Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 169 – 16306 – Poz. 2901, 2902 3. W rozliczeniach z odbiorcami grup: K/W/S i A/ trzymania przez odbiorcą warunków określo- W/S oprócz cen przedstawionych w niniejszej ta- nych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie ryfie sprzedawca stosować będzie stawki opłat za o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji usługi przesyłowe ustalone zgodnie z §21, w związ- ciepła albo umowie kompleksowej, ku z §4 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowe- CZĘŚĆ V go, Zasady ustalania cen - udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy, - nielegalnego poboru ciepłą, Ceny określone w niniejszej taryfie zostały usta- stosuje się. odpowiednio postanowienia określone lone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. określonych w §11, 12, §18, 19 rozporządzenia ta- ryfowego. CZĘŚĆ VII Zasady wprowadzenia zmiany cen CZĘŚĆ VI Warunki stosowania cen 1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowa- do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku ne przy zachowaniu standardów jakościowych ob- Urzędowym Województwo Wielkopolskiego. sługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców 6 rozporządzenia przyłączeniowego. ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej 2. W przypadkach: na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen. - niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedo- 2902 ZARZĄDZENIE Nr 17/2009 WÓJTA GMINY LUBASZ z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Gminy w Lubaszu oraz Regionalnej Izbie Obrachun- 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. kowej.w.Poznaniu.. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi- Gminy Lubasz zarządza, co następuje: sania. §1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykona- Wójt nia budżetu gminy za 2008 r. i przedkłada się Radzie (-) mgr Jan Graczyk SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ ZA 2008 r. Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia d) wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej 2008 r. wynosi: między jst na dofinansowanie własnych zadań inwe- stycyjnych i zakupów inwestycyjnych 28.000,00 po stronie dochodów - 17.095.799,00 zł zł dochody majątkowe - 617.266,00 zł e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania dochody bieżące - 16.478.533,00 zł bieżące realizowane na podstawie porozumień mię- w tym: dzy jst 8.800,00 zł a) dotacje na zadania z zakresu admin. f) dotacje rozwojowe na dofinansowanie projek- rządowej(zlecone) 2.857.580,00 zł tu współfinansowanego ze środków Europejskiego b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących Funduszu Społecznego 28.228,00 zł 897.961,00 zł po stronie wydatków - 18.239.769,00 zł c) wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej w tym: między jst na dofinansowanie własnych zadań bie- a) wydatki bieżące, w tym: 15.550.466,00 zł żących 30.000,00 zł - wynagrodzenia 5.393.020,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 169 – 16307 – Poz..2902 - pochodne od wynagrodzeń 975.825,00 zł rolnym poszkodowanym w wyniku ubiegło- - dotacje 1.242.199,00 zł rocznej suszy – 202.500,00 zł, - obsługa długu gminy 194.507,00 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek ali- b) wydatki majątkowe 2.689.303,00 zł mentacyjnych – 35.300,00 zł Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada - zmniejszono natomiast dotację na składki na deficyt budżetowy w wysokości 1.143.970,00 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zł, a faktycznie osiągnięto deficyt w wysokości pobierające świadczenia z pomocy społecznej 257.881,00 zł (dochody wykonane minus wydatki o kwotę 3.000,00 zł oraz na prowadzenie sta- wykonane). łego rejestru wyborców o 180,00 zł Jako przychody budżetu 2008 r. (tabela nr 3), 2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie po zmianach, zaplanowano pożyczkę w wysokości zadań własnych (na podstawie decyzji Woje- 1.355.000,00 zł na realizację inwestycji tj. budowę wody) w łącznej kwocie 528.465,00 zł: kanalizacji sanitarnej we wsi Sławno i Jędrzejewo a) na pomoc materialną dla uczniów- stypendia oraz tzw. wolne środki, wynikające z rozliczeń bilan- i zasiłki szkolne dla najuboższych 374.311,00 sowych, w wysokości 443.850,00 zł. zł Na planowane rozchody budżetu w kwocie b) na dofinansowanie wypłat zasiłków okreso- 654.880,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kre- wych w części gwarantowanej z budżetu pań- dytów i pożyczek. W rozchodach nie zaplanowano stwa - 1.400,00 zł natomiast kwoty 800.000,00 zł, która w ubr. zosta- c) na dofinansowanie kosztów dożywiania ucz- ła przekazana na rachunek lokat. Zgodnie z zawarty- niów - 40.900,00 zł mi umowami lokata zostanie rozwiązana w 2009 r. d) na dofinansowanie kosztów pracodawcom na W okresie od 1.01.-31.12.2008 r. dokonano ter- zatrudnienie młodocianych – 69.547,00 zł, minowych spłat na łączną kwotę 654.879,19 zł. e) na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Spo- Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wraz łecznej – 35.546,00 zł, z odsetkami wynoszącymi 193.794,43 zł, stanowi f) na podręczniki dla dzieci rozpoczynających 4,95% dochodów wykonanych za 2008 r. roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2008 w klasach I-III szkoły podstaw. – 6.629,00 r., spowodowane faktem skorzystania z pozabu- zł, dżetowych środków zwrotnych w latach ubiegłych, g) na dofinansowanie prac komisji ds. awansów wynosi 3.991.899,67 zł i stanowi 23,27% docho- zawodowych nauczycieli – 132,00 zł dów wykonanych za 2008 r. 3) przyjęto dotacje celowe z Powiatu w wysoko- Struktura długu gminy jest następująca: ści 8.800,00 zł, w tym: - kredyt BISE(DnB NORD) 807.850,17 zł - na realizację imprez kulturalnych na terenie - kredyt Bank Spółdzielczy Czarnków O/ Lubasz Gminy Lubasz - 3.800,00 zł, 1.364.969,50 zł -.na.prace.konserwatorskie.i.restauratorskie.przy. - pożyczki z WFOŚiGW (częściowo umarzalne) grobowcu na cmentarzu przykościelnym w Lu- 1.819.080,00 zł baszu – 5.000,00 zł, Należy podkreślić, że gmina nie udzielała w okresie 4) pozyskano dotację rozwojową na dofinanso- sprawozdawczym żadnych poręczeń ani gwarancji. wanie projektu współfinansowanego ze środ- W okresie od 1.01. - 31.12.2008 r. zrealizowa- ków Europejskiego Funduszu Społecznego no 100,33% zaplanowanych dochodów tj. uzyska- – 28.228,00 zł, no 17.152.956,38 zł (tabela nr 1) i wydatkowano 5) zwiększono subwencję ogólną w wysokości kwotę 17.410.837,38 zł, która stanowi 95,45% 374.987,00 zł, planowanych wydatków na 2008 r. (tabela nr 2). 6) wprowadzono do budżetu gminy pomoc finan- Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawo- sową samorządu województwa wielkopolskie- zdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji go. na. remont. sali. gimnastycznej. w. Lubaszu. Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2007 r., jest wyższy – 30.000,00 zł oraz na modernizację odcinka po stronie dochodów o 1.657.205,00 zł a po stro- drogi Bzowo-Antoniewo – 28.000,00 zł nie wydatków o kwotę 686.516,00 zł. Powyższe 7) zwiększono dochody własne gminy łącznie o obrazują zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 84.274,00 zł, w tym z tyt: całego 2008 r.: -. oprocentowania. rachunku. bankowego. gminy. 1) zwiększono dotacje celowe na sfinansowanie – 28.000,00 zł zadań zleconych (na podstawie decyzji Woje- - niewykorzystanych środków z tzw. wydatków wody) w łącznej wysokości 548.980,00 zł, w niewygasających 2007 r. – 23.000,00 zł, tym: - sprzedaży drewna, wynajmu pomieszczeń, od- - zwiększono: szkodowań – 22.038,00 zł, -. na. zwrot. podatku. akcyzowego. zawartego. w. - sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości bę- cenie oleju napędowego wykorzystywanego dących w użytkowaniu sołectw - 12.336,00 zł, do produkcji rolnej – 314.360,00 zł, - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – - na wypłatę zasiłków celowych producentom 9.900,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 169 – 16308 – Poz..2902 - refundacji Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. że zaplanowane dochody wykonano w wysokości organizacji prac publicznych – 5.000,00 zł, 17.152.956,38 zł tj. w 100,33%, w tym: - zmniejszono dochody z tyt. podatków i opłat - dochody majątkowe (par. 0760, 0770, 0870, lokalnych (w celu dostosowania planu do prze- 6300, 6310) stanowią kwotę 653.488,38 zł i widywanego wykonania) o 16.000,00 zł. wykonanie na poziomie 105,87% założonego 8) przyjęto środki na współpracę polsko-niemiecką planu, (wymiana dzieci) w kwocie 11.861,00 zł, - dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stano- 9) przyjęto darowizny- dla sołectw, na organizację wią kwotę 16.499.468,00 zł i wykonanie na dożynek gminnych oraz na rzecz Gimnazjum poziomie 100,13%. Lubasz w łącznej kwocie 13.610,00 zł. Analizując poszczególne źródła dochodów należy W okresie sprawozdawczym zmieniano także stwierdzić, że większość z nich wykazuje prawid- przychody budżetu gminy tj. m.in. zmniejszono pla- łowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wyko- nowaną wysokość pożyczki na budowę kanalizacji nania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach sanitarnej Sławno i Jędrzejewo o 1.425.000,00 zł nawet więcej, a niewielkie odchylenia mają swoje (zaplanowano 2.780.000 zł a faktyczna potrzeba uzasadnienie, które przedstawione zostanie w dal- po przetargu to 1.355.000 zł) oraz zwiększono szej części sprawozdania. przychody z tytułu tzw. wolnych środków za 2007 Niepełne wykonanie dochodów wykazują pozycje r. w wysokości 443.850,00 zł. dotacji – na zadania zlecone w 96,41%, a na dofi- W zakresie rozchodów zmniejszono kwoty prze- nansowanie zadań własnych w 86,80%. Przyczyną znaczone na spłatę rat kredytowych o 10.461,00 zł powyższego są nieskorygowane przez Wojewodę (mniejsze raty kredytu spłacanego w oparciu o prze- plany.dotacji. licznik euro), co następnie miało wpływ na wielkość Bezpośrednim powodem niepełnego wskaźnika planowanych wydatków. realizacji niektórych źródeł są m. in. zaległości, któ- rych stan (bieżących- 152.672,14 zł i z lat ubiegłych WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .