DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 listopada 2019 r. Poz. 9607 SPRAWOZDANIE NR 0050/21/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW z dnia 29 marca 2019 r. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 29 marca 2019r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2018 r. BURMISTRZ GMINY I MIASTA KLECZEW SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2018 r. KLECZEW MARZEC 2019 I. WPROWADZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zgodnie z postanowieniami art. 267 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Budżet Gminy Kleczew na 2018r. Rada Miejska uchwaliła w dniu 29 grudnia 2017r. Uchwałą nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie w następujących wysokościach: - dochody budżetu ogółem 61.351.626,00 zł w tym: - dochody bieżące 61.151.626,00 zł - dochody majątkowe 200.000,00 zł - wydatki budżetu ogółem 73.862.731,00 zł w tym: - wydatki bieżące 54.929.666,00 zł - wydatki majątkowe 18.933.065,00 zł Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 12 uchwałami Rady Miejskiej oraz 11 Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew i na dzień 31.12.2018r. plan budżetu kształtuje się następująco: - dochody budżetu ogółem 63.876.053,11 zł w tym: - dochody bieżące 61.865.056,70 zł - dochody majątkowe 2.010.996,41 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 9607 - wydatki budżetu ogółem 77.376.053,11 zł w tym: - wydatki bieżące 58.405.109,43 zł - wydatki majątkowe 18.970.943,68 zł W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o około 4,11%, a plan wydatków o około 4,76 %. Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na dzień 31.12.2018. przedstawia tabela. Plan po zmianach na Wyszczególnienie Wykonanie na 31.12.2018 % wykonania 31.12.2018. 1. Dochody budżetu ogółem 63.876.053,11 63.916.027,42 100,06 *dochody bieżące 61.865.056,70 61.901.675,61 100,06 *dochody majątkowe 2.010.996,41 2.014.351,81 100,17 2. Wydatki budżetu ogółem 77.376.053,11 68.831.776,21 88,96 *wydatki bieżące 58.405.109,43 53.331.836,93 91,31 *wydatki majątkowe 18.970.943,68 15.499.939,28 81,70 Nadwyżka/Deficyt -13.500.000,00 -4.915.748,79 X II. DOCHODY GMINY I MIASTA KLECZEW W 2018r. wykonano dochody ogółem w wysokości 63.916.027,42 zł, tj. 100,06% planu po zmianach. Szczegółowe przedstawienie dochodów obrazuje załącznik nr 1 do informacji. Realizacja głównych dochodów w 2018r. w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco: % Wykonanie na §/ I Dochody WŁASNE Plan na 2018 r wykonania 31.12.2018 plan 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 844 358,00 7 279 306,00 106,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 112 947,00 72 484,15 64,2% 0310 Podatek od nieruchomości 24 386 215,70 24 469 018,76 100,3% 0320 Podatek rolny 474 990,00 357 206,44 75,2% 0330 Podatek leśny 2 668,00 2 746,40 102,9% 0340 Podatek od środków transportowych 682 347,53 720 631,11 105,6% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 6 716,24 8 934,71 133,0% opłacanych w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 22 575,63 56,4% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 30 500,99 122,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej 105 711,00 113 288,00 107,2% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 139 889,80 2 139 889,80 100,0% 0480 Wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 188 431,65 188 431,65 100,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 048 900,00 1 009 368,48 96,2% odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 265 587,89 333 053,55 125,4% Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 2 200,00 2 204,13 100,2% nieruchomości Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 700,00 6 471,41 113,5% komorniczej i kosztów upomnień Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania 0660 17 150,00 11 024,70 64,3% przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 332 184,79 332 184,79 100,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 826 264,13 1 624 024,23 88,9% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 1 147 220,01 1 148 299,01 100,1% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 277 616,53 278 556,53 100,3% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 35 762,00 34 693,73 97,0% i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 9607 0920 Pozostałe odsetki 114 370,17 140 131,36 122,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 287 937,96 269 906,39 93,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2007 60 506,58 57 885,11 95,7% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2008 18 838,12 18 838,12 100,0% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 2009 10 442,80 10 134,39 97,0% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin(związków 660 951,00 656 467,18 99,3% gmin) Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 1 790,00 1 790,00 100,0% wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz 12 959,28 13 924,55 107,4% innych zadań zleconych ustawami Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - 177,63 0,0% budżetowej Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora 32 196,00 32 196,00 100,0% finansów publicznych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 2680 594,00 589,00 99,2% i opłatach lokalnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2701 124 258,76 124 258,76 100,0% powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 26 095,00 26 095,00 100,0% dofinansowanie własnych zadań bieżących 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 466 615,00 466 615,00 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1 245,00 1 240,55 99,6% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2950 16 200,00 16 199,08 100,0% i płatności Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2 276,40 4 552,80 200,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 361 500,00 361 500,00 100,0% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 6330 500 000,00 500 000,00 100,0% realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 9607 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Razem 42 666 636,34 42 887 395,12 100,5% II SUBWENCJE Plan Wykonanie % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 754 163,00 9 754 163,00 100,00% Razem 9 754 163,00 9 754 163,00 100,00% DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU III Plan Wykonanie % PAŃSTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 5 011 688,77 4 969 165,30 99,15% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 6 443 565,00 6 305 304,00 97,85% gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem 11 455 253,77 11 274 469,30 98,42% Razem I+II+III 63 876 053,11 63 916 027,42 100,06% W strukturze dochodów ogółem zarówno po stronie planu jak i wykonania największy udział mają dochody z podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty eksploatacyjnej. Łącznie to 79,02 % wszystkich dochodów własnych gminy. II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE II. 1.1 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA /§§ 0010,0020/Z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 7.279.306,00 zł, co stanowi 106,35 % planu na 2018r . Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę 72.484,15 zł.