DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2014 r. Poz. 2706 SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY WIDAWA z dnia 20 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Widawa za 2013 rok 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania planowanych dochodów i wydatków budżetu za 2013 r. Budżet Gminy Widawa na 2013 rok został uchwalony dnia 22 stycznia 2013 roku przez Radę Gminy w Wi- dawie uchwałą nr XX/181/13. Dochody ustalone zostały na kwotę 21 152 901,00 zł, a wydatki na kwotę 20 737 901,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków budżeto- wych przez Radę Gminy w drodze uchwał oraz przez Wójta Gminy poprzez zarządzenia. Rada Gminy dokonała zmian budżetu Gminy następującymi uchwałami: - uchwała nr XXI/186/13 Rady Gminy Widawa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2013 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 599 372,48 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 599 372,48 zł, - uchwała nr XXII/200/13 Rady Gminy Widawa z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2013 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 24 879,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 24 879,00 zł, - uchwała nr XXIII/210/13 Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budże- cie Gminy Widawa na 2013 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 283 986,57 zł oraz zwiększenie wy- datków o kwotę 283 986,57 zł, - uchwała nr XXIV/216/13 Rady Gminy Widawa z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany w bu- dżecie Gminy Widawa na 2013 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 248 120,85 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 248 120,85 zł, - uchwała nr XXV/221/13 Rady Gminy Widawa z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w budże- cie Gminy Widawa na 2013 r. - zmniejszenie dochodów o kwotę 117 193,50 zł oraz zwiększenie wy- datków o kwotę 117 193,50 zł, - uchwała nr XXVI/229/13 Rady Gminy Widawa z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budże- cie Gminy Widawa na 2013 r. - zmniejszenie dochodów o kwotę 0,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 0,00 zł. Wójt Gminy dokonał zmian budżetu Gminy następującymi zarządzeniami: - zarządzenie nr 7/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 0,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2706 - zarządzenie nr 13/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 344,55 zł, - zarządzenie nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 853,18 zł, - zarządzenie nr 24/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 374 218,60 zł, - zarządzenie nr 29/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 777,00 zł, - zarządzenie nr 33/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 0,00 zł, - zarządzenie nr 36/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7 421,71 zł, - zarządzenie nr 41/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 0,00 zł, - zarządzenie nr 44/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19 545,00 zł, - zarządzenie nr 47/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 198,00 zł, - zarządzenie nr 48/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19 172,00 zł, - zarządzenie nr 50/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 385 707,00 zł, - zarządzenie nr 55/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 194 117,87 zł, - zarządzenie nr 56/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 92 954,00 zł, - zarządzenie nr 60/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 71 619,00 zł, - zarządzenie nr 64/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 558,00 zł, - zarządzenie nr 67/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 0,00 zł, - zarządzenie nr 68/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 498,87 zł. Po uwzględnieniu powyższych zmian plan budżetu gminy zamknął się kwotą 22 621 637,18 zł po stronie dochodów i kwotą 22 206 637,18 zł po stronie wydatków. Dochody budżetu w 2013 roku wykonane zostały na kwotę 22 405 038,79 zł, co stanowi 99,04% w stosunku do planu. Wydatki budżetu w 2013 roku wykonane zostały na kwotę 21 087 341,17 zł, co stanowi 94,96% w stosunku do planu. Stan zadłużenia i spłata kredytów W 2013 roku Gmina Widawa nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek krótkoterminowych. Zaciągnięty został kredyt długoterminowy na lata 2013-2023 w kwocie 900 000,00 zł. Łączna kwota spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosła 1 315 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2706 Stan zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wynosił 7 656 815,29 zł. Łączna kwota planowanych do spłacenia kredytów i pożyczek długoterminowych w 2013 roku wyniosła 1 315 000,00 zł. W 2013 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości 1 315 000,00 zł, z tego: 1. Kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi (2009 rok) – spłata 900 000,00 zł (wysokość za- ciągniętego kredytu wyniosła 2 200 000,00 zł – pozostało do spłaty 0,00 zł). 2. Kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi (2010 rok) – spłata 260 000,00 zł (wysokość za- ciągniętego kredytu wyniosła 2 740 000,00 zł – pozostało do spłaty 1 980 000,00 zł). 3. Kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2010 rok) - spłata 70 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 716 297,37 zł – pozostało do spłaty 519 297,37 zł). 4. Kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2011 rok) - spłata 50 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 2 900 000,00 zł – pozostało do spłaty 2 800 000,00 zł). 5. Kredyt zaciągnięty w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli (2012 rok) - spłata 35 000,00 zł (wysokość zaciągniętego kredytu wyniosła 1 492 517,92 zł – pozostało do spłaty 1 457 517,92 zł). 6. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Poddębice Oddział Łask (20136 rok) - spłata 0,00 zł (wyso- kość zaciągniętego kredytu wyniosła 900 000,00 zł – pozostało do spłaty 900 000,00 zł). Realizacja dochodów W 2013 roku dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na kwotę 22 621 637,18 zł. Wykonanie docho- dów wyniosło 22 405 038,79 zł, co stanowi 99,04% w stosunku do planu, w tym: - wykonanie dochodów bieżących gminy plan 21 622 196,18 zł, wykonanie 21 041 558,56, co stanowi 97,31% w stosunku do planu, - wykonanie dochodów majątkowych gminy plan 999 441,00 zł, wykonanie 1 363 480,23 zł, co stanowi 136,42% w stosunku do planu. Dochody bieżące gminy Plan dochodów bieżących wynosił 21 622 196,18 zł, wykonanie 21 041 558,56 zł, tj. 97,31%. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów w dziale 534 776,27 zł, wykonanie 534 776,73 zł, tj. 100,00%, w tym: - wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 5 802,46 zł, - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 528 974,27 zł. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan dochodów w dziale 504 750,00 zł, wykonanie 541 602,28 zł, tj. 107,30%, w tym: - wpływy z usług 538 018,30 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 2 783,97 zł, - pozostałe dochody 800,01 zł. DZIAL 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów w dziale wynosił 91 580,00 zł, wykonanie 85 224,54 zł, tj. 93,06%, w tym: - opłata za zajęcie pasa drogowego 454,42 zł, - dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg 42 155,24 zł, - wpływy z usług wraz z odsetkami 42 446,88 zł, - pozostałe dochody 168,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2706 DZIAL 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów w dziale wynosił 294 653,00 zł, wykonanie 248 021,25 zł, tj. 84,17%, w tym: - wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, plan 3 333,00 zł, wykonanie 2 141,85 zł, - wpłaty z tytułu dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, plan 245 000,00 zł, wykonanie 201 775,54 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 2 570,00 zł, wykonanie 2 620,96 zł, - pozostałe dochody – wpływy z usług, plan 43 750,00 zł, wykonanie 41 482,90 zł.