KEΦAΛAIO CHAPTER 4 KYΠPIAKH ΔHMOKPATIA - REPUBLIC OF CYPRUS ΔANEIA/ EΓΓYHΣEIΣ LOANS/ GUARANTEES 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2015 Έτος Έτος Ξένο Επιτόκιο Αρχικό Ποσό 2015 2014 2015 2014 Λεπτομέρειες Σύναψης Λήξης Νόμισμα Interest Initial Amount Υπόλοιπο Υπόλοιπο Εξοφλητικό Εξοφλητικό Details Year Maturity Foreign Rate Balance Balance Απόθεμα Απόθεμα Raised Year Currency Sinking Fund Sinking Fund % € € € € € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL 21.477.477.265 -18.237.634.032 -17.933.415.589 30.126.086 28.146.262 31 ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-FOREIGN DEBT 15.240.824.870 -14.459.248.953 -12.891.935.715 0 0 3100 Κυπριακή Δημοκρατία-Government of 15.240.824.870 -14.459.248.953 -12.891.935.715 0 0 Cyprus 310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of 4.010.000.000 -3.576.350.000 -3.010.000.000 0 0 Finance 1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- 4.010.000.000 -3.576.350.000 -3.010.000.000 0 0 Unfunded Debt 10010 Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private 4.010.000.000 -3.576.350.000 -3.010.000.000 0 0 and Legal Persons 002 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4,625%- 2010 2020 4,62 990.000.000 -760.000.000 0 0 0 EUROP.MEDIUM TERM NOTES 4,625% 002 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 2004 2020 4,43 0 0 -3.010.000.000 0 0 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ-EUROPEAN MEDIUM TERM NOTES 003 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4,750%- 2011 2016 4,75 170.000.000 -170.000.000 0 0 0 EUROP.MEDIUM TERM NOTES 4,750% 004 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 6,500%- 2014 2020 6,50 100.000.000 -80.000.000 0 0 0 EUROP.MEDIUM TERM NOTES 6,500% 005 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4,750%- 2014 2019 4,75 750.000.000 -566.350.000 0 0 0 EUROP.MEDIUM TERM NOTES 4,750% 006 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 3,875%- 2015 2022 3,87 1.000.000.000 -1.000.000.000 0 0 0 EUROP.MEDIUM TERM NOTES 3,875% 007 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4,250%- 2015 2025 4,25 1.000.000.000 -1.000.000.000 0 0 0 EUROP.MEDIUM TERM NOTES 4,250% 310020 Ξένες Κυβερνήσεις-Foreign 2.502.127.286 -2.500.240.708 -2.500.361.895 0 0 Governments 1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- 2.502.127.286 -2.500.240.708 -2.500.361.895 0 0 Unfunded Debt 40232 Γαλλικό Θησαυροφυλάκιο-French 2.127.286 -240.708 -361.895 0 0 Treasury 002 ΔΑΝΕΙΟ F.F.207.694 (1985-2015)-LOAN 1985 2015 2,00 24.303 0 -833 0 0 F.F. 207.694 (1985-2015) 79 ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2015 Έτος Έτος Ξένο Επιτόκιο Αρχικό Ποσό 2015 2014 2015 2014 Λεπτομέρειες Σύναψης Λήξης Νόμισμα Interest Initial Amount Υπόλοιπο Υπόλοιπο Εξοφλητικό Εξοφλητικό Details Year Maturity Foreign Rate Balance Balance Απόθεμα Απόθεμα Raised Year Currency Sinking Fund Sinking Fund % € € € € € 003 ΔΑΝΕΙΟ F.F.15.-M (1984-2017)-LOAN 1990 2017 2,00 2.102.983 -240.708 -361.062 0 0 F.F.15.000.000 40235 Ρωσσική Ομοσπονδία-Russian 2.500.000.000 -2.500.000.000 -2.500.000.000 0 0 Federation 008 ΔΑΝΕΙΟ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2012 2021 2,50 2.500.000.000 -2.500.000.000 -2.500.000.000 0 0 EUR2,5 ΔΙΣ.-LOAN RUSSIAN FEDERATION EUR2,5 BILLION 310021 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί- 8.728.697.584 -8.382.658.245 -7.381.573.821 0 0 Foreign Financial Institutions 1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- 8.724.697.584 -8.382.658.245 -7.379.680.215 0 0 Unfunded Debt 40210 Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων- 1.034.900.000 -883.226.712 -849.197.009 0 0 European Investment Bank 101 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0320.00-LOAN NO 1982 2022 1,00 1.000.000 -260.900 -296.600 0 0 6.0320.00 102 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0321.00-LOAN NO 1988 2022 1,00 3.000.000 -782.700 -889.800 0 0 6.0321.00 104 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0553.00-LOAN NO 1990 2025 1,00 3.700.000 -1.293.890 -1.423.020 0 0 6.0553.00 105 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0611.00-LOAN NO 1987 2026 1,00 1.200.000 -482.280 -523.560 0 0 6.0611.00 109 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 20.384-LOAN NO. 20.384 2004 2019 5,35 90.000.000 -30.404.989 -37.161.300 0 0 110 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 21.312-LOAN NO 21.312 2003 2029 4,45 50.000.000 -35.310.658 -37.334.106 0 0 112 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 21.710-LOAN NO. 21.710 2005 2035 VSFR 65.000.000 -50.480.769 -53.012.821 0 0 113 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 22.221-LOAN NO 22.221 2003 2033 VSFR 200.000.000 -159.000.000 -169.179.487 0 0 116 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 23.039-LOAN NO 23.039 2005 2035 VSFR 80.000.000 -71.578.947 -74.210.526 0 0 117 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 23.378-LOAN NO 23.378 2007 2035 E+ 0,06 90.000.000 -82.631.579 -86.315.789 0 0 123 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 25.752-LOAN NO. 25.752 2011 2038 E+ 0,33 56.000.000 -56.000.000 -56.000.000 0 0 124 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 26.051-LOAN NO 26.051 2011 2040 E+ 0,81 80.000.000 -80.000.000 -57.850.000 0 0 80 ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2015 Έτος Έτος Ξένο Επιτόκιο Αρχικό Ποσό 2015 2014 2015 2014 Λεπτομέρειες Σύναψης Λήξης Νόμισμα Interest Initial Amount Υπόλοιπο Υπόλοιπο Εξοφλητικό Εξοφλητικό Details Year Maturity Foreign Rate Balance Balance Απόθεμα Απόθεμα Raised Year Currency Sinking Fund Sinking Fund % € € € € € 125 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 26.165-LOAN NO 26.165 2011 2039 E+ 0,50 55.000.000 -55.000.000 -55.000.000 0 0 126 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. ΔΑΝΕΙΟΥ 81.800-LOAN 2012 2037 E+ 1,37 200.000.000 -200.000.000 -200.000.000 0 0 NO. 81800 127 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 83022 CYPEF-LOAN NO. 2014 2026 E+ 0,70 20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 0 0 83022 CYPEF 128 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. ΔΑΝΕΙΟΥ 84.078-LOAN 2015 2040 1,77 40.000.000 -40.000.000 0 0 0 NO. 84.078 40211 Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου 350.651.885 -265.002.268 -282.748.206 0 0 της Ευρώπης-Council of Europe Development Bank 323 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 72 - FP1406(2001)3H-LOAN 2003 2018 E+ 0,28 12.100.000 -3.630.000 -4.840.000 0 0 NO 72 - FP1406(2001)3RD 324 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 73 - FP1268(1997)4H-LOAN 2003 2023 E+ 0,30 21.800.000 -11.626.667 -13.080.000 0 0 NO 73 - FP1268(1997)4TH 325 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 74 - FP1462(2003)-LOAN 2003 2023 E+ 0,30 50.000.000 -26.666.667 -30.000.000 0 0 NO 74 - FP1462(2003) 326 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 75 - FP1462(2003)2H-LOAN 2006 2026 E+ 0,15 85.700.633 -62.847.131 -68.560.506 0 0 NO 75 - FP1462(2003)2ND 327 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 76 - FP1406(2001)4H-LOAN 2007 2027 E+ 0,09 16.500.000 -13.200.000 -14.300.000 0 0 NO 76 - FP1406(2001)4TH 328 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 77 - FP1462(2003)3H-LOAN 2008 2028 3,70 44.000.000 -38.133.333 -41.066.667 0 0 NO 77 - FP1462(2003)3RD 329 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 78 - FP1462(2003)4H-LOAN 2009 2029 E+ 0,48 20.299.367 -14.209.557 -15.224.525 0 0 NO 78 - FP1462(2003)4H 330 ΔΑNEIO ΑΡ. 79 - FP1406(2001)5H-LOAN 2009 2029 E+ 0,48 12.500.000 -8.750.000 -9.375.000 0 0 NO 79 - FP1406(2001)5H 331 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.80 - FP1406(2001)6H-LOAN 2010 2030 E+ 0,55 7.251.885 -5.438.914 -5.801.508 0 0 NO 80 - FP1406(2001)6H 332 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 81 - FP1707(2010)1H-LOAN 2010 2025 E+ 0,60 47.500.000 -47.500.000 -47.500.000 0 0 NO 81 - FP1707(2010)1ST 333 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 82 - FP1707(2010)2Η-LOAN 2013 2033 E+ 0,81 8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 0 0 NO 82 - FP1707(2010)2ND 2014 2029 1,46 81 ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2015 Έτος Έτος Ξένο Επιτόκιο Αρχικό Ποσό 2015 2014 2015 2014 Λεπτομέρειες Σύναψης Λήξης Νόμισμα Interest Initial Amount Υπόλοιπο Υπόλοιπο Εξοφλητικό Εξοφλητικό Details Year Maturity Foreign Rate Balance Balance Απόθεμα Απόθεμα Raised Year Currency Sinking Fund Sinking Fund % € € € € € 334 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 83-FR1707(2010)-3H-LOAN 25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 0 0 NO 83 - FR1707(2010)-3RD 40223 KA Finanz AG-KA Finanz AG 157.074.652 -52.358.217 -104.716.435 0 0 012 ΔΑΝΕΙΟ ΚΑ FINANZ ΑΡ. 114222-LOAN 2014 2016 E+ 1,13 157.074.652 -52.358.217 -104.716.435 0 0 KA FINANZ ΝΟ. 114222 40225 Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 6.300.000.000 -6.300.000.000 -5.700.000.000 0 0 Σταθερότητας-European Stability Mechanism 011 ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡΩΠ.ΜΗΧ.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ- 2013 2031 Β.Ε.Δ.+ 6.300.000.000 -6.300.000.000 -5.700.000.000 0 0 EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0,10 LOAN 40226 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο- 882.071.047 -882.071.047 -443.018.564 0 0 International Monetary Fund 010 ΔΑΝΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ 2013 2025 SDR Β.Ε.Δ.+ 882.071.047 -882.071.047 -443.018.564 0 0 ΤΑΜΕΙΟΥ-ΙNTERNATIONAL MONETARY 1,10 FUND LOAN 3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt 4.000.000 0 -1.893.606 0 0 40210 Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων- 4.000.000 0 -1.893.606 0 0 European Investment Bank 106 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.