DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 września 2017 r. Poz. 3578 UCHWAŁA NR XXXIV.219.2017 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2017 rok. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stare Juchy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Stare Juchy na 2017 r uchwalonego Uchwałą nr XXII.161.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., polegających na dokonaniu zmian: 1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów ogółem - 16.022.272,88 złw tym: dochody bieżące 14.903.156,88 zł. dochody majątkowe 1.119.116,00 zł. plan wydatków ogółem - 16.766.368,92 zł. w tym: wydatki bieżące 15.002.962,95 zł. wydatki majątkowe 1.763.405,97 zł. 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 744.096,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. pożyczki w kwocie 744.096,04 zł 3. Rozchody budżetu wynoszą 436.086,60 zł, zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. -przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 6. § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 5. Dokonuje się zmian w planie Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3578 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł. 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 744.096,04 zł ; § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stare Juchy Stanisław Piela Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3578 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV.219.2017 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 4 781 941,00 6 000,00 4 787 941,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 31 000,00 6 000,00 37 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 6 000,00 7 000,00 801 Oświata i wychowanie 319 265,31 26 846,42 346 111,73 80104 Przedszkola 80 397,00 26 846,42 107 243,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 26 846,42 26 846,42 855 Rodzina 4 124 836,00 - 39 005,00 4 085 831,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 536 469,00 - 39 005,00 2 497 464,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 2 536 469,00 - 39 005,00 2 497 464,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem: 16 028 431,46 - 6 158,58 16 022 272,88 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3578 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV.219.2017 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 925,88 30 000,00 442 925,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 64 037,97 30 000,00 94 037,97 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 498,15 27 000,00 42 498,15 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 365,85 3 000,00 10 365,85 600 Transport i łączność 1 942 884,14 - 4 153,58 1 938 730,56 60016 Drogi publiczne gminne 1 890 983,63 - 4 153,58 1 886 830,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 005,00 - 4 153,58 4 851,42 710 Działalność usługowa 100 976,00 0,00 100 976,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 12 400,00 345,00 12 745,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 345,00 12 745,00 71095 Pozostała działalność 3 575,00 - 345,00 3 230,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 - 345,00 155,00 służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119 339,00 0,00 119 339,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 112 339,00 0,00 112 339,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 - 2 400,00 22 600,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 2 400,00 8 400,00 801 Oświata i wychowanie 3 591 446,81 0,00 3 591 446,81 80101 Szkoły podstawowe 1 751 727,11 149 790,49 1 901 517,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 921,00 8 055,99 82 976,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 030 238,44 111 649,80 1 141 888,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197 579,00 21 527,62 219 106,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 160,00 3 952,14 32 112,14 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 064,18 - 8 979,00 47 085,18 4300 Zakup usług pozostałych 16 128,00 8 979,00 25 107,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 259,43 4 604,94 60 864,37 80110 Gimnazja 492 180,88 - 149 790,49 342 390,39 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 664,00 - 8 055,99 16 608,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 872,00 - 111 649,80 213 222,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 661,00 - 21 527,62 44 133,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 359,00 - 3 952,14 5 406,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 419,76 - 4 604,94 13 814,82 855 Rodzina 4 226 310,14 - 39 005,00 4 187 305,14 85501 Świadczenie wychowawcze 2 536 469,00 - 39 005,00 2 497 464,00 3110 Świadczenia społeczne 2 497 193,57 - 39 005,00 2 458 188,57 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 405 625,17 7 000,00 412 625,17 92195 Pozostała działalność 0,00 7 000,00 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 000,00 7 000,00 Razem: 16 772 527,50 - 6 158,58 16 766 368,92 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3578 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV.219.2017 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2017 roku Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan 2017 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 16 022 272,88 - dochody bieżące 14 903 156,88 - dochody majątkowe 1 119 116,00 2. Planowane wydatki 16 766 368,92 - wydatki bieżące 15 002 962,95 - wydatki majątkowe 1 763 405,97 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -744 096,04 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 744 096,04 Przychody ogółem: 1 180 182,64 1. Kredyty § 952 0,00 2. Pożyczki § 952 867 808,25 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 312 374,39 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 436 086,60 1. Spłaty kredytów § 992 244 373,00 2. Spłaty pożyczek § 992 191 713,60 Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3578 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV.219.2017 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 323 274,91 01095 Pozostała działalność 323 274,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 323 274,91 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 48 072,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 072,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 48 072,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 800,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 800,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 800,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 37 028,31 80101 Szkoły podstawowe 23 113,78 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 23 113,78 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 12 774,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji