DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lutego 2020 r. Poz. 978 UCHWAŁA NR 88/19 ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu Łaskiego za 2018 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łaskiego za 2018 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Łaskiego za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) informację o stanie mienia Powiatu Łaskiego za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2018-2028 za 2018 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 2. Zobowiązuje się Starostę Łaskiego do przedłożenia informacji, o których mowa w § 1 Radzie Powiatu Łaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 31 marca 2019 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ła- sku. Starosta Łaski Piotr Wołosz Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska Członek Zarządu Mirosław Szafrański Członek Zarządu Barbara Potasiak Członek Zarządu Robert Szczepaniak Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 978 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 88/19 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 26 marca 2019 r. Informacja zawiera: 1. Dane ogólne dotyczące zmian planu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów kla- syfikacji budżetowej. 3. Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2018 r. wraz z częścią opisową. 4. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami. 5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31.12.2018 r. 7. Informację o realizacji planu przychodów i rozchodów. 8. Informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. 9. Informację o udzielonych dotacjach z budżetu Powiatu Łaskiego. 10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie poro- zumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r. 11. Rozliczenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne oraz pozostałe wydatki majątkowe. 12. Informację o zrealizowanych wydatkach inwestycyjnych. 13. Informację o stanie zadłużenia z tytułu kredytu i pożyczki oraz zobowiązań przejętych przez Powiat Ła- ski w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w spółkę z o.o. na dzień 31.12.2018 r. 14. Wykaz umorzonych opłat w 2018 r. 15. Wykaz opłat rozłożonych na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018 r. 16. Informację o realizacji Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Łaskiego za 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 978 1. Dane ogólne dotyczące zmian planu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. 1.1. Uchwałą Rady Powiatu Łaskiego Nr XLVI/251/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. został uchwalony budżet Powiatu Łaskiego na rok 2018. W trakcie jego realizacji dokonano zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu. Wartości ogółem wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela: Zmiany Plan wg uchwały Plan po zmianach na Wyszczególnienie budżetowej na dzień dzień 31.12.2018 1.01.2018 Zwiększenia Zmniejszenia Dochody 42 478 737,00 6 084 376,00 1 170 571,00 47 392 542,00 Przychody 0,00 7 099 632,00 0,00 7 099 632,00 Razem 42 478 737,00 13 184 008,00 1 170 571,00 54 492 174,00 Wydatki 40 244 817,00 13 184 008,00 1 170 571,00 52 258 254,00 Rozchody 2 233 920,00 0,00 0,00 2 233 920,00 Razem 42 478 737,00 13 184 008,00 1 170 571,00 54 492 174,00 1.1 Zwiększenie planu dochodów w kwocie nastąpiło na skutek: 6 084 376,00 a) zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: 829 073,00 - wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Łasku z zakresu geodezji i kartografii 175 000,00 - wydatki bieżące w PINB w Łasku 48 452,00 - wydatki bieżące Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności 57 709,00 - wydatki bieżące w KPPSP w Łasku 297 578,00 - wydatki bieżące w PCPR w Łasku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikają- cych z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 6 600,00 - wydatki majątkowe dla KPPSP w Łasku, zadanie pn. ,,Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływa- jącego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowe- go i sportowego, medycznego oraz pozostałego” 28 200,00 - wydatki bieżące dla SOSzW w Łasku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pod- ręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 9 193,00 - wydatki bieżące na realizację zadania - Dobry start 19 530,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na wybory samorządowe 2018 42 013,00 - wydatki bieżące dla PCPR w Łasku 500+ 12 596,00 - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami- Starostwo Powiatowe w Łasku 13 368,00 - wydatki majątkowe dla KP PSP w Łasku na zadanie pn. „Doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwi- ska ziemi” 37 000,00 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na składkę zdrowotną 81 834,00 • PUP 81 195,00 • POW 603,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 978 • ZSR 36,00 b) zwiększenia dotacji celowych na zadania powierzone z przeznaczeniem na: 14 300,00 - wydatki bieżące w związku z realizacją „Programu nauczania dla szkół ponadgimna- zjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa Wydanie 2 znowelizowane dla drugiej edycji programu” 14 300,00 c) zwiększenia dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na: 3 108 630,00 - wydatki bieżące w DPS w Chorzeszowie 79 799,00 - realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706E Łask-Kwiatkowice: Etap I – odcinek o długości ok. 700 m ul. Lutomierska w miejsco- wości Łask, gmina Łask, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706E Łask-Kwiatkowice: Etap II – odcinek o długości ok. 950 m w miejscowości Kwiatkowice, gmina Wodziera- dy” 3 000 000,00 - wydatki bieżące w SOSzW w Łasku (rozdział 80105) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 12 330,00 - wydatki bieżące w ILO w Łasku (zakup nowości bibliotecznych dla bibliotek szkol- nych) 12 000,00 - wydatki bieżące dla PCPR w Łasku - koordynator pieczy zastępczej 4 501,00 d) zwiększenia subwencji w tym: 23 889,00 - zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli 5 886,00 - zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej 18 003,00 e) zwiększenia dochodów własnych w tym: 415 913,00 - dochody bieżące w Starostwie - dot. korekty VAT 151 000,00 - zmniejszenie dochodów majątkowych - sprzedaż majątku -214 591,00 - dochody bieżące w Starostwie 268 694,00 - dochody bieżące w Starostwie (przepadek wadium) 60 045,00 - w zakresie pomocy społecznej z tytułu wyższych od planowanych wpływów od in- nych jst z wpłat za dzieci umieszczone w POW w Łasku oraz rodzinach zastępczych 140 765,00 - dochody bieżące w ZSR w Sędziejowicach 10 000,00 f) zwiększenia środków pozostałych w tym: 1 692 571,00 - zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu pn.: „Rozbudowa -65 025,00 e-Administracji w Powiecie Łaskim”, (przesunięcie dotyczy § 6257 zmniejszenie o 65.025 zł, § 2057 zwiększenie o 65.025 zł) 65 025,00 - Fundusz Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadni- czych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Łasku 203 800,00 - pomoc finansowa z G. Buczek z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2305E Grzeszyn-Gucin na odcinku od km 0+000 do km 1+932” 250 000,00 - „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - projekt part- nerski” ( realizacja wykupu gruntów, par. 6309) 102 859,00 - „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego - projekt part- nerski” (realizacja wykupu gruntów, par. 6627) 582 866,00 - Remont drogi powiatowej nr 2305E Grzeszyn-Gucin na odcinku od km 0+000 do km 1+932 - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 153 860,00 - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 16 000,00 - zwiększenie dochodów w związku