DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2019 r. Poz. 12954 UCHWAŁA NR XII/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 260.865,64 zł, 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 535.525,00 zł. 2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.389.130,39 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 31.133.522,20 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 2.255.608,19 zł. § 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 836.673,38 zł, 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 227.617,38 zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.933.005,75 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 30.841.227,08 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.091.778,67 zł. § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.543.875,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 1.500.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.043.875,36 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 896.588 zł /wolne środki/ przeznacza się na rozchody w wysokości 896.588 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 410.000 zł i pożyczek w wysokości 486.588 zł/. 3. Przychody budżetu w wysokości 3.440.463,36 zł, rozchody w wysokości 896.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 12954 § 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Dotacje podmiotowe dla: 1) Przedszkola Niepublicznego, 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu, 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 305.337,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 305.337,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakroczymiu Piotr Serwatka Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 12954 załącznik nr 1 do uchwały nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 września 2019 r. Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok DziałNazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 12 3 4 5 6 bieżące 700Gospodarka mieszkaniowa 416 211,00 0,00 2 827,72 419 038,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 416 211,000,00 2 827,72 419 038,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z pozostałych odsetek 6 983,000,00 200,00 7 183,00 Wpływy z różnych dochodów 58 254,000,00 2 627,72 60 881,72 750Administracja publiczna 113 085,00 0,00 7 858,00 120 943,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 113 085,000,00 7 858,00 120 943,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług 43,000,00 10,00 53,00 Wpływy z różnych dochodów 21 884,000,00 2 200,00 24 084,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 19 592,000,00 5 648,00 25 240,00 własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 12 342 298,00 -500 000,00 13 620,00 11 855 918,00 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 342 298,00-500 000,00 13 620,00 11 855 918,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 000,000,00 1 000,00 121 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 12954 DziałNazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 12 3 4 5 6 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,000,00 12 420,00 27 420,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 637 000,00-500 000,00 0,00 137 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 3 850,000,00 200,00 4 050,00 kosztów upomnień 758Różne rozliczenia 5 324 666,00 0,00 125 188,73 5 449 854,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 324 666,000,00 125 188,73 5 449 854,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 0,000,00 17 959,73 17 959,73 gminnych) Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 300 684,000,00 107 229,00 5 407 913,00 801Oświata i wychowanie 437 278,00 -35 525,00 57 158,00 458 911,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 17 472,000,00 0,00 17 472,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 437 278,00-35 525,00 57 158,00 458 911,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 17 472,000,00 0,00 17 472,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 65 500,00-35 525,00 56 558,00 86 533,00 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,000,00 600,00 600,00 własnych zadań bieżących 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 512 979,00 0,00 15 475,00 5 528 454,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 512 979,000,00 15 475,00 5 528 454,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,000,00 0,00 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z różnych opłat 302 543,000,00 200,00 302 743,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 12954 DziałNazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 12 3 4 5 6 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 326 100,000,00 10 000,00 336 100,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 600,000,00 400,00 3 000,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,000,00 4 875,00 4 875,00 bieżącerazem: 31 446 919,75 -535 525,00 222 127,45 31 133 522,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 17 472,000,00 0,00 17 472,00 w art.