UCHWAŁA NR XXXVI/461/2021 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 910.926,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 103.289.633,32 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 94.840.586,32 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.449.047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. § 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.343.028,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 109.822.427,71 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 94.218.551,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.603.876,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. 3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 12.346.898,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 3.256.978,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.532.794,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 285.000,00 zł; 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.754.966,66 zł; 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.490.896,82 zł; 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.930,91 zł. § 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 9.682.794,39 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 3.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 5. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.490.896,82 zł oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości 3.490.896,82 zł. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 890314FC-309D-409A-9A3C-811B69670473. Podpisany Strona 1 z 27 § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. W uchwale Nr XXXIII/434/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Danielczyk ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 890314FC-309D-409A-9A3C-811B69670473. Podpisany Strona 2 z 27 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/461/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 lutego 2021 r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 542 993,74 -1 518 225,76 24 767,98 60016 Drogi publiczne gminne 1 542 993,74 -1 518 225,76 24 767,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 1 388 694,36 -1 366 403,18 22 291,18 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 154 299,38 -151 822,58 2 476,80 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 986 229,00 1 535 067,42 5 521 296,42 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 986 229,00 1 535 067,42 5 521 296,42 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 3 252 509,00 1 522 323,53 4 774 832,53 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 12 743,89 12 743,89 umów 750 Administracja publiczna 270 492,00 15 002,30 285 494,30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000,00 15 002,30 22 002,30 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 0630 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 5 000,00 5 400,00 10 400,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 9 602,30 9 602,30 umów 758 Różne rozliczenia 27 083 979,00 -64 521,00 27 019 458,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 18 680 286,00 -164 521,00 18 515 765,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 680 286,00 -164 521,00 18 515 765,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 100 000,00 100 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 100 000,00 100 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 890314FC-309D-409A-9A3C-811B69670473. Podpisany Strona 3 z 27 801 Oświata i wychowanie 1 929 622,49 -24 148,06 1 905 474,43 80195 Pozostała działalność 77 896,49 -24 148,06 53 748,43 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2701 77 896,49 -24 148,06 53 748,43 gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 000,00 4 152,70 69 152,70 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 4 152,70 4 152,70 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 152,70 4 152,70 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 598 947,78 960 498,71 3 559 446,49 92116 Biblioteki 0,00 25 000,00 25 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 25 000,00 25 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 598 947,78 935 498,71 3 534 446,49 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 2 339 053,00 841 948,84 3 181 001,84 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6259 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 259 894,78 93 549,87 353 444,65 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 404 000,00 3 100,00 407 100,00 92695 Pozostała działalność 0,00 3 100,00 3 100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 0,00 3 100,00 3 100,00 umów Razem: 102 378 707,01 910 926,31 103 289 633,32 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 890314FC-309D-409A-9A3C-811B69670473. Podpisany Strona 4 z 27 Załącznik nr 1a do uchwały Nr XXXVI/461/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 lutego 2021 r. Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2021 rok w złotych Plan pierwotny Plan Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach budżetu dotychczasowy 1. Dz. 020 - Leśnictwo 8 700,00 8 700,00 8 700,00 2.