DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz. 5152 UCHWAŁA NR XL-354/2017 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 66 819 048,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 51 768 271,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 050 776,75 zł. § 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 73 272 544,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 52 198 479,94 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 074 064,13 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 20 369 064,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15 171 765,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6; 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7. 3) zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 453 495,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6 453 495,82 zł § 4. Przychody budżetu w wysokości 8 523 495,82 zł, rozchody w wysokości 2 070 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 6 453 495,82 zł ; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5152 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 446 504,18 zł ; § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 270 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.): 1) dochody w wysokości 60 000 zł, 2) wydatki w wysokości 60 000 zł. § 8. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 426 369,18 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 426 369,18 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11. § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. § 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 1 687 002,00 zł, wydatki – 1 683 496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 42 000 zł wydatki 42 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. § 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 154 700 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 185 300 zł, z tego na: 1) 155 300 zł na zarządzanie kryzysowe. 2) 30 000 zł na wydatki inwestycyjne. § 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 1 000 000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 6 453 495,82 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 446 504,18 zł; 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej b) przeniesień między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5152 § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojda Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL-354/2017 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 15 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 11 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 11 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 11 500,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 214 129,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60011 Drogi publiczne krajowe 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie 50 000,00 porozumień z organami administracji rządowej 60014 Drogi publiczne powiatowe 64 129,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 64 129,50 jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 383 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 0,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5152 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 383 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 18 000,00 służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 100 000,00 odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 120 000,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 300,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 120 000,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 710 Działalność usługowa 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71035 Cmentarze 50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 750 Administracja publiczna 236 952,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 70 252,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 70 222,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 30,00 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art.