DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 stycznia 2020 r. Poz. 1137 UCHWAŁA NR XII/95/19 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 77 547,13 zł. do wysokości 61 631 285,38 zł, z tego: 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą - 56 927 218,54 zł. 2) dochody majątkowe – 4 704 066,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 426 107,37 zł. do wysokości 66 097 887,96 zł, z tego: 1) wydatki bieżące po zmianie wynoszą – 54 624 531,77 zł. 2) wydatki majątkowe – 11 473 356,19 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2 a. § 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 466 602,58 zł. sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 787 695,76 zł , w tym z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 812 390,00 zł. oraz wolnych środków – 1 975 305,76 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 6. § 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 466 602,58 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512 390,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 345 787,42 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1137 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Krystyna Kossowska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 1137 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/95/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2019 r. Zestawienie zmian w dochodach budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 301 229,39 625,94 301 855,33 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 229 829,39 625,94 230 455,33 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 625,94 925,94 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 15 365 734,00 - 78 773,07 15 286 960,93 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 3 000,00 8 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 0350 5 000,00 3 000,00 8 000,00 karty podatkowej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 431 190,00 - 41 773,07 389 416,93 podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000,00 - 60 000,00 140 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 137 050,00 18 226,93 155 276,93 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 477 514,00 - 40 000,00 8 437 514,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 - 40 000,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 706 668,17 600,00 2 707 268,17 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 232 222,17 100,00 1 232 322,17 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 105 000,00 500,00 105 500,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 500,00 4 500,00 Razem: 61 708 832,51 - 77 547,13 61 631 285,38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 1137 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/95/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2019 r. Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 963 311,93 -5 000,00 958 311,93 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 97 350,00 -5 000,00 92 350,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 000,00 -5 000,00 47 000,00 600 Transport i łączność 7 708 842,53 -269 420,00 7 439 422,53 60016 Drogi publiczne gminne 7 660 399,53 -269 420,00 7 390 979,53 4270 Zakup usług remontowych 526 331,29 -5 000,00 521 331,29 4300 Zakup usług pozostałych 518 300,00 10 000,00 528 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 -420,00 80,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 11 000,00 -3 000,00 8 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 -1 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 290 768,24 -270 000,00 5 020 768,24 700 Gospodarka mieszkaniowa 609 024,84 65 900,00 674 924,84 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 379 500,00 69 500,00 449 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 35 000,00 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 500,00 30 000,00 53 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 -500,00 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 000,00 5 000,00 271 000,00 70095 Pozostała działalność 229 524,84 -3 600,00 225 924,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 -2 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 -1 600,00 5 400,00 710 Działalność usługowa 54 875,17 -133,00 54 742,17 71035 Cmentarze 20 133,00 -133,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 133,00 -133,00 20 000,00 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 -30 000,00 170 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 75702 200 000,00 -30 000,00 170 000,00 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 8110 200 000,00 -30 000,00 170 000,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 23 749 874,14 1 688,70 23 751 562,84 80101 Szkoły podstawowe 16 611 515,80 1 688,70 16 613 204,50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 273 862,00 -7 385,00 266 477,00 4300 Zakup usług pozostałych 198 056,30 9 073,70 207 130,00 851 Ochrona zdrowia 149 735,26 18 226,93 167 962,19 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137 480,16 18 226,93 155 707,09 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 1137 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 697,11 3 000,00 32 697,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 699,70 1 958,93 3 658,63 4300 Zakup usług pozostałych 14 461,00 11 000,00 25 461,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 780,00 1 568,00 5 348,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 700,00 1 100,00 852 Pomoc społeczna 2 774 573,00 -87 000,00 2 687 573,00 85202 Domy pomocy społecznej 396 050,00 -24 000,00 372 050,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 396 050,00 -24 000,00 372 050,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 41 600,00 -5 000,00 36 600,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 600,00 -5 000,00 36 600,00 85216 Zasiłki stałe 505 600,00 -50 000,00 455 600,00 3110 Świadczenia społeczne 505 600,00 -50 000,00 455 600,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12 230,00 -8 000,00 4 230,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 230,00 -8 000,00 4 230,00 855 Rodzina 16 987 709,00 -4 500,00 16 983 209,00 85503 Karta Dużej Rodziny 22 796,00 -4 500,00 18 296,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 700,00 -4 500,00 17 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 628 904,00 -25 400,00 4 603 504,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 509 250,00 -25 400,00 1 483 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 -50 000,00 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 24 600,00 24 600,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 439 000,00 0,00 1 439 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00 -21 113,49 132 886,51 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 845 000,00 21 113,49 866 113,49 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 864 062,59 -90 470,00 1 773 592,59 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 871 621,61 19 230,00 890 851,61 4270 Zakup usług remontowych 83 672,23 17 000,00 100 672,23 4300 Zakup usług pozostałych 12 221,00 1 000,00 13 221,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 287,95 1 230,00 72 517,95 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 -29 700,00 30 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 7 300,00 7 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 -37 000,00 13 000,00 92195 Pozostała działalność 100 000,00 -80 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 -80 000,00 20 000,00 Razem: 66 523 995,33 -426 107,37 66 097 887,96 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz.