ÅRSRAPPORT 2003 Energisk til stede 1 INNHOLD ISTAD – energisk til stede! Styret........................................................... 4 Istad konsernets visjon er å være en lønnsom lokal drivkraft. Bak en slik visjon ligger det blant annet at man som en av de større Nøkkeltall ................................................... 5 bedriftene i regionen ønsker å være med på å gi noe tilbake til Årsberetning ............................................6-10 lokalsamfunnet. Istad støtter derfor en rekke kulturinstitusjone som vi mener har stor betydning for regionen vår. I denne årsrappor- Resultatregnskap ..........................................12 ten er noen av disse representert ved Molde Fotball, Teatret Vårt, Balanse ......................................................13 Moldejazz og Bjørnsonfestivalen. Kontantstrømanalyse ...................................14 I tillegg til dette ønsker Istad å gi sponsormidler til organisasjoner Noter.....................................................15-24 eller prosjekter som bidrar positivt for barn og unge i lokalmiljøet, og dermed stimulere disse til videre arbeid. Denne støtten er Revisors beretning....................................... 25 organisert under ISTADFONDET. ISTADFONDET tildeler midler Adm. direktørs kommentarer ........................ 26 etter søknad to ganger i året. Ved siste tildeling mottok man over 120 søknader, og 47 lag og organisasjoner ble tildelt midler fra Dette er Istad.............................................. 27 fondet. I årsrapporten presenterer vi kort noen av de aktivitetene Organisasjon ............................................. 28 som har mottatt støtte. Istad Nett AS ........................................ 30-31 Statutter for Istadfondet: Istad Kraft AS............................................. 32 1. Det gis støtte til kulturformål, herunder idrett. Istad Elektro AS .......................................... 33 2. Det gis støtte til organisasjoner og prosjekter med geografisk tilknytning til kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Linjebygg Offshore AS ................................ 34 Midsund og Molde. 3. Tiltak som er rettet mot barn og unge skal prioriteres. 4. Tiltak som mottar støtte skal profilere Istad på en positiv og synlig måte. 2 MOLDE FOTBALLKLUBB Istad er en av MFKs lojale sponsorer og har gjennom flere år støttet klubben gjennom draktreklame. Her et bilde fra Barnas Dag som MFK arrangerte sist sommer. Barnas Dag er blanding av trening og lek, og unge spillere får inspirasjon og gode råd av spillerne på MFKs eliteserielag. 3 LYSLØYPEANLEGG Mange idrettslag kan se lyst på vinter- sesongen takket være god støtte fra ISTAD- FONDET. Rundt i distriktet gis det støtte til omlag 15 lysløyper ved at Istad dekker utgiftene til strøm. Løypene er meget viktige for at utøverne skal kunne ha skikkelig kvalitet i treningsarbeidet og at trimmere kan holde kiloene under kontroll. De fleste har ikke anledning til å trene før på etter- middags- og kveldstid. Da er kraft fra Istad uunnværlig! STYRET Jan Petter Hammerø Jon Brandsar Kristian Aa Frank Ove Sæther Erik Berg Torgeir Dahl Egil Gunnar Sotnakk Arne Ytterhaug Styret Styret består av åtte medlemmer hvorav to velges av og blant de ansatte. Styret hadde pr 31.12.2003 denne sammensetning, med varamedlemmene for de ansattvalgte representantene rangert i nummerorden: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Jan Petter Hammerø – styreleder Jan Egil Korseberg Molde kommune Jon Brandsar – nestleder Audhild Kvam Trondheim Energiverk AS Kristian Aa Ragnar Møller « Frank Ove Sæther Evy Sisilie Bergum Molde kommune Erik Berg Terje Heggem Moldekraft AS Torgeir Dahl Per Øverbø« Egil Gunnar Sotnakk 1. Nils Petter Skjegstad Ansattvalgt 2. Ivar Sletten « 3. Ingrid Vestavik « Arne Ytterhaug 1. Reidar Beinset « 2. Håkon Dybwad « 4 HOLMARKA Utegruppa ved Sellanrå skole har stor akti- vitet på Holmarka, i nært samarbeid med Romsdalsmuseet. En annen støttespiller er MOI. Skolen er opptatt av fysisk fostring og å gjøre elevene glade i skileik. Kuler og hopp er ideelle øvelser for å bedre ferdig- hetene. Ferdig støpte buer til dette, samt hopp i plast gjør at man kun trenger litt snø før alt er klart til bruk. ISTADFONDET er meget glade for tiltaket og har gitt økonomisk tilskudd. NØKKELTALL ISTAD KONSERN 2003 2002 2001 2000 1999 Resultatregnskap/balanse (mill kr) Driftsinntekter 748,0 468,0 445,5 307,2 348,5 Herav: Energi 400,5 194,6 210,5 133,5 182,6 Nettinntekter 181,1 169,5 164,2 134,9 136,4 Driftsresultat 34,0 60,5 22,5 19,9 21,4 Resultat før skatt 14,4 55,4 8,6 8,0 5,5 Årsresultat 6,6 37,5 7,5 7,7 5,5 Totalkapital 902,4 850,1 773,6 709,4 696,1 Egenkapital 333,6 358,8 341,4 346,4 341,3 Lønnsomhet Totalkapitalrentabilitet 1) 4,3% 9,6% 3,9% 3,5% 3,3% Egenkapitalrentabilitet 2) 