SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZ^CÍ TIŠNOVSKO předsednictvo svazku vodovodů akanalízací Tišnovsko svolává zasedáni řádné VALNE HROMADY OBCÍ Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, která se bude konat ve středu dne 26.čen,na 2013 v l5. 00 hod. v zasedací místnosti Radnice v Tišnově. Prograrn: 1. zabá.ieni 2. 7,práva o čirrnosti předsednictl,,a za up|ynulé období 3 . Zpráva kont"rolní a revízníkomise 4. _cchválení vý,;ledku řádné inventartzace majetku zarok2012 5. Schválení závěrečného účtusl,azku zarok2OL2 6. Schválení účetnízávěrky zarok20l2 7. Schválení roilpočtového opatření č. I. - změna rozpočtu zarok2073 8. Schválení Snrlou,,,ly o vkladu majetku uzavřené s obcí Jinačovice 9. Různé Jan schneider předseda Svazku VaK Tišnovsko S[/AZEI( V a l( T l§ilOt/5l{0 rÁr. rlnu ttl 666 81 Tl§tůu Za spr ávnost vyhotovení : Motyčka Jan il ;/, ř- ,i tajemník Svazku / ,.", l[/fb,,,lr,:|i" Vyvěšeno na úřednídesce dne: '6 Sňato z úřední desky dne : J 4 ,1c,t_1 sVAZEK VoDoVoDŮ A KANALrZACi Tlšruovs1{o nám Míru 1' i;fff ,ZITišnov DIČ: CZ4g457004 Závěrečný účet Zptáva o hospodaření zarok2012 1) Vznik právního subjektu: Právní subjekt-dobrovolný svazek obcí- Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko vznikl ze zákona o obcích, tohoto času zákona č, 12812000 Sb. ve zněnípozdějších PředPisŮ. Tento zákon rovněž stanoví jeho působnost, registraci, zrušenía zántk. Svazek bYl zaloŽen dne 28.7,1993 na základ,ě zaklad,atelské smlouv;l. Registror.,án na OkÚ Brno-venkov dne 2.8.Ig93 pod č.j . 1l93lSn. Svazek je od roku 2004 plátce daně zpřidané hodnoty. IČo: 49457004 DIČ: CZ494570a4 Sídlo Svazku je: nám, Míru tII,666 01 Tišnov Čl..ry Svazku jsou obce: BěleČ-KřePtov, BraníŠkov,Březina,Čebín,Drásov, Heroltice, F{radčanir, Jinačovice, LažárkY, Lomnička, Malhostovice, Maršov, Moravské Knínice, předklášteří, Rozdrojovice, Sentice, Šerkovice, Tišnov, Újezdu Tišnova , Železné. svazek se řídístanovami. Předmětem Činnosti Svazku je zabezpečování zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod: a) Provozování vodovodŮ akanalizací, a to na základě uzavřené smlour,y S Provozovatelem Vodárenskou akciovou společností, &.s., dtvíze Brno-venkov. Soběšická 156, Brno b) provádění oprav, rekonstrukcí a technického zhodnocení vodovodů akanalizaci c) výstavba nových vodovodů akanalizací d) vedení evidence majetkové aprovozní e) příprava podkladů pro obnovu arozvoj vodovodů akanalizací I Pronájem majetku, kteý je ve vlastnictví Svazku, popř. který má Svazek v pronájmu od obce, nebo ke kterému svazek vykonává právo hospodaření g) organizačnía ekonomické poradenství. Orgány Svazku jsou: valnáhromada předsednictvo kontrolní a rev tzní komise 2 členůSvazku, Valná hromada Svazku je nejvyššímorgánem, je složena ze zástupců svěřeny Valná hromada rozhoduje o všech záIežitostech Svazku, pokud nejsou stanovami do působnosti předsednictva, jehož výši kažďý člen svazku je povinen uhradit stanovený ročníčlenský příspěvek, je 2800,_ Kč na jeden na jeden hlas stanovuje valná hromada. V současnédobě to hromadě je hlas. Je splatný do 31.1edna příslušnéhoroku, hlasování na valné datu konání příslušnévalné podmíněn o zapiacením všech členských příspěvků k hromady. 2) Majetek Svazku: právo, s majetkem, ktery Sr azek hospodaří s majetkem, ke kterému nabyl vlastnické členských obcí, získal svou vlastní činnost í,bezúpla|něa s pronajaým majetkem vložily do Dále inůžehospodařit s majetkem, který ze svého vlastního majetku souladu s Sr-azku jeho členskéobce podle stanov Svazku po 31,12,2000 v pravidlech územních ustanor-ením § 38 zákon a č, 25012000 Sb., o rozpočtových rozpočtu. Kč Vlastním majetkem Svazku k 31.12,2012 jsou: 2I4 992 700,32 Stavby 48 30I991,I4 Samostatné movité věci a ieiich soubory 1,00 Pěstitelské celky trvalých porostů I357 5l0,43 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 237 595,53 Nedokončený dlouhodobý hmotný maJetek 454 422,00 Pozemkv 271 344 220,42 et ek c elkem -Dl otth o dobý hmotný mai 63 255,50 Drobný dlohodobý nehmotný majetek 133 793,20 Ortutrri dlouhodobý nehmotný maj etek ]97 048,70 o uh o do bý n ehm o t ný m aj et ek c e l kem : -Dl B 430 000,00 Ortut"i diouhodobý finančnímaj etek l3 430 000,00 Ol oihodobý finančnímaj etek c elkem : Hodnota vloženéhomajetku do Svazku od členských obcí činík 31. l2.20I2 187 470 464,5] Kč. Tento majetek je veden v podrozvahové evidenci. v roce 2012 byly dokončeny, zkolaudovány a zařazeny do majetku Svazku jako stavby tyto investice: ,, Jinačovice - prodloužení vodovodního řadu, parc.č.923" ve výši 204 260,00 Kč. ,, Železné - prodloužení vodovodního řadu, parc.č. I22llI" ve výši 54 000,00 Kč. ,, Drásov - prodloužení vodovodního řadu v lokalitě U Parku, parc.č.208 a 1031/18" ve výši 400 435,00 Kč. ,, Čebín- prodlouženíkanalizačníhořadu, parc.č. 2467 " ve výši 5 ]0 ]00,64 Kč, ,, Čebín- prodloužení vodovodního řadu, parc.č. 2467 " ve výši 34] 3]6,50 Kč, Do konce roku 2012 byla dokončena a zkolaudována stavba: UPRA\rNA VODY LOMNIČKA - rekonstrukce" zlepšení kvalit}r pitné vod}z. Celková cena stavby činí: 22 525 335,50 Kč. Cenu stavby tvoří náklady na stavebnípráce dodavatelské firmě VHZ-DIS spol.s r.o., dle smlouvy o dílo č.1l23l0l20ll ze dne23.9,2011 a ostatní náklady: projektová dokumentace, stavební povolení, technický dozor, iťenýrská Činnost apod. Dílo je zařazeno do 10-ti stavebních objektů a třech provozních souboru. Jako samostatná movitá věc byla pořízena ,\T stanice na ÚV Lomnička ve výši: 2 ]9 67 ],00 Kč. Od cizích subjektů byly bezúplatně převedeny na Svazek stavby vodovodních akanalizačníchřadů v obcích Rozdrojovice a Čebín,ve městě Tišnov na ul. Dřínová, Valova a Dlouhá v celkové hodnotě: 2 l09 000,00 Kč. Dle kupních smluv s fitmou Canoinvest s.r.o. Svazek nabyl vodovodní íady v obci Drásov, lokalita Díly k Malhostovicím. V roce 2012 došlo k navýšení finančníhomajetku ve Svazu VKMO s.r.o. na 13 430,0tis.Kč. Rozbor rozpočtu Svazku vodovodů akanalizací Tišnovsko: Pro rok 2012 byl schváien rozpočet ve výši: přumy 23 931,0 tis. Kč výdaje 20 991,0 tis. Kč financování -2 94a,0 tis. Kč V roce 2012 pokračuje splácení půjčb,od SFŽP .ru ČOV Tišnov-intenzifikace. Čtvrtletnísplátka činí360.000,00 Kč. Půjčenéfinanční prostředky se splácí 10 let. Stav nesplacené půjčkyk 3 1. 