DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 18 lutego 2019 r. Poz. 855 UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY W LIPNICY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipnica na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62. 1000, 1366, poz. 1669, ostatnia zmiana:poz. 1693). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31.175.354 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 25.966.714 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 5.208.640 złzgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.359.890 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 24.559.151. zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.800.739 złzgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Lipnica wynosi 1.184.536 zł. 2. Źródło pokrycia deficytu stanowi: a) kredyt w kwocie: 1.184.536 zł. § 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 81.000 zł, 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 64.000 zł, 3) celową na wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł. § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 855 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury: 1. Biblioteka Publiczna Gminy Lipnica - dotacja w wysokości 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 8. Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 500.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 751.486 zł. § 11. Ustala się wysokość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 12. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy Lipnica na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 10. § 13. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 1.237 zł. § 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.184.536 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.444.553 zł. § 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.184.536 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.444.553 zł. 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. § 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 855 § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i BIP. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Megier Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 855 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 855 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 855 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 855 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok L.p. § Wyszczególnienie Kwota (zł) 1 2 3 4 PRZYCHODY 1 952 Kredyty i pożyczki 2 629 089 1 kredyt na finansowanie planowanego deficytu 1 184 536 kredyt na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu 2 1 444 553 pozyczek i kredytów RAZEM PRZYCHODY 2 629 089 ROZCHODY 1 444 553 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 1 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z 909 553 budżetu Unii Europejskiej spłata pożyczki na część unijną wydatków do zadania przebudowa ulic osiedlowych wraz z budową infrastruktury 1 732 064 towarzyszącej ulice: Chojnicka, Derdowskiego, Rzemieślnicza, Wybickiego spłata pożyczki na część unijną wydatków do zadania budowa 2 177 489 sali wiejskiej w miejscowości Zapceń 2 992 Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 535 000 w tym: spłata kredytu z PKO na spłatę wcześniej zaciągniętych 1 225 000 zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu z 2013r. spłata kredytu z PKO na spłatę wcześniej zaciągniętych 2 150 000 zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu z 2012r. spłata kredytu z BGK na spłatę wcześniej zaciągniętych 3 80 000 zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu spłata kredytu w Banku Spółdzelczym w Bytowie na spłatę 4 wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie 50 000 planowanego deficytu z 2017r. spłata kredytu w Banku Spółdzelczym w Bytowie na spłatę 5 wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie 30 000 planowanego deficytu z 2017r. RAZEM ROZCHODY 535 000 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 855 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na rok 2019 Wydatki z tego: Dotacje celowe z budżetu państwa Dział Rozdział Wyszczególnienie Pozostałe na finansowanie zadań Wynagodzenia Pochodne Zasiłki Składki Ogółem wydatki zleconych § 4010 - § 4040 § 4110 -§ 4120 § 3110 § 4130 Wydatki bieżące majatkowe § 6310 750 75011 Administracja państwowa 44 000 44 000 44 000 0 0 0 0 0 751 75101 Aktualizacja list wyborców 1 066 1 066 0 0 0 1 066 0 0 852 85213 Składki na ubezp. zdrowot 5 900 0 0 0 0 5 900 0 85501 Świadczenia wychowawcze 3 800 000 3 800 000 38 882 7 932 3 743 000 10 186 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 ubezpieczenia emerytalne i 2 100 000 2 100 000 38 135 75 390 1 969 510 16 965 0 0 rentowe z ubezpieczenia społecznego 855 85504 Rodzina 132 990 132 990 2 900 590 128 700 800 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 świadczenia rodzinne oraz za 6 200 6 200 0 0 0 0 6 200 0 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 6 084 256 5 950 966 123 917 83 912 5 841 210 29 017 12 100 0 Dochody - zadania administracji rządowej Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 855 dział 750 rozdział 75011 § 0690 100 dział 855 rozdział 85502 § 0980 16 364 razem 16 464 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 855 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. Dotacje podmiotowe w 2019 roku w złotych Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna w Lipnicy 250 000,00 Ogółem 250 000,00 (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 855 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 21 grudnia 2018 r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.