1,9% 10,7% 2,2% 2,2% 1,6% Kapitalforhold Egenkapitalprosent 3) 37,0% 42,2% 44,1% 48,8% 49,0% Personal Antall ansatte 352 145 129 122 125 Årsverk 346 138 123 115 119 Sykefravær 5,1% 5,3% 4,2% 3,5% 3,9% Skadehyppighet (H-verdi) 4) 12,1 12,4 4,8 10,5 9,6 Forbruk og produksjon Energiforbruk (GWh) 5) 1.126 1.197 1.176 1.174 1.087 Kraftproduksjon (GWh) 163 193 148 221 167 1) Driftsresultat + finansinntekter Gjennomsnittlig totalkapital 2) Resultat etter skatter Gjennomsnittlig egenkapital 3) Egenkapital 31.12 Totalkapital 31.12 4) Antall skader * 1.000.000 Årstimeverk 5) Energiforbruk i nettkonsesjonsområdet til Istad Nett 5 ÅRSBERETNING Selskapets virksomhet Kraftvolum solgt til husholdninger med fastpriskontrakter Selskapet skal alene eller sammen med andre, har økt fra en andel på 8 % i 1. kvartal 2003 til 25 % i 4. drive med energirelatert virksomhet og delta i kvartal 2003. Standard variable kontrakter er på vikende annen naturlig tilhørende virksomhet. front og har hatt en nedgang fra 84 % til 64 % av husholdningenes totale kraftforbruk. Kontrakter tilknyttet Administrasjon elspotprisen har økt fra 8 % til 11 % av volumet til hus- Istad AS og tre av de operative datterselskapene holder til i holdninger i samme tidsperiode. Plutovegen 5 i Molde. Datterselskapet Linjebygg Offshore AS holder til i Fannestrandvegen 55 i Molde. Produksjon All kraftproduksjon i Istad konsernet er samlet i Istad Kraft AS og består av kraftverkene på Istad og i Angvika, samt Mål og strategi for Istad konsernet Istads andel av produksjonen i Driva Kraftverk DA (25%) Konsernets strategidokument er en viktig del av og i Haukvik Kraft AS (34%). selskapets kvalitetssystem og evalueres/revideres årlig i planperioden. I dokumentet inngår også visjon, Den samlede kraftproduksjonen i Istad Kraft AS (referert forretningsidé og kjerneverdier for konsernet. kraftstasjons vegg) ble i 2003 på 162,8 GWh mot 192,5 GWh i 2002. I forhold til midlere produksjon var produksjonen i Strategidokumentet legger til grunn en forutsetning om at 2003 86,6 %, mot 102,4 % i 2002. Egen produksjon tilsvarer Istad AS skal være et selvstendig selskap med hovedkontor 12 % av totalt fysisk omsatt kraftmengde i Istad konsernet i i Molde, og konsernets visjon – lønnsom lokal drivkraft – 2003. har sammenheng med den lokale forankring. Nettvirksomheten Både hovedmål og hovedstrategi for konsernet er knyttet Istad Nett AS har ansvaret for planlegging, bygging og opp mot konsernets fem kjerneverdier – Kunden i fokus, drift av konsernets nettvirksomhet. Selskapet har hatt en Tjene penger, Profesjonell, Langsiktig og Trivsel/humor. jevn og god drift også i 2003. Modellen for regulering av nettmonopolet som er utformet og kontrollert av NVE, Kraftmarkedet stiller krav om effektivisering av nettvirksomheten. Det nordiske kraftmarkedet i 2003 var preget av lav fylling i vannkraftprodusentenes magasiner og høye priser. Året Reguleringsmodellen går i korte trekk ut på at det blir fast- startet med priser vi tidligere ikke har sett i det norske satt en inntektsramme for monopolvirksomheten for hvert kraftmarkedet. enkelt energiverk, noe som selskapene må holde seg innen- for. I tillegg blir det fastsatt årlige effektiviseringskrav som Lav vannkraftproduksjon i 2003 ga høye kraftpriser, lavt kommer til fradrag i denne rammen. 2003 var det andre forbruk, stor import til det nordiske børsområdet og økt året i en ny reguleringsperiode på fem år, og i rammen til termisk kraftproduksjon gjennom året. Nord Pools system- Istad Nett er det for denne perioden lagt inn et årlig effekti- pris var i gjennomsnitt 29 øre/kWh i 2003. Det er 9 øre vitetskrav på 2,27 % mot 3,69 % i første reguleringsperiode. eller 45 % høyere enn i 2002. Det er derfor nødvendig for nettselskapet å effektivisere driften og kutte kostnader, dersom selskapet skal kunne Standard variabel kraftpris til husholdninger (inklusive drive nettet innenfor tildelt inntektsramme og samtidig merverdiavgift, men eksklusive forbruksavgift på 11,8 øre) oppnå en avkastning på nettkapitalen som tilfredsstiller var i gjennomsnitt 46 øre/kWh i 2003. Det er 21 øre/kWh eierne. Istad Nett har deltatt i EBL sin årlige effektivitets- eller 84 % høyere enn 2002. Kraftprisen var høyest i uke 5 måling – NM i nettdrift. Selskapet ble nummer to i klassen med 94 øre/kWh. Deretter falt prisen til under 45 øre/kWh for selskap med 0 til 40.000 kunder. i uke 16. Resten av året lå prisen mellom 27 og 45 øre/kWh. For en husholdningskunde har dette hatt den konsekvens Istad Nett oppnådde i 2003 en avkastning på nettkapitalen at den forbruksveide totale prisen for elektrisitet solgt over på 13,4 % før finansposter og skatt. Resultatet tyder på at standard variable kontrakter (inklusive nettleie og avgifter) selskapet er på rett vei, og det er grunn til å tro at denne økte fra om