12.2012 1e 3 616 63 1,00 Kč. Od Jihomoravského kraje v roce 201,2 byly přijaty 2 investičnídotace: - na star,bu : ,,Maihostovice - posílenívodovodního řadu",y€ výši: 1000,0 tis.Kč. Tato sta-, ba byla dokončena jtž v předcházejícím roce. - na stavbu, ,,ÚV Lomnička - rekonstrukce, zlepšení kvality pitné vody", ve výši: 1941.1tis.Kč. Tato dotace byla k 31.I2,20I2 vyčerpána. Svazku byla r. r.20l2 píiznána investičnídotace od JMK ve výši 3800,0 tis.Kč na stavbu: ,,Aglomerace Tišnov, rozšířenístokové sítě - stavba Železné,Il.etapa". Tato dotace bude přijata až v následujícím roce, Ministerstvo zemědělství poskytlo Svazku v roce 2012 investičnídotaci v celkové výši 8 848,0tis.Kč,dle pokynu k nastavení rozpočtového limitu č, R05 |95, na stavbu: ,,Ú1/ Lomnička - rekonstrukce, ziepšení kvality pitné vody." Tato dotace byla k 3 1 . I2.20l2 :,ryčerpána. Od členských obcí přrjal Svazek v průběhu roku 148,4 tis.Kč na provoz a 504,0 tis.Kč na investice. Svazek poskYl obcím 308,2 tis.Kč. V průběhu roku 2012 byly provedeny 2 rozpočtovéopatření. RO L. v období 612012, ve l}ši: 4 599,a tis.Kč, z důvodu schválených smluv o příjmu investičníchtransferů od obcí a JMK, navýšení souvisejících ýdajů. Ro Ii., v období Ill2}l},ve l]ši: 2673,0tis,Kč, z důvodu příjmu dalšíchinvestiČních transferů od obcí, navýšenísouvisejících idajů, zýšenífinancování o změnu plánované vratky půjčkyměstu Tišnov- splatnost dle smlouvy ažv r.2013, Rozpočet po změnách se za celý rok 2012 navýš1l o ] 272.0 tts.Kč. Příjmy: příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 23931,0 tis. Kč, financování - 2940.0 tis.KČ, celkem ve výši 20991,0 tis.Kč. Po provedených rozpočtových opatření v roce 2012 byly navýšeny přumr- o 5272,0 tis.Kč a financování o 2000,0 tis.Kč. Celkem příjmy rozpočtu po změnách Činí 29203,0 tis.Kč, financováni -940,0 tis.Kč, celkem ve výši 28263,0 tis.Kč, Skutečnépřrjmy zarok20I2jsou ve ýšI 24 404,9tis.Kč a financování r e rýŠi: -2380,4 tis.Kč, Výsledek skutečných příjmů zarok2012 činí22 024.5 tls.KČ. Druh příjmů Schválený rozpočet Rozpočet v tis.Kč Výsledek v tis.Kč Plnění o/o v tis, Kč po změnách od počátku roku v l00.00 Neinvestiční přij até transfery |48,4 148,4 148,4 od obcí 93.61 Převody z vlastních fondů l3683.6 12172,5 1 1960.0 hospodářské činnosti 1UU.tl{-i Ostatn í invest.přij até transfery 8848,0 8848,0 848,0 ze státního rozpočtu 73.1 ,\ Investiční přijaté transfery od obci 250,0 689,0 504,0 43.65 Investiční přijaté transfery od kajů 1000,0 67 44,1 2944,1 43,8 Příjmy z úroků 1,0 1,0 0,4 R1 s7 23931,0 29203,0 24404.9 Rozpočtov ě př ú n}l ce l ke m FINANCOVANI: Změna stavu krátkod. prostředků 500,0 500,0 -940,4 na bankovních účtech .1440.0 Uhrazené splátky dlouhodobých -3440.0 - 1440,0 přijaťých půjček(SFŽP) Financování celkem 2940,0 -940,0 -2 3B0,4 PŘÍJMY CELKEM: 20991,0 28263,0 22024,5 4) Hospodářská činnost Svazku: Svazek vodovodů akanaltzací Tišnovsko účtujeo hospodářské činnosti. \ V této činnosti je jeho hlavním příjmem -výnosem- nájemné z pronajatého majetku firmě Vodárenská akciová společnost, a.s,, Soběšická 156, Brno, kteý vroce 2012 činil 16 668,0 tis.Kč bez DPH. Hlavními náklady hospodářské činnosti jsou odpisy dlouhodobého majetku, pojiŠtění podnikatelských rizlk a opravy dlouhodobého majetku. V roce 2012 byly provedeny opravy vodovodů akanalizací v Tišnově na ul. Nerudova a Hornická. Výsledek hospodaření - hospodářská činnost: Yýkaz zisku a ztráty k 31,12.2012 Název položky Běžné období- částka l tis, Kč NÁxlaoy CELKEM 12090,1 Náklady z činnosti 12090,7 Finančnínáklady 0 VÝNOSY CELKEM l6813.2 Výnosy z čimosti l6812.2 Finanční v}nosy 1.0 Výsledek hospodaření hospodářská činnost: 4 722,5 ZISK (před zdaněním) Daň z příjmů 62"1,2 Výsledek hospodaření běžnéhoúčetn.