DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2020 r. Poz. 8242 UCHWAŁA NR XIX/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Budżetowej na 2020 rok Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 75 003,78 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 45 357 786,99 zł. 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 351 034,19 zł, i wynoszą 43 087 589,42 zł, 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 455 297,59 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 731 328,00 zł i wynoszą 2 270 197,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 414 472,78 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 46 347 419,37 zł. 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 122 768,14 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 147 054,48 zł, i wynoszą 41 110 864,73 zł, 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 690 807,57 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 252 048,45 zł, i wynoszą 5 236 554,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok. 3. Wprowadza się zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku. 4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 8242 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2020 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok. 7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku. § 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 989 632,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie w kwocie 705 059,19 zł, b) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27 573,19 zł, c) wolnych środków w kwocie 257 000,00 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości 1 386 632,38 zł stanowią: a) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 27 573,19 zł, b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 705 059,19 zł, c) wolne środki w kwocie 654 000,00 zł. 3. Przychody budżetu w wysokości 1 386 632,38 zł, rozchody budżetu w wysokości 397 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. § 4. Uchwały Budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie: 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. 2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 218 000,00 zł. 3. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 9 000,00 zł. § 4. § 15. Uchwały Budżetowej na 2020 rok otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł, 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 8242 3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 218 000,00 zł. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Adam Zbigniew Kłosiński Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 8242 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 8242 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 8242 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 8242 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 8242 O B J A Ś N I E N I A do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Zwiększa się dochody w kwocie 806 331,78 zł, w tym: Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 351 034,19 zł, w tym: w dziale 750/75011 w kwocie 100,00 zł z tytułu wpływów dochodów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. w dziale 754/75412 w kwocie 227,00 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie za 2019 rok – wpływy zwrotów z lat ubiegłych. w dziale 756/75615 w kwocie 1 010,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – urealnienie planu. w dziale 756/75624 w kwocie 281 437,61 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis. w dziale 801/80115 w kwocie 250,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie. w dziale 852/85295 w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł II – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 97 z dnia 30 kwietnia 2020 roku. w dziale 855/85502 w kwocie 12 000,00 zł, w tym: - w kwocie 2 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, - w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. w dziale 900/90020 w kwocie 9,58 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. w dziale 921/92109 w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1119/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin, w dziale 926/92601 w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej przy boisku w sołectwie Cieszewo”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1121/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin, Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 455 297,59 zł, w tym: w dziale 010/01095 w kwocie 750,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. w dziale 700/70005 w kwocie 27 550,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania. w dziale 756/75618 w kwocie 210 690,00 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 8242 Remondis. w dziale 900/90015 w kwocie 20 000,00 zł, w tym: - w kwocie 10 000,00 z tytułu pomocy finansowej