DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 marca 2021 r. Poz. 938 UCHWAŁA NR XXX(287)2021 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2021 roku poz.305) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 6.999,00 zł to jest do kwoty 98.924.216,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy: 1) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 849,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym: a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 849,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4. 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.150,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 . 3. Dochody po zmianach wynoszą 98.924.216,53 zł , z tego: 1) dochody bieżące 92.550.162,75 zł 2) dochody majątkowe 6.374.053,78 zł. § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 447.431,05 zł to jest do kwoty 106.485.453,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy: 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 441.281,05 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym: a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 57.454,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 849,00 zł ,zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 , c) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 550,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 , d) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 228.956,45zł , zgodnie z załącznikiem nr 2. 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.150,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 . Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 938 3. Wydatki po zmianach wynoszą 106.485.453,83 zł , z tego : 1) wydatki bieżące 90.081.652,44 zł 2) wydatki majątkowe 16.403.801,39 zł. § 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 440.432,05 zł , to jest do kwoty 7.561.237,30 zł . 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.561.237,30 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.879.044,00 zł , 2)przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.593.388,05 zł 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 88.805,25 zł 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł 2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości: - przychody 9.111.237,30 zł - rozchody 1.550.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2021 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5. § 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na : 1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 kwotę 15.370.491,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, 2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2021 kwotę 1.033.310,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.062.738,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. § 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity z 2020 roku Dz.U. poz. 1439) 1) Dochody w wysokości - 4.046.215,00 zł 2) Wydatki w wysokości – 4.193.336,60 zł § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Ciechanowicz- Osiecka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 938 Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - dochody Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX(287)2021 z dnia 25 lutego 2021 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 453 326,00 581,00 2 453 907,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 581,00 1 581,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 1 000,00 581,00 1 581,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 28 305 125,00 268,00 28 305 393,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 268,00 268,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 0,00 268,00 268,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 926 Kultura fizyczna 2 457 465,02 6 150,00 2 463 615,02 92601 Obiekty sportowe 2 457 465,02 6 150,00 2 463 615,02 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 211 718,52 5 627,25 2 217 345,77 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6259 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 245 746,50 522,75 246 269,25 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 98 917 217,53 6 999,00 98 924 216,53 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 938 Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - wydatki Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX(287)2021 z dnia 25 lutego 2021 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 7 618 332,07 57 454,00 7 675 786,07 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 837 792,00 57 454,00 5 895 246,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 402 315,00 48 482,00 3 450 797,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 618 252,00 7 853,00 626 105,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 87 189,00 1 119,00 88 308,00 801 Oświata i wychowanie 34 218 391,25 -6 000,00 34 212 391,25 80101 Szkoły podstawowe 20 865 797,25 -20 000,00 20 845 797,25 4270 Zakup usług remontowych 332 500,00 -20 000,00 312 500,00 80104 Przedszkola 6 092 641,00 14 000,00 6 106 641,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 2 208 200,00 -6 000,00 2 202 200,00 oświaty 4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 20 000,00 53 000,00 851 Ochrona zdrowia 300 201,00 228 956,45 529 157,45 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 286 701,00 228 956,45 515 657,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 701,00 100 000,00 140 701,00 4300 Zakup usług pozostałych 137 500,00 128 956,45 266 456,45 852 Pomoc społeczna 6 047 773,00 581,00 6 048 354,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 301 100,00 581,00 301 681,00 3110 Świadczenia społeczne 301 000,00 550,00 301 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 31,00 131,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 880 188,00 6 000,00 886 188,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 22 358,00 6 000,00 28 358,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 5 040,00 6 000,00 11 040,00 oświaty 855 Rodzina 29 055 941,00 268,00 29 056 209,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 268,00 268,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 134,00 134,00 4260 Zakup energii 0,00 134,00 134,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 058 050,50 147 121,60 7 205 172,10 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 046 215,00 147 121,60 4 193 336,60 4300 Zakup usług pozostałych 3 805 247,00 147 121,60 3 952 368,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 915 562,51 2 900,00 2 918 462,51 92195 Pozostała działalność 187 583,60 2 900,00 190 483,60 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 2 900,00 2 900,00 926 Kultura fizyczna 3 938 119,19 10 150,00 3 948 269,19 92601 Obiekty sportowe 3 557 251,19 10 150,00 3 567 401,19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,47 4 000,00 12 000,47 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 211 718,52 4 704,75 2 216 423,27 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 015 520,20 1 445,25 1 016 965,45 Razem: 106 038 022,78 447 431,05 106 485 453,83 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz.