MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA 39º Relatório de Atividades da Inventariança Julho a Setembro/2016 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA RELATÓRIO de ATIVIDADES da INVENTARIANÇA Os Relatórios de Atividades da Inventariança da extinta RFFSA, elaborados trimestralmente, tem por objetivo apresentar ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil o estágio atualizado dos inventários, em consonância com o estipulado no inciso XI do art. 3º do Decreto nº 6.018/2007, de 22 de janeiro de 2007, bem como aos Órgãos Sucessores, visando o nivelamento de informações e das ações decorrentes, quando necessárias, diante dos fatos apresentados. Estão publicados na página da Inventariança da extinta RFFSA www.rffsa.gov.br e prestam relevantes subsídios quando da elaboração do Relatório de Gestão Anual do Tribunal de Contas da União, sendo fonte de consulta dos Órgãos de Controle, em especial o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, em suas auditorias anuais realizadas. Rio de Janeiro Setembro/2016 39º Relatório de Atividades da Inventariança da extinta RFFSA (jul/set 2016) 2 ÍNDICE Pág. Lista de Abreviaturas e Siglas ........................................................................................ 05 I. Introdução ........................................................................................................................ 07 II. Estrutura Organizacional da Inventariança da extinta RFFSA .................................... 08 III. Publicações Relacionadas a Inventariança .da extinta RFFSA ................................... 11 IV. Finalidade e Competências Institucionais Inventariança da extinta RFFSA ............. 12 V. Órgãos Sucessores ......................................................................................................... 14 VI. Comissões de Inventário constituídas e respectivas Portarias .................................. 15 VII. Assessoria de Planejamento Estratégico ..................................................................... 17 VII.1. Metodologia dos Trabalhos ............................................................................................... 17 VII.2. Metodologia utilizada nos Cálculos dos Pesos em relação aos Indicadores de Desempenho ..................................................................................................................... 18 VII.3. Análise dos impactos mútuos das Portarias ...................................................................... 20 VII.4. Software ............................................................................................................................. 20 VII.5. Síntese dos Inventários e Indicadores de Desempenho da Inventariança ........................ 20 VIII. VIII. Grupo de Trabalho, Portaria GM/MT nº 12, de 07/01/2016 .................................... 21 IX. Assessoria do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil ........................... 23 IX.1. Inventário dos Contratos de Arrendamentos ..................................................................... 23 IX.2. Inventário dos Bens Móveis e Imóveis Operacionais ........................................................ 24 IX.3. Execução do Inventário dos Bens Móveis e Imóveis Operacionais .................................. 24 IX.4. Inventário dos Bens Móveis e Utensílios Não Operacionais ............................................. 25 IX.5. Execução do Inventário dos Bens Móveis e Utensílios Não Operacionais ....................... 26 IX.6. Inventário dos Bens Móveis Não Operacionais ................................................................. 26 IX.7. Execução do Inventário dos Bens Móveis Não Operacionais ........................................... 27 IX.8. Inventário dos Termos de Ajustamento de Conduta – TAC .............................................. 28 IX.9. Inventário dos Acervos Documentais ................................................................................ 29 IX.10. Execução do Inventário dos Acervos Documentais .......................................................... 30 IX.11. Resumo dos Inventários da AINV-MT ............................................................................... 33 X. Assessoria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão .................. 34 X.1. Inventário da Documentação dos Bens Não-Operacionais ............................................... 34 X.1.1. Inventário da Carteira Imobiliária ....................................................................................... 37 X.2. Inventário da Base de Dados Cadastrais .......................................................................... 38 X.3. Inventário da Documentação de Titularidade dos Imóveis do FC ..................................... 39 X.4. Inventário de Bens Históricos ............................................................................................ 41 X.5. Inventário do Acervo Documental de Aposentados e Pensionistas - Transferência do Sistema de Complementação de Aposentadorias e Pensões/SICAP ............................... 42 X.6. Inventário dos Bens Móveis e Imóveis do Complexo Barão de Mauá .............................. 43 X.7. Resumo dos Inventários da AINV-MP ............................................................................... 43 XI. Assessoria da Advocacia-Geral da União ..................................................................... 44 XI.1. Transferência à AGU dos Arquivos e Acervos Documentais ............................................ 44 XI.2. Executar a Transferência à AGU dos Arquivos e Acervos Documentais .......................... 45 XI.3. Estatística da Atuação do GT-CGU ................................................................................... 46 XI.4. Manifestações Relevantes do GT-CGU ............................................................................ 46 XI.5. Resumo dos Inventários da AINV-AGU ............................................................................. 47 XII. Assessoria do Ministério da Fazenda ............................................................................ 48 XII.1. Inventário de Haveres a Receber e Disponibilidades ........................................................ 49 XII.1.1. Outros Haveres .................................................................................................................. 49 XII.1.2. Inventário Transferência de Imóveis Rurais ...................................................................... 49 XII.1.3. Inventário dos Depósitos Judiciais e Recursais ................................................................ 49 XII.1.4. Inventário do FGTS Não Optante ...................................................................................... 50 XII.2. Inventário das Obrigações a Pagar ................................................................................... 52 XII.2.1. Inventário Imposto de Renda Retido na Fonte .................................................................. 52 XII.2.2. Inventário Débitos INSS e FNDE ....................................................................................... 54 XII.2.3. Inventário FGTS ................................................................................................................ 57 XII.2.4. Inventário Obrigações Superiores a R$ 250 Mil ................................................................ 62 XII.2.5. Inventário Dívida Atuarial com a REFER ........................................................................... 64 39º Relatório de Atividades da Inventariança da extinta RFFSA (jul/set 2016) 3 ÍNDICE Pág. XII.2.6. Inventário dos Débitos da Extinta RFFSA com a União .................................................... 65 XII.2.7. Inventário Dívida com o BNDES ........................................................................................ 66 XII.2.8. Inventário Pensões Judiciais p/ Acidentes Ferroviários .................................................... 66 XII.2.9. Inventário Dívida IPTU e ITR ............................................................................................. 68 XII.2.10. Inventário Obrigações Inferiores a R$ 250 Mil .................................................................. 69 XII.3. Inventário Documentação Encontro de Contas ................................................................. 69 XII.3.1 Assuntos Extra Comissão de Encontro de Contas ............................................................ 71 XII.4. Atividades Executadas Extra Comissões de Inventários ................................................... 71 XII.5. Comissão de Contabilidade ............................................................................................... 72 XII.6. Resumo dos Inventários da AINV-MF ............................................................................... 74 XIII. Atividades de Apoio ao Processo de Inventariança .................................................... 76 XIII.1. Gabinete – GABINV ........................................................................................................... 76 XIII.2. Controle Interno – COINT .................................................................................................. 78 XIII.3. Orçamento e Finanças – COFIN ....................................................................................... 79 XIII.3.1. Orçamento – GEORÇ .......................................................................................................