DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2018 r. Poz. 4055 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI z dnia 30 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Panki w roku 2017 Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Wójt Gminy Panki przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Panki za rok 2017 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Rada Gminy w Pankach uchwaliła budżet gminy na 2017 r. Uchwałą Nr 22.169.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w następujących kwotach: Dochody 23 729 328,02 Wydatki 23 600 763,83 Przychody 782 000,00 Rozchody 910 564,19 Budżet Gminy Panki w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Panki różnych decyzji finansowych, konieczności realizacji niektórych wypłat jak również w celu zabezpieczenia środków na inwestycje. Uchwalony budżet Gminy Panki na 2017 rok po dokonanych zmianach na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na koniec 2017 roku kształtował się i został zrealizowany następująco: - dochody budżetowe: na plan 21 933 365,09 wykonano 21 257 524,46 co stanowi 96,92% - wydatki budżetowe: na plan 21 892 185,45 wykonano 21 133 868,99 co stanowi 96,54% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4055 PRZYCHODY na plan 869 384,55 wykonano 869 384,55 ROZCHODY na plan 910 564,19 wykonano 910 564,19 II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY a. Zestawienie dochodów budżetu gminy Zestawienie wykonania dochodów Plan na Dział Rozdział § Nazwa 31 grudnia Wykonanie % wykonania 2017 r. bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 657,69 131 657,69 100,00% 01095 Pozostała działalność 131 657,69 131 657,69 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 131 657,69 131 657,69 100,00% (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 1 000,00 607,83 60,78% 02001 Gospodarka leśna 1 000,00 607,83 60,78% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1 000,00 607,83 60,78% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 522 200,00 546 768,29 104,70% 40002 Dostarczanie wody 522 200,00 546 768,29 104,70% 0830 Wpływy z usług 520 000,00 546 664,20 105,13% 0920 Pozostałe odsetki 2 200,00 104,09 4,73% 700 Gospodarka mieszkaniowa 214 700,00 180 752,34 84,19% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 214 700,00 180 752,34 84,19% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 2 700,00 2 657,90 98,44% nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 207 000,00 178 075,28 86,03% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 19,16 0,38% 750 Administracja publiczna 389 850,80 399 260,27 102,41% 75011 Urzędy wojewódzkie 42 329,57 42 329,57 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 42 329,57 42 329,57 100,00% (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 297,57 2 334,77 101,62% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-uznane reklamacje 12,20 49,40 przekroczono 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot wydatków za ubiegły 771,87 771,87 100,00% rok z tyt. wyłącz. gruntów leśnych z prod. rolnej 0970 Wpływy z różnych dochodów-bon stażowy z Urzędu Pracy 1 513,50 1 513,50 100,00% 75095 Pozostała działalność 345 223,66 354 595,93 102,71% 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów zastępstwa procesowego 1 080,00 1 080,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot z tyt. podatku VAT 334 143,66 353 515,93 105,80% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4055 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 1 053,00 1 053,00 100,00% oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 053,00 1 053,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 053,00 1 053,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 800,00 800,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600,00 600,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 600,00 600,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 600,00 600,00 100,00% bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 7 194 830,04 6 827 196,93 94,89% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 31 400,00 8 424,38 26,83% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 31 400,00 8 424,38 26,83% karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 1 710 197,00 1 637 620,80 95,76% jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 621 500,00 1 561 364,30 96,29% 0320 Podatek rolny 3 000,00 2 485,00 82,83% 0330 Podatek leśny 50 500,00 50 347,00 99,70% 0340 Podatek od środków transportowych 18 197,00 18 197,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800,00 2 044,00 113,56% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 200,00 113,20 56,60% upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 3 070,30 20,47% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 1 270 820,98 1 141 776,70 89,85% lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 765 003,00 720 179,74 94,14% 0320 Podatek rolny 145 200,00 139 844,20 96,31% 0330 Podatek leśny 16 900,00 13 796,00 81,63% 0340 Podatek od środków transportowych 101 000,00 76 843,30 76,08% 0360 Podatek od spadków i darowizn 70 080,00 17 324,66 24,72% 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00 8 658,00 72,15% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 139 637,98 157 831,40 113,03% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 1 000,00 1 003,60 100,36% upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 6 295,80 31,48% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 156 749,00 140 346,90 89,54% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 659,00 17 616,00 105,74% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 6 784,00 96,91% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 99 300,00 98 889,62 99,59% Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4055 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za zajęcie pasa 7 700,00 4 710,80 61,18% drogowego Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 4 550,00 4 363,11 95,89% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata przystankowa Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 15 000,00 3 086,00 20,57% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata adiacencka Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 6 000,00 4 516,00 75,27% terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-renta planistyczna Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 100,00 11,60 11,60% upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat-opłata za wydanie zezwolenia na przewóz osób 318,00 318,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat-opłata za kserokopie 22,00 20,77 94,41% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 31,00 31,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 025 663,06 3 899 028,15 96,85% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 787 267,45 3 750 862,00 99,04% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 238 395,61 148 166,15 62,15% 758 Różne rozliczenia 4 846 228,88 4 846 228,88 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 063 967,00 4 063 967,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 063 967,00 4 063 967,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 766 377,00 766 377,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 766 377,00 766 377,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 884,88 15 884,88 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 15 884,88 15 884,88 100,00% bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 605 188,62 547 631,04 90,49% 80101 Szkoły podstawowe 95 737,99 88 856,12 92,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 48 537,59 41 687,95 85,89% (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 47 200,40 47 168,17 99,93% bieżących gmin (związków gmin) 80103 Oddziały