DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 26 stycznia 2021 r. Poz. 288 UCHWAŁA NR XXVI/228/2020 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 239, w związku z art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3 i 4, art. 220 ust.1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1,3 i 4, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w łącznej wysokości 79.402.181,33 zł, w tym: 1) dochody bieżące – 74.318.518,76 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 764.087,38 zł, 2) dochody majątkowe – 5.083.662,57 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 3.042.662,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej wysokości 79.952.181,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 73.014.572,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 42.555.852,84 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.270.284,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.285.568,84 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.450.144,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.770.958,00 zł, 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 889.580,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 288 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 348.038,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.937.608,49 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.498.608,49 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 4.882.700,49 zł, 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 439.000,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 550.000,00 zł stanowi deficyt budżetu. 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 550.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 3. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 1.500.000,00 zł, w tym przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł. 4. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.500.000,00 zł stanowią: a) kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 950.000,00 zł, b) kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2021 roku w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym: a) z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu z tytułu kredytów w kwocie 950.000,00 zł, b) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.000,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł. § 5. 1. Dochody budżetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 22.965.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 22.965.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 6. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 7. W planie wydatków budżetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 15.600,00 zł. § 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 288 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 240.000,00 zł. § 9. Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 30.000,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. § 10. Ustala się: a) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.120.000,00 zł, b) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. § 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 581.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. § 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego z wyodrębnieniem kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. § 13. 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.763.000,00 zł, z czego: a) dotacje celowe – 153.000,00 zł, b) dotacje podmiotowe – 1.120.000,00 zł, c) dotacje przedmiotowe – 490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.426.000,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe – 3.260.320,00 zł, b) dotacje celowe – 2.165.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. § 14. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie: a) przychody - 1.136.000,00 zł, b) koszty - 1.136.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w łącznej wysokości 490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. § 15. Tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 320.000,00 zł, w tym: a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 94.000,00 zł, b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 226.000,00 zł. § 16. Ustala się limity wydatków majątkowych w łącznej kwocie 6.937.608,49 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.498.608,49 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 439.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. § 17. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 5.772.280,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały. § 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. a) uchwały budżetowej. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 288 2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w § 4 ust. 1 lit. b) uchwały budżetowej. 3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w ramach limitu ustalonego w §4 ust. 2 uchwały budżetowej. § 19. 1. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 2. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 3. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 4. Upoważnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.