Pagina 1 COMUNE DI DOLZAGO P.E.G. ANNO 2015 ENTRATE RESPONSABILE 1 Responsabile 1 - Area Servizi Generali - Dott.ssa M.A. MANFREDA Pagina 2 Centro di Ricavo 0 Previsione Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Responsabile Centro di Incasso 2015 2055 / 1 2.05.2055-15 PENSIONE PER AFFIDO DI MINORI 2.700,00 2061 / 1 2.05.2061-04 CONTRIBUTO DA COMUNE LECCO - GESTIONE ASSOCIATA SPESE 46.000,00 ATTINENTI FUNZIONI DI INT.LOCALE L.R. 1/86 - SPESA 1.10.01.03/1 2061 / 2 2.05.2061-04 CONTRIBUTO DA COMUNE LECCO - GESTIONE ASSOCIATA BUONO 12.000,00 SOCIALE AFFIDO MINORI - PIANO DI ZONA L. 328/00 - SPESA 1.10.04.05/13 2061 / 3 2.05.2061-04 CONTRIBUTO DA COMUNE LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - INTERVENTI 3.000,00 A FAVORE DI MINORI - EX CIRC. 4 2061 / 4 2.05.2061-04 CONTRIBUTO DA COMUNE LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - 6.000,00 EROGAZIONE BUONO SOCIALE ANZIANI - SPESA 1.10.04.05/10 2061 / 5 2.05.2061-04 CONTRIBUTO DA COMUNE LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - VOUCHER 2.000,00 SOCIO ASSIST. - PRONTO INTERV./RICOVERO DI SOLLIEVO - 1.10.04.05/14 2061 / 7 2.05.2061-04 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - BUONO 1.000,00 SOCIALE ASSISTENI FAMILIARI - SPESA 1.10.04.05/17 2061 / 8 2.05.2061-04 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - PER 3.000,00 BUONO SOCIALE FAMIGLIE NUMEROSE - USCITA 1.10.04.05/18 2061 / 9 2.05.2061-04 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI LECCO - GESTIONE ASSOCIATA - 3.000,00 VOUCHER PER ASSISTENZA DOMICILIARE 2062 / 1 2.05.2062-04 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VALMADRERA PER L. 40/98 540,00 2063 / 1 2.05.2063-04 CONTRIBUTI DAL COMUNE DI OGGIONO - EX L. 285/97 1.000,00 2068 / 1 2.03.2068 -00 FONDO REGIONALE SOSTEGNO AFFITTI (SPESA 1.09.02.05/1) 10.000,00 2069 / 1 2.05.2069-05 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANTA GESTIONE ASSOCIATA BELLANO - 1.000,00 BUONO SOCIALE SOSTITUZIONE TEMPORANEO ASSISTENTI FAMILIARI - USCITA 1.10.04.05/23 3001 / 10 3.01.3001-00 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO 11.500,00 3004 / 1 3.01.3004-00 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 3.000,00 3006 / 1 3.01.3006-00 RIMBORSO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI 5.000,00 3007 / 1 3.01.3007-00 RIMBORSO SPESE USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI 1.000,00 3011 / 1 3.01.3011-00 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 850,00 3013 / 1 3.01.3013-00 PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI 2.000,00 3018 / 10 3.01.3018-00 CONCORSI SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E 5.000,00 PORTATORI DI HANDICAPS 3020 / 20 3.01.3020-00 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (PALESTRE) 4.500,00 3062 / 1 3.02.3062-22 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI 20.000,00 3063 / 10 3.02.3063-21 FITTI REALI DI FABBRICATI PER ALLOGGI A CANONE SOCIALE 5.000,00 3064 / 1 3.02.3064-21 FITTI ATTIVI PER LOCAZIONE PALAZZINA BAR CENTRO SPORTIVO 9.900,00 COMUNALE 3134 / 1 3.05.3134-00 RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE CRES 400,00 3136 / 1 3.05.3136-29 RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PER CONCESSIONE 1.000,00 IN USO LOCALI AMBULATORI COMUNALI 3162 / 1 3.05.3162-29 CONCORSO SPESA PER SERVIZI SOCIALI 