EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. evolución1 SECTOR CENTRAL % TOTAL % SALDO AL 31 -DIC-19 41,880,485,703.68 100.0 41,880,485,703.68 100.0 CONTRATACIONES 2,122,815,153.27 0.0 2,122,815,153.27 0.0 menos: AMORTIZACIONES 1,671,035,414.78 100.0 1,671,035,414.78 100.0 menos: SALDO AL 30 - JUN - 20 42,332,265,442.17 100.0 42,332,265,442.17 100.0 FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. PERIODO BANCA COMERCIAL BANCA DESARROLLO CONTRATISTAS TOTAL PRIMER TRIMESTRE 1,433,466,770.32 338,481,108.00 0.00 1,771,947,878.32 SEGUNDO TRIMESTRE 350,867,274.95 0.00 0.00 350,867,274.95 TOTAL 1,784,334,045.27 338,481,108.00 0.00 2,122,815,153.27 RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 MONTO SALDO AL BANCO PERIODO CONTRATADO 31-JUN-2020 BANOBRAS, S.N.C. 13,603,842,128.66 BANORTE, S.A. 13,429,120,148.79 BBVA BANCOMER 10,619,275,073.22 SANTANDER 4,676,653,320.28 SUBTOTAL 42,328,890,670.95 TOTAL 42,328,890,670.95 ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 FECHA DE FECHA DE FECHA DE TASA MONTO MONTO BANCO ANEXO CONTRATACIÓN DISPOSICIÓN VENCIMIENTO CONTRATADA DISPUESTO CONTRATADO BANCO SANTANDER 1 22-ene-20 18-may-20 02-ene-40 TIIE + 0.25 PP 350,867,274.95 1,500,000,000.00 BANCO AZTECA 2 20-may-20 NO DISPUESTO 18-may-21 TIIE + 1.20 PP NO DISPUESTO 500,000,000.00 BBVA BANCOMER 3 20-may-20 NO DISPUESTO 18-may-21 TIIE + 1.80 PP NO DISPUESTO 500,000,000.00 HSBC 4 20-may-20 NO DISPUESTO 18-may-21 TIIE + 1.80 PP NO DISPUESTO 500,000,000.00 BANORTE 5 20-may-20 NO DISPUESTO 18-may-21 TIIE + 2.50 PP NO DISPUESTO 1,000,000,000.00 BANOBRAS 6 22-may-20 NO DISPUESTO 12-sep-40 TIIE + 0.42 PP NO DISPUESTO 1,000,000,000.00 BANOBRAS 7 22-may-20 NO DISPUESTO 12-sep-40 TIIE + 0.48 PP NO DISPUESTO 1,500,000,000.00 BANOBRAS 8 22-may-20 NO DISPUESTO 12-jun-40 TIIE + 0.54 PP NO DISPUESTO 1,500,000,000.00 TOTAL 350,867,274.95 8,000,000,000.00 ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS ANEXO 1 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: BANCO SANTANDER MÉXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO. II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 1,500,000,000.00 MONTO DISPUESTO: $ 350,867,274.95 GARANTIA: Fideicomiso F/00105 FECHA DE CONTRATACION: 22-ene-20 FECHA DE DISPOSICION: 18-may-20 CONTRATO Y DESTINO: Inversiones Públicas Productivas en apoyo de las tareas de Reconstrucción de la Infraestructura Estatal. III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: TIIE + 0.25 PP PLAZO: 20 AÑOS FORMA DE PAGO: CAPITAL 238 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO. ANEXO 2 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: BANCO AZTECA, S.A. Institución de Bnaca Múltiple II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 500,000,000.00 MONTO DISPUESTO: NO DISPUESTO GARANTIA: Quirografario FECHA DE CONTRATACION: 20-may-20 FECHA DE DISPOSICION: NO DISPUESTO CONTRATO Y DESTINO: Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter Temporal III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: TIIE + 1.20 PP PLAZO: 364 días FORMA DE PAGO: CAPITAL UNA SOLA AMORTIZACIÓN INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO. ANEXO 3 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 500,000,000.00 MONTO DISPUESTO: NO DISPUESTO GARANTIA: Quirografario FECHA DE CONTRATACION: 20-may-20 FECHA DE DISPOSICION: NO DISPUESTO CONTRATO Y DESTINO: Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter Temporal III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: TIIE + 1.80 PP PLAZO: 364 días FORMA DE PAGO: CAPITAL UNA SOLA AMORTIZACIÓN INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO. ANEXO 4 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Finnaciero HSBC II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 500,000,000.00 MONTO DISPUESTO: NO DISPUESTO GARANTIA: Quirografario FECHA DE CONTRATACION: 20-may-20 FECHA DE DISPOSICION: NO DISPUESTO CONTRATO Y DESTINO: Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter Temporal III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: TIIE + 1.80 PP PLAZO: 364 días FORMA DE PAGO: CAPITAL UNA SOLA AMORTIZACIÓN INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO. ANEXO 5 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 1,000,000,000.00 MONTO DISPUESTO: NO DISPUESTO GARANTIA: Quirografario FECHA DE CONTRATACION: 22-feb-18 FECHA DE DISPOSICION: NO DISPUESTO CONTRATO Y DESTINO: Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter Temporal III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: TIIE + 2.50 PP PLAZO: 364 días FORMA DE PAGO: CAPITAL UNA SOLA AMORTIZACIÓN INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO. ANEXO 6 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 1,000,000,000.00 MONTO DISPUESTO: NO DISPUESTO GARANTIA: Fideicomiso F/00105 FECHA DE CONTRATACION: 22-may-20 FECHA DE DISPOSICION: NO DISPUESTO CONTRATO Y DESTINO: Inversión Pública Productiva III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: TIIE + 0.42 PP PLAZO: 20 AÑOS FORMA DE PAGO: CAPITAL 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO. ANEXO 7 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 1,500,000,000.00 MONTO DISPUESTO: NO DISPUESTO GARANTIA: Fideicomiso F/00105 FECHA DE CONTRATACION: 22-may-20 FECHA DE DISPOSICION: NO DISPUESTO CONTRATO Y DESTINO: Inversión Pública Productiva III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: TIIE + 0.48 PP PLAZO: 20 AÑOS FORMA DE PAGO: CAPITAL, 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO. - SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO. ANEXO 8 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR: I.- OTORGANTE: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO II.- GENERALES: MONTO CONTRATADO: $ 1,500,000,000.00 MONTO DISPUESTO: NO DISPUESTO GARANTIA: Fideicomiso F/00105 FECHA DE CONTRATACION: 22-may-20 FECHA DE DISPOSICION: NO DISPUESTO CONTRATO Y DESTINO: Inversión Pública Productiva III.- CONDICIONES FINANCIERAS: TASA DE INTERES: TIIE + 0.54 PP PLAZO: 20 AÑOS FORMA DE PAGO: CAPITAL, 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE IV.- OBSERVACIONES: - LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO - ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.