 b) dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, poda- tek od nieruchomości, opłaty za pobór wody, czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów: - salda zaległości 207.994,45 W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to: - saldo zaległości w opłatach za pobór wody 64.940,64 - saldo zaległości w opatach za wieczyste użytkowanie gruntów 1.185,36 - saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy 15.808,71 - saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 7.091 - saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 59.091,94 - saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 18.965,49 - saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych 27 - saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 40.788,31 - saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 94 - opłata za odprowadzenie wód opadowych do stawu 2 c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 213.181,67 - salda zaległości, w tym: - saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego 106.151,89 - saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej 107.029,78 Samorządowe jednostki budżetowe gminy, o których mowa w art.223 uofp nie posiadają wydzielonych rachunków bankowych prze- znaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy. Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 625.851,06 628.520,50 100,4 Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi x 4.400 x § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (na infrastrukturę x 4.400 x wodociągową) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 625.851,06 624.120,50 99,7 § 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku 2.000 x x ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). W 2012 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła 3.871 4.140,44 107 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3898 łowieckie Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich. 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 619.980,06 619.980,06 100 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dz. 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9.000,- 9.000,- 100 Rozdz. 15095 - Pozostała działalność 9.000,- 9.000,- 100 § 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 9.000 9.000 100 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacja z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno” Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEK- 316.700 379.615,07 119,9 TRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 316,700 379.615,07 119,9 § 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę 1.000 1.883,20 188,3 (koszty upomnień) § 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich) 315.000 355.649,07 112,9 § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) x 19.390 x § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę 700 2.692,80 384,7 Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.000 2.000 100 Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2.000 2.000 100 § 2320 - dotacje ze starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych 2.000 2.000 100 Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 162.940 85.271,29 52,3 Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162.940 85.271,29 52,3 § 0470 – wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.020 7.947,59 113,2 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy 77.920 74.645,65 95,8 § 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 75.000 x x § 0830 - wpływy z usług 3.000 1.930,75 64,4 § 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy x 687,30 x § 0970 - wpływy z różnych dochodów x 60 x Wpływy pochodzą z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych. Naliczone w wys. 3% wartości gruntów (§ 0470). W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty będące wła- snością gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. W § 0830 ujęto dochody z tyt. zwrotu za zużytą energię elektryczną pobieraną w budynku komunalnym w Wojszycach przez wynajmującego pomieszczenie na dzia- łalność handlową. W § 0970 ujęto zwroty opłaty sądowej, opłaty komorniczej i kosztów postępowania sądowego z roku ubiegłego. Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 74.282 83.230,64 112 Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 73.582 73.591,05 100 § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 73.574 73.574 100 § 2360 – dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych 8 17,05 213,1 Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 700 9.639,59 1.377,1 § 0830 – wpływy z usług 700 197,39 28,2 § 0960 – otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej x 9.387 x § 0970 – wpływy z różnych dochodów x 55,2 x Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wpływy z usług dotyczą: usługi ksero, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne. Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1.065 1.065 100 KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1.065 1.065 100 prawa § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.065 1.065 100 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3898 Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- 1.500 5.354 356,9 ROWA Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne x 3.854 x § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych x 3.854 x Dochody z tyt. sprzedaży na złom samochodu strażackiego OSP Tomczyce Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1.500 1.500 100 § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.500 1.500 100 Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 4.099.084 4.045.038,07 98,7 I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz.