UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie : budżetu Gminy Gniew na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 39.260.040zł, zgodnie z Tabelą nr 1 w tym : 1) dochody bieżące w wysokości 34.491.491zł 2) dochody majątkowe w wysokości 4.768.549zł - w tym ze sprzedaży majątku 1.806.000 zł 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 40.103.440. zł, zgodnie z Tabelą nr 2 w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 34.775.990 zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16.858.090 zł - w tym: wynagrodzenia i pochodne na realizację programu „Ja tam do urzędu nie chodzę, wolę ich unikać” 21.600 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.242.869 zł c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 726.000 zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.398.109 zł e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 124.620 zł f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 20.000 zł 2) wydatki na obsługę długu 406.302 zł 3) wydatki majątkowe w wysokości 5.327.450 zł. 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3.350.000 zł, oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 2.506.600 zł, zgodnie z Tabelą nr 3. § 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 843.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej do Kolonii Ostrowickiej i Pieniążkowa w kwocie 800.000 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 43.400 zł. § 3. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w wysokości 418.337 zł , w tym : 1) ogólną w wysokości – 150.000 zł, 2) celową (oświatową) w wysokości – 150.000 zł, 3) celową(zarządzanie kryzysowe) w wysokości – 50.000 zł, 4) rezerwa dla sołectw – 68.337 zł. § 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 4. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 5. § 5. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów jednostek budżetowych: Id: OAGCA-FMUCO-TXLNL-ZEIBB-JJCBS. Podpisany Strona 1 1) dochody – 574.730 zł 2) wydatki – 572.730 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1. § 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie na łączną kwotę 420.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 450.000 zł. zł. § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) na realizację zadań statutowych w podziale na sołectwa w wysokości 68.337 zł, zgodnie z Tabelą nr 6. § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 198.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 186.200 zł na realizację zadań określonych w uchwale Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Tabelą nr 7. 2. Ustala się wydatki w kwocie 11.800 zł na realizację zadań określonych w uchwale Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie w gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą nr 7. § 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2011 z tytułu poręczeń w wysokości 20.000 zł, zgodnie z zawartą umową. § 11. Ustala się wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z Tabelą nr 8. § 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 800.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy w obrębie działów i rozdziałów z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych. 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do: a) dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5.000 zł, 5) udzielenia kierownikom jednostek budżetowych Gminy Gniew upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gniewie. § 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011roku. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Id: OAGCA-FMUCO-TXLNL-ZEIBB-JJCBS. Podpisany Strona 2 Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie Walentyna Czapska Id: OAGCA-FMUCO-TXLNL-ZEIBB-JJCBS. Podpisany Strona 3 Uzasadnienie Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej na 2011 r. w związku z uchwałą Nr 175/g 248/ V/P/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Gniew na 2011 r. oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Skład Orzekający zwrócił uwagę: 1) na konieczność zaplanowania wydatków w dziale 900 rozdział 90002 na zadania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów. 2) Na zaplanowanie wolnych środków w kwocie 3.600.000 zł, która zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej budzi duże wątpliwości, zwracając jednocześnie uwagę na urealnienie wartości projektu budżetu. 3) Na konieczność podjęcia przed uchwaleniem uchwały budżetowej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w związku z zaplanowaniem w dziale 600, rozdział 60014 dotacji z tytułu pomocy finansowej. Odnośnie punktu pierwszego nie planuje się wydatków w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, ponieważ gmina nie zajmuje się zadaniem w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Zadaniem tym zajmuje się firma prywatna. Odnosząc się do punktu trzeciego nie ma konieczności podjęcia przed uchwaleniem uchwały budżetowej na 2011 r. , uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w związku z zaplanowaniem po stronie wydatków w dziale 600, rozdział 60014 dotacji z tytułu pomocy finansowej, tj. § 6300 na kwotę 80.000 zł, ponieważ wystąpił błąd pisarski i zamiast § 6300 powinien być § 4300. Dotyczy on zaplanowanych wydatków na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia. Odnosząc się do punktu drugiego , dotyczącego zaplanowanych wolnych środków, dokonuje się korekty wolnych środków z kwoty 3.600.000 zł do kwoty 2.550.000 zł, a więc o kwotę 1.050.000 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody z tytułu kredytu na budowę ujęcia wody w Kolonii Ostrowickiej z kwoty 450.000 zł do kwoty 800.000 zł. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.350.000 zł, rozchody pozostają bez zmian w kwocie 2.506.600 zł. Deficyt zmniejszył się z kwoty 1.543.400 zł do kwoty 843.400 zł. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2011 r. dokonuje się: zwiększenia wydatków, dotyczących budowy ujęcia wody i sieci wodociągowej do Kolonii Ostrowickiej i Pieniążkowa, dział 010, rozdział 01010 § 6059 o kwotę 320.000 zł, wprowadzenia wydatków dotyczących projektu budowy sieci wodociągowej Jelenica, dział 010, rozdział 01010 § 6050 – kwota 12.000 zł, zwiększenia wydatków dotyczących remontu mieszkań w budynku przy ul. Konopnickiej, dział 700 rozdział 70095 § 6050 – kwota 110.000 zł, zwiększenia wydatków dotyczących budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Nicponia, dział 900 rozdział 90001 § 6050 – kwota 200.000 zł. W związku ze zwiększeniem wydatków w wyżej wymienionych działach na ogólną kwotę 642.000 zł, dokonuje się też zmniejszenia wydatków o kwotę 1.429.231 zł w następujących działach: w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę 88.000 zł z zadania dotyczącego projektu budowy sieci wodociągowej Jeleń – Rakowiec, w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 100.000 zł, z zadania dotyczącego modernizacji zagospodarowania ciągu pieszego i terenów zielonych ul. Sobieskiego i 27-go Stycznia, w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 400.000 zł z zadania dotyczącego zakupu mieszkań, w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 16.000 zł, z wynagrodzeń pracowników Urzędu, w dziale 750 rozdział 75075 § 2820 o kwotę 30.000 zł, z dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Aktywnych, w dziale 754 rozdział 75412 § 6067 – kwota 553.571 zł oraz § 6069 – kwota 184.524 zł, z zadania dotyczącego zakupów inwestycyjnych związanych z projektem „Bezpieczny Powiat”, w dziale 757 rozdział 75702 § 8070 o kwotę 49.136 zł z wydatków dotyczących odsetek od kredytów, w dziale 921 rozdział 92120 § 4300 o kwotę 8.000 zł z wydatków bieżących ujętych w tym rozdziale. W związku z powyższymi zmianami wydatki budżetu z ustalonej kwoty ogólnej w wysokości 40.890.671 zł zmniejszyły się o kwotę 787.231 zł i po zmianach wynoszą 40.103.440 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie wydatków dokonuje się również zmian w dochodach.