8.000,00 3480 / 2 3.05.3480-29 RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 200,00 4006 / 1 4.01.4006-61 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (CONC. AREE CIMITERIALI) 20.000,00 6005 / 1 6.05.0000-28 SERVIZI PER CONTO TERZI 60.000,00 6005 / 3 6.05.0000-28 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DALLO STATO 20.000,00 PERELEZIONI POLITICHE 6005 / 4 6.05.0000-28 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DALLA REGIONE 20.000,00 LOMBARDIA PER ELEZIONI REGIONALI 6005 / 5 6.05.0000-28 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DALLA 10.000,00 PROVINCIADI LECCO PER ELEZIONI PROVINCIALI Pagina 3 6005 / 6 6.05.0000-28 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DALLO STATO 15.000,00 PERREFERENDUM POPOLARI 6005 / 7 6.05.0000-28 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI: ELEZIONI 1.000,00 EUROPEE 6007 / 1 6.07.0000-30 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 10.000,00 TOTALE CENTRO DI RICAVO 324.590,00 TOTALE RESPONSABILE 324.590,00 Pagina 4 COMUNE DI DOLZAGO P.E.G. ANNO 2015 ENTRATE RESPONSABILE 2 Responsabile 2 - Area Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo - Arch. Mery GEROSA Pagina 5 Centro di Ricavo 0 Previsione Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Responsabile Centro di Incasso 2015 2070 / 1 2.05.2070-03 CONTRIBUTO PROVINCIALE "GIORNATA VERDE PULITO" (SPESA 1.750,00 1.09.05.03/5) 3001 / 20 3.01.3001-00 DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE 10.000,00 3002 / 1 3.01.3002-00 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, STRUMENTI 100,00 URBANISTICI, STAMPATI DIVERSI, ECC.... 3055 / 1 3.01.3055-00 INTROITO PER RECUPERO MATERIALE FERROSO 1.000,00 3139 / 1 3.05.3139-29 RIMBORSO SPESE UTENZE BAR PRESSO CENTRO SPORTIVO 8.000,00 COMUNALE 3140 / 1 3.05.3140-21 CANONE PER INTUBAMENTO TRATTI DI ROGGIA DENOMINATA BACINO 227,00 TORRENTE VALLE DI ELLO 3151 / 1 3.05.3151-21 CANONI LOCAZIONE AREE PER POSA ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE 30.657,00 3153 / 1 3.05.3153-29 CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICOC/O 11.000,00 SCUOLA PRIMARIA 3490 / 2 3.05.3490-29 RIMBORSO SPESE DI COLLAUDO PIANI ESECUTIVI (S. 1.09.01.03/9) 500,00 3491 / 1 3.05.3491-29 RIMBORSO SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA PER GARA GAS 30.000,00 (SPESA 1.01.06.03/4) 4001 / 1 4.01.4001-61 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI 110.000,00 4010 / 1 4.02.4010-00 CONTRIBUTO DALLA STATO PER ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE 260.000,00 PUBBLICA A LED 4035 / 10 4.05.4035-17 PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE (urbanizzazione 68.300,00 primaria e costo di costruzione) 4035 / 15 4.05.4035 -17 ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 20.000,00 4035 / 30 4.05.4035-17 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI URBANISTICHE 1.000,00 4035 / 40 4.05.4035-19 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI 30.000,00 4035 / 50 4.05.4035-17 QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE 10.100,00 ARCHITETTONICHE 4035 / 60 4.05.4035-17 QUOTA 8% ONERI URABANIZZAZIONE PER EDIFICI DEL CULTO 1.600,00 4035 / 70 4.05.4035 -19 FONDO AREE VERDI 500,00 4035 / 80 4.05.4035-17 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PAESAGGISTICHE 15.000,00 4041 / 1 4.03.4041-00 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI PRONTO INTERVENTO(80% 24.000,00 spesa investimento 2.08.01.01/32) 6004 / 1 6.04.0000-27 DEPOSITI CAUZIONALI 28.000,00 TOTALE CENTRO DI RICAVO 661.734,00 TOTALE RESPONSABILE 661.734,00 Pagina 6 COMUNE DI DOLZAGO P.E.G. ANNO 2015 ENTRATE RESPONSABILE 3 Responsabile 3 - Area Contabile Economico Finanziaria - Rag. Alberta REDAELLI Pagina 7 Centro di Ricavo 0 Previsione Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Responsabile Centro di Incasso 2015 1 / 0 0.00.0000-00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 425.000,00 2 / 0 0.00.0000 -00 F.P.V. SPESE CORRENTI 45.254,52 1003 / 1 1.01.1003-42 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. 150.000,00 1005 / 2 1.01.1005-41 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTI 50.000,00 1006 / 1 1.01.1006-59 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 26.000,00 1007 / 1 1.01.1007-59 IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - I.N.V.I.M 500,00 1009 / 1 1.01.1009-41 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 441.000,00 1009 / 2 1.01.1009 -41 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI 115.000,00 1010 / 1 1.01.1010-59 T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 292.000,00 1021 / 1 1.02.1021-61 T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI 310.000,00 1021 / 2 1.02.1021-61 T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI - 5% TRIBUTO PROVINCIALE 15.500,00 1022 / 1 1.02.1022-62 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 13.500,00 1024 / 1 1.02.1024-69 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO 50,00 1027 / 1 1.02.1027-61 ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 10.000,00 1031 / 1 1.03.1031-00 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 327.081,00 1041 / 1 1.03.1041-00 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 5.800,00 2003 / 1 2.01.2003-00 CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE 3.740,00 2003 / 2 2.01.2003-00 CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 2.726,00 2003 / 30 2.01.2003-00 CONTRIBUTO DELLO STATO: QUOTA PARTE 5 PER MILLE PER ATTIVITA' 760,00 SOCIALI SVOLTE DAI COMUNI 2003 / 50 2.01.2003-00 CONTRIBUTO ERARIALE: SVILUPPO INVESTIMENTI 4.924,00 2004 / 10 2.01.2004-00 CONTRIBUTO DALLO STATO PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE E 5.000,00 CONTRIBUTIVA 2005 / 1 2.01.2005-00 CONTRIBUTO DELLO STATO: QUOTA FONDO MOBILITA' EX AGES 1.500,00 2008 / 1 2.01.2008-00 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI 9.221,00 2064 / 1 2.05.2064-04 RIMBORSO DAI COMUNI CONVENZIONATI PER SERVIZIO SEGRETERIA 58.000,00 2064 / 2 2.05.2064-04 RIMBORSO COMPENSI ED ONERI DAI COMUNI ADERENTI ALLA 20.000,00 CONVENZIONE DI SEGRETERIA 3005 / 1 3.01.3005-00 RETTE DA MENSA SCOLASTICA 30.000,00 3014 / 10 3.01.3014-00 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CONCORSO 500,00 SPESA TRASPORTO ALUNNI 3065 / 1 3.02.3065 -22 CANONE CONCESSIONE PER GESTIONE SEGNALETICA COMMERCIALE 1.500,00 3081 / 1 3.03.3081-19 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.500,00 3081 / 2 3.03.3081-19 INTERESSI ATTIVI SU C\C POSTALE 900,00 3138 / 1 3.05.3138-29 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 20.000,00 3145 / 1 3.05.3145-29 CONTRIBUTI DAL TESORIERE COMUNALE 500,00 3146 / 1 3.05.3146-29 I.V.A.